Bài viết này thảo luận về các công cụ, ứng dụng, trang web có sẵn và cách để xác định các cổ phiếu biến động nhất hiện đang giao dịch. Cũng được thảo luận là các tiêu chí biến động khác nhau, và các điểm mà một nhà giao dịch nên xem xét trước khi chọn một tiêu chí hoặc công cụ.
Đặt và xác định tiêu chí biến động của bạn:
Biến động là một thuật ngữ có phạm vi rộng, vì có các tiêu chí, mô hình toán học, tính toán và khái niệm khác nhau được áp dụng để đo lường và đánh giá sự biến động. Các nhà giao dịch khác nhau có thể có tiêu chí riêng của họ cho các cổ phiếu dễ bay hơi. Một vài ví dụ:
- Đối với một số người, cổ phiếu dễ bay hơi có thể đơn giản là những cổ phiếu có chênh lệch lớn nhất giữa giá CAO và THẤP trong ngày, đối với những người khác, họ có thể là cổ phiếu tích cực nhất với khối lượng cao nhất, đối với phần còn lại, họ có thể là những cổ phiếu được sàng lọc dựa trên các mô hình toán học và các tính toán phức tạp lấy dữ liệu lịch sử và như vậy
Một nhà giao dịch cần xác định và hoàn thiện biến động của riêng mình và sau đó tìm kiếm các công cụ, ứng dụng và nội dung dữ liệu phù hợp với tiêu chí đó.
Ngoài ra, các giao dịch dựa trên biến động có thể được phân loại thành hai luồng:
- Hiện tại dễ bay hơi - cổ phiếu hiện đang có biến động cao Được xem là dễ bay hơi - cổ phiếu hiện đang ổn định, nhưng dự kiến sẽ bứt phá trong tương lai gần với biến động cao
Chúng tôi sẽ tập trung vào luồng đầu tiên, vì luồng thứ hai phụ thuộc nhiều hơn vào các kỳ vọng trong tương lai thay vì các hành động hiện tại và có thể vẫn phụ thuộc vào báo cáo thu nhập dự kiến, kết quả của một dự án lớn mà công ty có thể đặt giá thầu, v.v.
Các nguồn để xác định các công cụ và ứng dụng để tìm các cổ phiếu biến động nhất:
Hầu hết các giao dịch dựa trên các cổ phiếu biến động là nhằm mục đích hành động ngay lập tức. Tiêu chí biến động đơn giản có thể bao gồm:
- Hoạt động nhiều nhất bằng cách chia sẻ VolumeMost AdvancedMost DeclinesMost Active theo Dollar Volume, v.v.Thông thường, các tham số trong thị trường phái sinh tương ứng (Open Interest, Volume, Put Call Ratio, Implied Volatility, v.v.) cũng có thể được sử dụng để đánh giá mức độ biến động của chứng khoán cơ sở
Đối với các chỉ số như vậy, tốt nhất là truy cập trực tiếp vào trang web trao đổi chính thức, miễn phí. Thông thường, các sàn giao dịch trên toàn cầu duy trì phần dành riêng cập nhật trực tiếp theo thời gian thực cho các tiêu chí được đề cập ở trên. Những ví dụ bao gồm:
Phần cổ phiếu tích cực nhất của NASDAQ:
Phần báo cáo thị trường trực tiếp của NSE Ấn Độ:
Công cụ miễn phí trực tuyến của bên thứ ba:
Bên cạnh dữ liệu trực tiếp dựa trên trao đổi, người ta có thể xem xét các ứng dụng có sẵn khác nhau (bao gồm giao diện dựa trên trình duyệt và ứng dụng di động), sử dụng tiêu chí xác định nào có thể được chọn hoặc đặt để xem nhanh các cổ phiếu có độ biến động cao. Đây là một danh sách chỉ định:
- Trích dẫn chuyên nghiệp, vv
Những sản phẩm chuyên dụng này có thể có chi phí từ trung bình đến cao và thường có thể cần đăng ký dài hạn. Trước khi đăng ký, vui lòng đảm bảo rằng chức năng khả dụng phù hợp với yêu cầu của bạn. Đặt cược tốt nhất của bạn là dùng phiên bản dùng thử và kiểm tra kỹ lưỡng trong suốt thời gian đánh giá.
Khám phá xây dựng công cụ của riêng bạn:
Với sự ra đời và dễ dàng tiếp cận công nghệ, các nhà giao dịch tích cực có thể khám phá việc xây dựng ứng dụng, chương trình hoặc giao diện nhanh của riêng họ để có được trình sàng lọc chứng khoán biến động mong muốn của riêng họ. Mặc dù có thể cần học tập và kinh nghiệm thực tế khi bắt đầu, nhưng nó có thể đi một chặng đường dài cho tất cả các hoạt động giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho rất nhiều nhiệm vụ cho các nhà giao dịch. Các khái niệm thường được sử dụng là các nhà giao dịch sử dụng các chương trình (như Perl scrappers) để trích xuất dữ liệu trực tiếp theo thời gian thực từ các trang web trao đổi hoặc cổng dữ liệu thị trường và phân tích cú pháp trong chương trình theo tiêu chí mong muốn và có được sàng lọc cổ phiếu mong muốn.
Điểm mấu chốt
Các công cụ, phần mềm, chương trình và trang web đóng vai trò là nguồn nội dung tốt dưới nhiều hình thức (dữ liệu, biểu đồ, chỉ báo, mẫu, v.v.). Sử dụng các tham số dựa trên biến động để giao dịch trong ngày có thể mang lại cơ hội sinh lời với điều kiện là các tiêu chí được thiết lập được hiểu rõ ràng và các công cụ phù hợp được chọn để được sử dụng với độ chính xác phù hợp.
