Phân tích Fibonacci có thể cải thiện hiệu suất ngoại hối cho cả các vị trí ngắn và dài hạn, xác định các mức giá chính cho thấy sự hỗ trợ và kháng cự ẩn. Fibonacci được sử dụng cùng với các hình thức phân tích kỹ thuật khác tạo nên một nền tảng mạnh mẽ cho các chiến lược thực hiện tốt thông qua tất cả các loại điều kiện thị trường và mức độ biến động.
Nhà sư và nhà toán học thế kỷ 12, Leonardo de Pisa đã khám phá ra một chuỗi số xuất hiện trong tự nhiên và trong các tác phẩm nghệ thuật cổ điển. Trong khi các nghiên cứu của ông chỉ mang tính lý thuyết, những con số Fibonacci này cho thấy các ứng dụng có lợi nhuận trong thị trường tài chính hiện đại của chúng tôi, mô tả mối quan hệ giữa các sóng giá trong các xu hướng, cũng như các sóng sẽ tiến xa đến đâu trước khi đảo ngược và kiểm tra các mức trước đó.
Các mức thoái lui.386,.50 và.618 bao gồm cấu trúc Fibonacci chính được tìm thấy trong các gói biểu đồ, với các mức.214 và.786 thêm chiều sâu vào phân tích thị trường. Các tỷ lệ thứ cấp này đã có tầm quan trọng lớn hơn kể từ những năm 1990, do sự phân rã công thức phân tích kỹ thuật của các quỹ tìm cách bẫy các nhà giao dịch sử dụng các tiêu chí đó. Do đó, các đòn roi thông qua các mức Fibonacci chính đã tăng lên, nhưng các cấu trúc hài hòa vẫn còn nguyên vẹn.
Ví dụ, người ta thường tin rằng mức thoái lui.618 sẽ chứa sự dao động ngược chiều trong một thị trường có xu hướng mạnh mẽ. Mức đó hiện đang bị vi phạm thường xuyên, với mức thoái lui.786 mang lại sự hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh, tùy thuộc vào hướng của xu hướng chính. Các thương nhân và bộ tính giờ thị trường đã thích nghi với sự phát triển chậm chạp này, thay đổi các chiến lược để phù hợp với tần suất cao hơn của đòn roi và vi phạm.
Phân tích lịch sử
Các ứng dụng lưới Fibonacci có thể được chia thành hai loại, phân tích lịch sử và chuẩn bị thương mại. Danh mục đầu tiên yêu cầu kiểm tra các xu hướng ngoại hối dài hạn, xác định các mức độ hài hòa gây ra thay đổi xu hướng lớn. Những người chơi thị trường năng động sẽ dành nhiều thời gian hơn để tập trung vào danh mục thứ hai, trong đó các lưới Fibonacci được đặt trong hành động giá ngắn hạn để xây dựng chiến lược ra vào.
Có sự phối hợp tuyệt vời giữa hai ứng dụng vì mức giá được khám phá thông qua phân tích lịch sử dài hạn hoạt động tốt với việc chuẩn bị thương mại ngắn hạn, đặc biệt là tại các điểm uốn chính. Vì các cặp tiền tệ dao động giữa các ranh giới có trong hầu hết các điều kiện kinh tế, các mức lịch sử này có thể tác động đến giá cả ngắn hạn trong nhiều thập kỷ.
Với số lượng chéo nhỏ phổ biến so với cổ phiếu hoặc trái phiếu, sẽ rất hợp lý khi thực hiện phân tích lịch sử trên mỗi cặp, phác thảo các xu hướng và cấp độ chính có thể sẽ xuất hiện trong những năm tới. Thực hiện nhiệm vụ này bằng cách thu nhỏ các biểu đồ hàng tuần hoặc hàng tháng và đặt lưới trên các thị trường bò và gấu thế tục. Việc phân tích chỉ cần được thực hiện một lần miễn là hành động giá không vượt quá mức cao hay thấp của lưới dài hạn.
Lưới Fibonacci lịch sử EURUSD
Cặp tiền tệ EURUSD ra đời vào những năm 1980 gần 0, 900 và giao dịch lên tới 1.42890 vào năm 1995. Nó đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại ở mức 82300 vào năm 2001 và tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại ở mức 1.60380 vào năm 2008. trong xu hướng tăng lớn đã nắm bắt tất cả các hành động giá trong tám năm qua. Sự suy giảm ban đầu từ mức tăng cao đã kết thúc gần mức thoái lui.50 vài tháng sau đó, với mức đó cung cấp hỗ trợ trong các thử nghiệm trong năm 2010 và 2012. Trong khi đó, một sự cố năm 2014 đã tìm thấy hỗ trợ mới tại mức thoái lui.618, với chi tiêu cho cặp ngoại hối 2015 nảy dọc theo cấp độ đó.
