Giới thiệu về giao dịch du kích

"Giao dịch du kích", như thuật ngữ đầy màu sắc gợi ý, đề cập đến kỹ thuật được sử dụng bởi các nhà giao dịch nhanh nhẹn, người lao vào và ra khỏi khu rừng tài chính trong các cuộc giao tranh ngắn nhằm tạo ra lợi nhuận nhanh chóng trong khi vẫn giữ rủi ro ở mức tối thiểu. Một đặc điểm xác định của một thương nhân du kích là một khung thời gian giao dịch rất ngắn, thậm chí còn nhỏ hơn so với một người đầu cơ, và làm cho một người giao dịch trong ngày trông giống như một nhà đầu tư dài hạn. Chỉ các hệ thống giao dịch trên máy vi tính như hệ thống tần số cao mới có khung thời gian giao dịch ngắn hơn so với thương nhân du kích.

Vì mục tiêu của giao dịch du kích là tạo ra lợi nhuận nhỏ trong nhiều giao dịch, thành công của nó phụ thuộc vào hoa hồng thấp, đòn bẩy cao và quan trọng nhất là chênh lệch giao dịch chặt chẽ. Vì vậy, trong khi các kỹ thuật giao dịch du kích có thể được sử dụng trong bất kỳ thị trường tài chính nào, nó có thể phù hợp nhất với giao dịch ngoại hối, đặc biệt là các cặp tiền tệ chính có thanh khoản dồi dào và chênh lệch thấp.

Đặc điểm của giao dịch du kích

Cách thức hoạt động của một thương nhân du kích là tạo ra lợi nhuận tuyệt đối thấp cho mỗi giao dịch, nhưng giao dịch nhiều lần trong một phiên để lợi nhuận chung đủ lớn để chứng minh rủi ro phát sinh trong giao dịch ngắn hạn đó. Dựa trên hồ sơ này, giao dịch du kích thường có các đặc điểm sau:

• Khung thời gian giao dịch rất ngắn hạn : Giao dịch trung bình cho một thương nhân du kích chỉ kéo dài một vài phút và hầu như không vượt quá khung thời gian này. Điều này là do thời gian trong một giao dịch càng dài, rủi ro mà nó có thể đi ngược lại với người giao dịch càng lớn. Lợi nhuận nhỏ, thậm chí thua lỗ nhỏ hơn : Nhà giao dịch du kích khá hài lòng khi chỉ kiếm được 10 đến 20 pips trên một giao dịch ngoại hối, so với một người đầu cơ có thể có mục tiêu nhiều hơn gấp đôi số tiền này, hoặc 25 đến 50 pips. Điều này có nghĩa là thương nhân du kích không thể chấp nhận rủi ro nhiều hơn một vài pips cho một giao dịch, với mức thua lỗ tối đa giới hạn ở mức nhỏ từ 5 đến 10 pips. Số lượng giao dịch lớn : Các nhà giao dịch du kích thành công có thể thực hiện hơn 20 đến 25 giao dịch trong một phiên giao dịch khi điều kiện thuận lợi cho giao dịch điên cuồng đó. Điều này thường có khả năng xảy ra khi dữ liệu kinh tế quan trọng như số bảng lương hàng tháng của Mỹ hoặc dữ liệu thương mại được công bố. Phân tích kỹ thuật : Do tập trung ngắn hạn, các nhà giao dịch du kích thường dựa vào phân tích kỹ thuật để định thời gian giao dịch của họ và có kỹ năng sử dụng biểu đồ đánh dấu hoặc biểu đồ 1 phút để xác định điểm vào và thoát cho giao dịch của họ. Hoa hồng và chênh lệch thấp : Do khối lượng giao dịch cao và lợi nhuận thấp, giao dịch du kích phụ thuộc rất nhiều vào hoa hồng thấp và chênh lệch giao dịch chặt chẽ. Do đó, các nhà giao dịch du kích giới hạn bản thân trong các cặp tiền tệ chính, nơi thanh khoản được đảm bảo, thay vì các loại tiền tệ kỳ lạ có thể có tiềm năng lợi nhuận lớn hơn nhưng thanh khoản thấp hơn đáng kể. Thương nhân có kinh nghiệm : Giao dịch du kích thường là tỉnh của các thương nhân giàu kinh nghiệm sở hữu đủ sự nhạy bén trong giao dịch để tồn tại trong một số năm. Nó không được khuyến khích cho những người giao dịch mới làm quen, vì giao dịch nhanh như vậy có thể xóa sạch vốn rủi ro của họ trong một vài phiên. Chấp nhận rủi ro được tính toán : Vì các nhà giao dịch du kích tham gia vào việc chấp nhận rủi ro được tính toán đòi hỏi phải có mức dừng lỗ chỉ một vài pips trên mỗi giao dịch, họ thường có thể chọn đứng bên lề khi thị trường quá biến động và rủi ro thua lỗ là quá tuyệt

Giới thiệu về giao dịch du kích

Ví dụ về thương mại du kích

Hãy xem xét một nhà giao dịch du kích có vốn rủi ro 50.000 đô la để được sử dụng làm tiền ký quỹ trong tài khoản giao dịch ngoại hối với một ngân hàng lớn. Ngân hàng có yêu cầu ký quỹ là 2%, nghĩa là nó cung cấp đòn bẩy lên tới 50 lần. Nó cũng cung cấp chênh lệch giao dịch 2 pips trên EUR / USD và tính phí hoa hồng là 35 đô la cho mỗi 1 triệu đô la giao dịch.

Giả sử nhà giao dịch của chúng tôi thực hiện 10 giao dịch EUR / USD vào một ngày nhất định với quy mô vị trí trung bình là 1 triệu euro. Nhà giao dịch có sáu giao dịch có lợi nhuận với mức tăng trung bình là 12 pips và bốn giao dịch thua lỗ với mức thua lỗ trung bình là 6 pips. Chúng ta hãy giả sử rằng tỷ giá EUR / USD là khoảng 1, 3000.

Dựa trên kích thước vị trí trung bình là 1 triệu euro, mỗi pip trị giá chính xác 100 đô la. Do đó, vị trí lãi và lỗ (P & L) của nhà giao dịch trông như thế này:

Giao dịch có lợi nhuận = 6 x 12 pips trên mỗi giao dịch x $ 100 mỗi pip =	$ 7.200
Ít hơn: Mất giao dịch = 4 x 6 pips cho mỗi giao dịch x $ 100 mỗi giao dịch =	($ 2, 400)
Tổng P & L =	4.800 đô la
Ít hơn: Hoa hồng giao dịch **	$ 455
P & L ròng =	$ 4.345