Các thương nhân sử dụng các chương trình phần mềm để phát hiện các cơ hội giao dịch chênh lệch giá mà họ có thể tận dụng để kiếm lợi nhuận tiềm năng. Ba loại chương trình phần mềm thường được sử dụng để giao dịch chênh lệch giá là chương trình phần mềm giao dịch tự động, chương trình cảnh báo và chương trình cảnh báo từ xa.
Giao dịch Arbitrage là gì?
Giao dịch Arbitrage tìm kiếm lợi nhuận từ sự thiếu hiệu quả của thị trường tạm thời dẫn đến việc định giá sai của cùng một tài sản ở các thị trường khác nhau hoặc tại các nhà môi giới khác nhau hoặc các tài sản tương tự trên thị trường. Giao dịch Arbitrage giúp nhanh chóng điều chỉnh sự thiếu hiệu quả về giá tạm thời như vậy, đưa giá trở lại chính xác trên các thị trường khác nhau, các nhà môi giới hoặc các hình thức khác nhau của cùng một tài sản tài chính hoặc công cụ. Sự mất cân bằng tạm thời tạo ra cơ hội cho giao dịch chênh lệch lý tưởng mang đến cho người giao dịch cơ hội thực hiện các giao dịch mua và bán đồng thời khóa lợi nhuận nhỏ do sự thay đổi trong giá cả.
Ví dụ, trong thị trường ngoại hối, có thể có một chút khác biệt tạm thời giữa tỷ giá hối đoái đối với EUR / GBP và hai cặp tiền tệ, EUR / USD và GBP / USD, có thể cho phép nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ việc bán EUR / USD đồng thời và mua EUR / GBP và GBP / USD. Một ví dụ khác về cơ hội giao dịch chênh lệch giá xảy ra khi các nhà môi giới khác nhau đưa ra mức chênh lệch giá mua khác nhau mang lại cơ hội tương tự để có được một khoản lợi nhuận nhỏ bằng cách mua đồng thời một tài sản với giá niêm yết thấp hơn của một nhà môi giới trong khi bán nó với giá niêm yết cao hơn của nhà môi giới khác.
Sử dụng phần mềm giao dịch tự động
Vì các cơ hội giao dịch chênh lệch giá thường chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian rất ngắn, thường chỉ vài giây, nó quá tốn thời gian cho các nhà giao dịch tự mình thực hiện các tính toán chênh lệch giá. Do đó, các nhà giao dịch sử dụng nhiều chương trình phần mềm có thể phát hiện và tính toán ngay lập tức các cơ hội chênh lệch giá.
Một loại chương trình phần mềm được sử dụng bởi các nhà giao dịch chênh lệch giá là phần mềm giao dịch tự động. Loại phần mềm này được tải lên nền tảng giao dịch môi giới của thương nhân và bất cứ khi nào chương trình phần mềm phát hiện cơ hội chênh lệch giá, nó sẽ ngay lập tức bắt đầu các giao dịch được chỉ định thay mặt cho nhà giao dịch. Loại chương trình này được thiết kế để vượt qua một trong những thách thức chính của giao dịch chênh lệch giá: việc thực hiện giao dịch kịp thời và chính xác cần thiết để tận dụng các cơ hội giao dịch chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi.
Sử dụng các chương trình cảnh báo thương mại
Các thương nhân không thoải mái với việc giao dịch được thực hiện tự động, thay vào đó, họ muốn tự mình đưa ra tất cả các quyết định giao dịch cuối cùng, sử dụng phần mềm được gọi là phần mềm cảnh báo giao dịch. Giống như phần mềm giao dịch tự động, phần mềm cảnh báo thương mại liên tục quét các thị trường, công cụ và nhà môi giới khác nhau để tìm kiếm cơ hội giao dịch. Khi phát hiện ra cơ hội chênh lệch giá, thay vì thực hiện giao dịch tự động, nó chỉ báo hiệu cơ hội cho người giao dịch, người sau đó đưa ra quyết định có thực hiện giao dịch dựa trên cơ hội hay không.
Sử dụng các chương trình cảnh báo từ xa
Một số thương nhân, thay vì chạy các chương trình phần mềm của riêng họ, đăng ký dịch vụ cảnh báo từ xa. Đăng ký dịch vụ cho phép họ nhận được tín hiệu cảnh báo cơ hội giao dịch theo cách tương tự như khi họ sử dụng các chương trình phần mềm của riêng họ. Sự khác biệt là các tín hiệu cảnh báo được cung cấp bởi phần mềm chạy ở một vị trí khác bên ngoài máy tính hoặc mạng của chính thương nhân.
Điểm mấu chốt
Các nhà giao dịch tổ chức hoặc các nhà tạo lập thị trường có một số lợi thế so với các nhà giao dịch bán lẻ liên quan đến giao dịch chênh lệch giá, bao gồm các nguồn tin tức nhanh hơn, máy tính hiệu suất cao và các chương trình phần mềm giao dịch chênh lệch tinh vi hơn. Bất kể, giao dịch chênh lệch giá vẫn phổ biến với nhiều nhà giao dịch.
