Một trong những lợi thế lớn của giao dịch tiền tệ là thị trường ngoại hối mở cửa 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần (từ Chủ nhật, 5 giờ chiều EST đến thứ Sáu, 4 giờ chiều EST). Dữ liệu kinh tế có xu hướng là một trong những chất xúc tác quan trọng nhất cho các chuyển động ngắn hạn ở bất kỳ thị trường nào, nhưng điều này đặc biệt đúng trong thị trường tiền tệ, không chỉ đáp ứng với tin tức kinh tế Mỹ, mà cả tin tức từ khắp nơi trên thế giới.
Với ít nhất tám loại tiền tệ có sẵn để giao dịch tại hầu hết các nhà môi giới tiền tệ và hơn 17 công cụ phái sinh trong số đó, luôn có một số dữ liệu kinh tế dự kiến phát hành mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để thông báo cho các vị trí họ nắm giữ. Nói chung, không ít hơn bảy mẩu dữ liệu được phát hành hàng ngày từ tám loại tiền tệ hoặc quốc gia được theo dõi chặt chẽ nhất. Vì vậy, đối với những người chọn giao dịch tin tức, có rất nhiều cơ hội. Ở đây, chúng tôi xem xét các bản phát hành tin tức kinh tế nào được phát hành khi nào, có liên quan nhất đến các nhà giao dịch ngoại hối (FX) và cách các nhà giao dịch có thể hành động trên dữ liệu chuyển động thị trường này.
Những loại tiền tệ nào nên là trọng tâm của bạn?
Đây là tám loại tiền tệ chính:
1. Đô la Mỹ (USD)
2. Euro (EUR)
3. Bảng Anh (GBP)
4. Yên Nhật (JPY)
5. Đồng franc Thụy Sĩ (CHF)
6. Đô la Canada (CAD)
7. Đô la Úc (AUD)
8. Đô la New Zealand (New Zealand)
Và đây chỉ là một mẫu của một số công cụ phái sinh lỏng hơn dựa trên các loại tiền tệ ở trên:
1. EUR / USD
2. USD / JPY
3. AUD / USD
4. GBP / JPY
5. EUR / CHF
6. CHF / JPY
Chìa khóa chính
- Dữ liệu kinh tế có xu hướng là một trong những chất xúc tác quan trọng nhất cho các chuyển động ngắn hạn trong thị trường ngoại hối. Các phát hành kinh tế có xu hướng tác động rõ rệt nhất đến thị trường ngoại hối. Cách phổ biến nhất để giao dịch ngoại hối trên tin tức là tìm kiếm thời kỳ hợp nhất trước một số lượng lớn và giao dịch đột phá ở mặt sau của số. Một loạt các tùy chọn kỳ lạ có sẵn cho các nhà giao dịch muốn nắm bắt một đột phá trong biến động mà không phải đối mặt với nguy cơ đảo ngược.
Như bạn có thể thấy trong các danh sách này, các loại tiền tệ mà chúng ta có thể dễ dàng giao dịch trên toàn cầu. Điều này có nghĩa là bạn có thể chọn thủ công các loại tiền tệ và phát hành kinh tế mà bạn đặc biệt chú ý. Nhưng, như một quy luật chung, vì đồng đô la Mỹ nằm ở phía bên kia, tỷ lệ 90% của tất cả các giao dịch tiền tệ, các bản phát hành kinh tế của Hoa Kỳ có xu hướng có tác động rõ rệt nhất đến thị trường.
Tin tức giao dịch là khó khăn hơn nó có thể nghe. Con số không chỉ là sự đồng thuận được báo cáo là quan trọng, mà các con số thì thầm (dự báo không chính thức và chưa được công bố) và các bản sửa đổi cũng vậy . Ngoài ra, một số bản phát hành quan trọng hơn những bản khác; điều này có thể được đo lường về cả tầm quan trọng của quốc gia phát hành dữ liệu và tầm quan trọng của việc phát hành liên quan đến các phần dữ liệu khác được phát hành cùng một lúc.
Khi tin tức được phát hành?