Chuẩn bị thương mại
Bắt đầu phân tích chuẩn bị giao dịch của bạn bằng cách đặt một lưới duy nhất theo xu hướng lớn nhất trên biểu đồ hàng ngày, xác định các bước ngoặt quan trọng. Tiếp theo, thêm lưới vào các khoảng thời gian ngắn hơn và ngắn hơn, tìm kiếm sự hội tụ giữa các mức điều hòa chính. Tương tự như đường xu hướng và đường trung bình di động, sức mạnh của các mức này theo dõi khung thời gian tương đối, với các lưới theo xu hướng dài hạn thiết lập hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh hơn so với lưới trên các xu hướng ngắn hạn.
Nhiều nhà giao dịch ngoại hối tập trung vào giao dịch trong ngày và các mức Fibonacci hoạt động tại địa điểm này bởi vì các xu hướng hàng ngày và hàng tuần có xu hướng chia nhỏ tự nhiên thành các sóng tỷ lệ nhỏ hơn và nhỏ hơn. Truy cập các số ẩn này bằng cách kéo dài các lưới theo xu hướng trên các biểu đồ 15 phút và 60 phút nhưng trước tiên hãy thêm các mức hàng ngày vì chúng sẽ đưa ra những bước ngoặt lớn trong ngày giao dịch 24 giờ của forex.
Có một thời gian khó khăn để tìm ra nơi để đặt điểm bắt đầu và kết thúc cho lưới Fibonacci? Trải dài lưới trên một mức cao và thấp chính hoạt động tốt trong hầu hết các trường hợp, nhưng nhiều nhà giao dịch thực hiện một cách tiếp cận khác, sử dụng mức cao thấp đầu tiên sau mức cao chính hoặc mức cao đầu tiên thấp hơn sau mức thấp chính. Cách tiếp cận này theo dõi Lý thuyết sóng Elliott, tập trung sự chú ý vào làn sóng chính thứ hai của một xu hướng, thường là dài nhất và năng động nhất.
Tương tác với các chỉ số khác
Độ tin cậy của các mức thoái lui để ngăn chặn sự dao động giá và bắt đầu dao động truy cập có lợi tương quan trực tiếp với số lượng các yếu tố kỹ thuật hội tụ ở hoặc gần mức đó. Các yếu tố này có thể bao gồm các mức thoái lui Fibonacci trong các khoảng thời gian khác, đường trung bình di chuyển, đường xu hướng, khoảng cách, mức cao / thấp trước và các chỉ số sức mạnh tương đối đạt mức quá mua hoặc quá bán.
Ví dụ: nhiều lưới trên biểu đồ hàng ngày điều chỉnh mức thoái lui.618 của một xu hướng với mức thoái lui.386 của một xu hướng khác làm tăng tỷ lệ cược mà cặp ngoại hối sẽ đảo ngược ở hoặc gần mức đó. Thêm trung bình di chuyển 50 hoặc 200 bar và tỷ lệ cược tăng hơn nữa, khuyến khích các vị trí lớn hơn và chiến lược giao dịch tích cực hơn. Phương pháp này cũng áp dụng cho các lối thoát hiểm, nói với các nhà giao dịch ngoại hối lấy lợi nhuận khi giá đạt đến mức thoái lui cho thấy nhiều sự sắp xếp.
Chỉ số EURJPY
Cặp ngoại hối EURJPY bán hết từ 133, 75 đến 131, 05 chỉ trong sáu giờ, tạo ra một xu hướng theo chiều dọc cung cấp một sự phù hợp hoàn hảo cho một mục nhập thoái lui Fibonacci ở phía ngắn. Làn sóng ngược chiều thu thập dữ liệu cao hơn trong bốn ngày, cuối cùng đạt đến mức thoái lui bán ra.618 cùng lúc với đường EMA 200 vạch xuống cùng một mức giá, trong một sự liên kết chặt chẽ. Điều này làm tăng tỷ lệ cược cặp đôi sẽ giảm xuống trong một giao dịch bán có lãi. Sự suy giảm sau đó cho ra gần 70% của làn sóng phản công.
Điểm mấu chốt
Thêm các lưới Fibonacci dài hạn vào các cặp tiền tệ yêu thích và theo dõi hành động giá gần các mức thoái lui phổ biến. Thêm các lưới ngắn hạn như là một phần của việc chuẩn bị giao dịch hàng ngày, sử dụng sự sắp xếp để tìm giá tốt nhất để vào và thoát khỏi các vị trí. Thêm các chỉ báo kỹ thuật khác và tìm kiếm sự hội tụ với các mức thoái lui, tăng tỷ lệ cược rằng giá sẽ đảo ngược trong sự thay đổi lợi nhuận.