Hình 1 liệt kê thời gian gần đúng (EST) mà tại đó các bản phát hành kinh tế quan trọng nhất cho mỗi quốc gia sau được công bố. Đây cũng là những thời điểm mà bạn nên chú ý hơn đến thị trường nếu bạn có kế hoạch phát hành tin tức giao dịch.
| Quốc gia | Tiền tệ | Thời gian (EST) |
| chúng ta | đô la Mỹ | 8:30 đến 10:00 |
| Nhật Bản | JPY | 6:50 đến 11:30 tối |
| Canada | CAD | 7 đến 8:30 sáng |
| Anh | GBP | 2 đến 4:30 sáng |
| Nước Ý | EUR | 3:45 đến 5 giờ sáng |
| nước Đức | EUR | 2 đến 6 giờ sáng |
| Pháp | EUR | 2:45 đến 4 giờ sáng |
| Thụy sĩ | CHF | 1:45 đến 5:30 sáng |
| New Zealand | New Zealand | 4:45 đến 9 giờ tối |
| Châu Úc | AUD | 5:30 đến 7:30 tối |
Hình 1: Thời điểm mà các quốc gia khác nhau phát hành kinh tế mới quan trọng
Các thông cáo chính là gì?
Khi giao dịch tin tức, trước tiên bạn phải biết bản phát hành nào thực sự được mong đợi trong tuần đó. Thứ hai, nó là chìa khóa để bạn biết dữ liệu nào là quan trọng. Nói chung, đây là những bản phát hành kinh tế quan trọng nhất đối với bất kỳ quốc gia nào:
1. Quyết định lãi suất
2. Bán lẻ
3. Lạm phát (giá tiêu dùng hoặc giá sản xuất)
4. Thất nghiệp
5. Sản xuất công nghiệp
6. Khảo sát tình cảm kinh doanh
7. Khảo sát niềm tin của người tiêu dùng
8. Cán cân thương mại
9. Khảo sát ngành sản xuất
Tùy thuộc vào tình trạng hiện tại của nền kinh tế, tầm quan trọng tương đối của các bản phát hành này có thể thay đổi. Ví dụ, thất nghiệp có thể quan trọng hơn trong tháng này so với các quyết định thương mại hoặc lãi suất. Do đó, điều quan trọng là phải theo kịp những gì thị trường đang tập trung vào lúc này.
Hiệu quả kéo dài bao lâu?
Theo một nghiên cứu của Martin DD Evans và Richard K. Lyons được công bố trên Tạp chí Tài chính và Tiền tệ Quốc tế (2004), thị trường vẫn có thể hấp thụ hoặc phản ứng với các bản tin phát hành hàng giờ, nếu không phải là vài ngày, sau khi chúng được phát hành. Nghiên cứu cho thấy hiệu ứng trên lợi nhuận thường xảy ra trong ngày đầu tiên hoặc ngày thứ hai, nhưng tác động dường như kéo dài cho đến ngày thứ tư. Mặt khác, tác động lên dòng lệnh, vẫn rất rõ rệt vào ngày thứ ba và có thể quan sát được vào ngày thứ tư.
Làm thế nào để tôi thực sự tin tức thương mại?
Cách phổ biến nhất để giao dịch tin tức là tìm kiếm một giai đoạn hợp nhất trước một số lượng lớn và chỉ giao dịch đột phá ở mặt sau của số. Điều này có thể được thực hiện trên cả cơ sở ngắn hạn trong vòng một ngày (trong ngày) và cơ sở hàng ngày. Hãy xem biểu đồ trong Hình 2 làm ví dụ. Sau một số lượng yếu vào tháng Chín, thị trường đã nín thở trước số tháng Mười, sẽ được phát hành ra công chúng vào tháng Mười Một.
Trong 17 giờ trước khi phát hành, EUR / USD đã bị giới hạn trong phạm vi giao dịch 30 pip chặt chẽ. (Một pip là thước đo thay đổi nhỏ nhất của một cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Vì hầu hết các cặp tiền tệ chính có giá đến bốn chữ số thập phân, thay đổi nhỏ nhất là dấu thập phân cuối cùng.) một cơ hội tuyệt vời để đưa vào một giao dịch đột phá, đặc biệt là vì khả năng di chuyển mạnh vào thời điểm này là vô cùng cao.
Hình 2: Biểu đồ này minh họa sự do dự của thị trường dẫn đến số lượng bảng lương phi nông nghiệp tháng 10, được phát hành vào đầu tháng 11. Lưu ý sự gia tăng biến động xảy ra một khi tin tức tồi tệ hơn dự kiến được phát hành.
Chúng tôi đã đề cập trước đó rằng tin tức giao dịch khó hơn bạn nghĩ. Tại sao? Lý do chính là sự biến động. Bạn có thể thực hiện đúng động thái nhưng cuối cùng bị dừng lại hoặc thị trường có thể đơn giản là không có động lực để duy trì sự di chuyển.
Hãy xem biểu đồ trong Hình 3 làm ví dụ. Biểu đồ này hiển thị hoạt động sau cùng một bản phát hành như trong Hình 2, nhưng trên khung thời gian khác để cho thấy các bản phát hành tin tức giao dịch khó khăn như thế nào. Vào ngày 4 tháng 11 năm 2005, thị trường đã dự kiến 120.000 việc làm sẽ được thêm vào nền kinh tế Hoa Kỳ, nhưng thay vào đó chỉ có 56.000 việc làm được thêm vào. Sự thất vọng mạnh mẽ này đã dẫn đến việc bán tháo khoảng 60 pip so với đồng euro so với đồng euro trong 25 phút đầu tiên sau khi phát hành.
Tuy nhiên, đà tăng của đồng đô la mạnh đến mức mức tăng nhanh chóng bị đảo ngược và một giờ sau đó, EUR / USD đã phá vỡ mức thấp trước đó và thực sự chạm mức thấp 1, 5 năm so với đồng đô la. Cơ hội rất dồi dào cho các nhà giao dịch đột phá nhưng đà tăng giá của đồng đô la mạnh đến mức số lượng biên chế tồi tệ như vậy không thể tạo ra một sự phát triển bền vững trong cuộc biểu tình của tiền tệ. Một điều bạn nên ghi nhớ là, ở mặt sau của một con số tốt, một bước đi mạnh mẽ cũng sẽ thấy một phần mở rộng mạnh mẽ.
Hình 3: Biểu đồ trong ngày này cho thấy, trong khi số lượng bảng lương phi nông nghiệp kém hơn mong đợi đã gửi tỷ giá EUR / USD lên trong một khoảng thời gian ngắn, đà tăng mạnh của đồng đô la Mỹ có thể kiểm soát và đẩy đồng đô la lên cao hơn. Hãy nhớ rằng khi tỷ giá EUR / USD giảm, đồng đô la Mỹ sẽ tăng lên và ngược lại.
Tôi có thể tránh bị tấn công bởi biến động khi tin tức giao dịch không?
Câu trả lời để nắm bắt được sự bứt phá trong biến động mà không phải đối mặt với nguy cơ đảo ngược là giao dịch các tùy chọn FX SPOT. Một số nhà môi giới FX khác nhau cung cấp nhiều tùy chọn kỳ lạ. Các tùy chọn kỳ lạ thường có các mức rào cản và sẽ có lợi nhuận hoặc không có lợi nhuận dựa trên việc mức độ rào cản có bị vi phạm hay không. Khoản thanh toán được xác định trước và phí bảo hiểm hoặc giá của tùy chọn được dựa trên khoản thanh toán. Sau đây là các loại tùy chọn kỳ lạ phổ biến nhất được sử dụng để giao dịch phát hành tin tức:
Tùy chọn một chạm hai lần có hai cấp độ rào cản. Một trong các mức phải được vi phạm trước khi hết hạn để tùy chọn có lợi nhuận và cho người mua nhận được khoản thanh toán. Nếu không có mức rào cản nào bị vi phạm trước khi hết hạn, tùy chọn sẽ hết hạn. Tùy chọn một chạm hai lần là tùy chọn hoàn hảo để giao dịch cho các bản phát hành tin tức vì đây là một trò chơi đột phá không định hướng thuần túy. Chừng nào mức độ rào cản bị phá vỡ ngay cả khi giá đảo ngược khóa học sau đó thì việc thanh toán được thực hiện.
Tùy chọn một chạm chỉ có một mức rào cản, thường làm cho nó rẻ hơn một chút so với tùy chọn một chạm. Tiêu chí tương tự cho thấy, việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu rào cản bị vi phạm trước khi hết hạn. Đây là một lựa chọn tốt để mua nếu bạn thực sự có quan điểm về việc con số sẽ mạnh hơn hay yếu hơn dự báo đồng thuận của thị trường.
Tùy chọn không chạm kép là đối diện chính xác với tùy chọn một chạm hai lần. Có hai cấp độ rào cản, nhưng trong trường hợp này, không có cấp độ rào cản nào có thể bị phá vỡ trước khi hết hạn sử dụng nếu không thanh toán tùy chọn không được thực hiện. Tùy chọn này rất tốt cho các nhà giao dịch tin tức nghĩ rằng việc phát hành kinh tế sẽ không gây ra sự bứt phá rõ rệt trong cặp tiền tệ và nó sẽ tiếp tục phạm vi giao dịch.
Các tùy chọn FX SPOT là một lựa chọn khả thi cho những người không quan tâm đến việc bị đánh đòn trên thị trường bởi sự biến động không đáng có trước khi họ thực sự thấy giá giao ngay di chuyển theo hướng mong muốn.
Điểm mấu chốt
Như chúng ta đã thấy, thị trường tiền tệ đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi những chuyển động ngắn hạn do việc phát hành tin tức kinh tế từ cả Mỹ và phần còn lại của thế giới. Nếu bạn muốn giao dịch tin tức thành công trong thị trường FX, những lưu ý chính cần ghi nhớ là biết phiên bản nào được dự kiến khi nào, phiên bản nào quan trọng nhất với điều kiện kinh tế hiện tại và, tất nhiên, làm thế nào để giao dịch dựa trên dữ liệu chuyển động của thị trường này. Một loạt các tùy chọn kỳ lạ có sẵn cho các nhà giao dịch muốn nắm bắt một đột phá trong biến động mà không phải đối mặt với nguy cơ đảo ngược. Thực hiện nghiên cứu của bạn và ở trên đầu trang của tin tức kinh tế và bạn có thể gặt hái những phần thưởng.
So sánh các tài khoản đầu tư × Các ưu đãi xuất hiện trong bảng này là từ các mối quan hệ đối tác mà Investopedia nhận được bồi thường. Tên nhà cung cấp Mô tảNhững bài viết liên quan
Ngày giao dịch
Giao dịch báo cáo bảng lương phi nông nghiệp
Chiến lược & Giáo dục Giao dịch Forex
Tìm hiểu về Giao dịch Forex với Tùy chọn nhị phân
Tùy chọn Chiến lược giao dịch & Giáo dục
Tùy chọn nhị phân giao dịch ở Mỹ: Hướng dẫn của bạn
Chiến lược & Giáo dục Giao dịch Forex
6 câu hỏi về giao dịch tiền tệ
Chiến lược & Giáo dục Giao dịch Forex
Sử dụng tiền tệ tương quan với lợi thế của bạn
Chiến lược & Giáo dục Giao dịch Forex
Top 6 cặp tiền tệ có thể giao dịch nhiều nhất
Liên kết đối tácĐiều khoản liên quan
Định nghĩa tùy chọn một chạm hai lần Tùy chọn một chạm hai lần là một tùy chọn kỳ lạ mang lại cho chủ sở hữu khoản thanh toán được chỉ định nếu giá tài sản cơ bản di chuyển ra ngoài phạm vi được chỉ định. thêm Tùy chọn không chạm hai lần Định nghĩa Tùy chọn không chạm hai lần mang lại cho chủ sở hữu khoản thanh toán được chỉ định nếu giá của tài sản cơ bản vẫn nằm trong một phạm vi được chỉ định cho đến khi hết hạn. thêm Định nghĩa và Phương pháp Phân tích Forex Phân tích Forex mô tả các công cụ mà nhà giao dịch sử dụng để xác định nên mua hoặc bán một cặp tiền tệ, hoặc chờ đợi trước khi giao dịch. thêm Định nghĩa và chiến thuật giao dịch Forex thời gian thực Giao dịch ngoại hối thời gian thực dựa vào biểu đồ giao dịch trực tiếp để mua và bán các cặp tiền tệ, thường dựa trên phân tích kỹ thuật hoặc hệ thống giao dịch kỹ thuật. thêm cặp tiền tệ Định nghĩa Cặp tiền tệ là hai loại tiền tệ có tỷ giá hối đoái được ghép nối để giao dịch trên thị trường ngoại hối (FX). thêm cặp tiền tệ Định nghĩa Một cặp tiền tệ là báo giá của một loại tiền tệ so với loại tiền tệ khác. hơn