Hy vọng về một bước đột phá trong thỏa thuận thương mại giữa Washington và Bắc Kinh đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chỉ số chứng khoán chuẩn của Trung Quốc, SSE Composite (000001.SS), tăng hơn 17% cho đến nay (YTD). Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi chỉ số châu Á quan trọng chịu mức giảm lớn nhất trong một ngày kể từ tháng 2 năm 2016 vào thứ Hai - giảm 5, 6% - sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải một tweet vào Chủ nhật cho thấy ông dự định tăng thuế lên 200 tỷ đô la của hàng hóa Trung Quốc đến 25% vào thứ Sáu vì các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra quá chậm.
"Chúng tôi cảm thấy mình đang đi đúng hướng để đến một nơi nào đó. Trong suốt tuần trước, chúng tôi đã thấy sự xói mòn của các cam kết của Trung Quốc. Điều đó theo quan điểm của chúng tôi là không thể chấp nhận được", Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer nói thêm trên phương tiện truyền thông xã hội của tổng thống. mối đe dọa, theo Bloomberg.
Những lo ngại trên thị trường tài chính đã phần nào giảm bớt sau đó trong ngày giao dịch toàn cầu khi xuất hiện một phái đoàn Trung Quốc vẫn có kế hoạch đến Washington vào thứ Năm và thứ Sáu tuần này để giải quyết các điểm nhấn trong các cuộc đàm phán đang diễn ra.
Từ quan điểm kỹ thuật, các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) nghịch đảo của Trung Quốc đã phá vỡ các lĩnh vực hợp nhất quan trọng trong phiên giao dịch hôm thứ Hai để mở ra một mức độ biến động cao khi các cuộc đàm phán cao cấp giữa hai nước tiếp tục. Những người muốn đặt cược chống lại chứng khoán Trung Quốc nên để mắt đến ba quỹ và chiến thuật giao dịch được thảo luận dưới đây.
Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares ETF (YANG)
Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares ETF (YANG) nhằm mục đích cung cấp ba lần lợi nhuận hàng ngày nghịch đảo của FTSE China 50 Index. Điểm chuẩn của nó bao gồm 50 cổ phiếu lớn nhất của Trung Quốc được giao dịch trên thị trường chứng khoán Hồng Kông với độ nghiêng lớn đối với các lĩnh vực tài chính và dịch vụ truyền thông. YANG không phải là một trò chơi "toàn Trung Quốc" toàn diện, vì nó không bao gồm cổ phiếu A của Trung Quốc được giao dịch trên đại lục và các công ty Trung Quốc chỉ được liệt kê ở Hoa Kỳ. Thanh khoản của hơn 370.000 cổ phiếu trao tay hàng ngày và tỷ lệ chênh lệch 0, 06% khiến ETF trở thành mục ưa thích của các nhà giao dịch khi tham gia đặt cược đòn bẩy ngắn hạn đối với chứng khoán Trung Quốc. Tính đến ngày 7 tháng 5 năm 2019, YANG có hơn 90 triệu đô la tài sản ròng, cung cấp tỷ lệ cổ tức 1, 08% và giảm 36, 69% trong năm. Phí quản lý 1, 08% của quỹ cao hơn 14 điểm cơ bản so với mức trung bình.
Sự phân kỳ tăng giữa chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và giá của YANG xảy ra giữa mức thấp trong tháng 2 và tháng 4, có nghĩa là, khi giá của ETF xuống thấp hơn, chỉ báo đã hạ thấp. Điều này cho thấy động lực của người bán suy yếu có thể dẫn đến sự đảo ngược với sự tăng giá. Gần đây, người mua đã đẩy giá của quỹ lên trên một khu vực hợp nhất vào thứ Hai với khối lượng nặng nhất trong 12 tháng qua, cho thấy sự thuyết phục từ những con bò đực. Các thương nhân mua đột phá nên đặt lệnh chốt lời trong khoảng từ 55 đến 56 đô la, trong đó giá có thể tìm thấy ngưỡng kháng cự từ đường xu hướng thấp hơn của phạm vi giao dịch trước đó và đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày. Cân nhắc đặt điểm dừng dưới mức thấp trong tháng này ở mức $ 41, 94.
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X Shares (CHAD)
Được thành lập vào giữa năm 2015, Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X Shares (CHAD) tìm cách cung cấp kết quả đầu tư tương ứng với hiệu suất hàng ngày nghịch đảo của Chỉ số CSI 300. Chỉ số cơ bản bao gồm 300 cổ phiếu lớn nhất của Trung Quốc được giao dịch trên các sàn giao dịch Thượng Hải và Thâm Quyến. CHAD cung cấp quyền truy cập vào cổ phiếu A độc quyền của Trung Quốc thường chỉ có sẵn để giao dịch cho công dân Trung Quốc đại lục, làm cho nó trở thành một công cụ tuyệt vời cho những người muốn rút ngắn số cổ phiếu này. Với mức chênh lệch 0, 12% và khối lượng giao dịch trung bình khoảng 40.000 cổ phiếu mỗi ngày, các nhà giao dịch có thể muốn sử dụng các lệnh giới hạn để giảm thiểu trượt giá. ETF có tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) là 21, 86 triệu USD, trả tỷ lệ cổ tức hấp dẫn 2, 32% và đang giao dịch giảm 26, 05% so với đầu ngày 7 tháng 5 năm 2019. Thương nhân phải trả 0, 85% phí quản lý.
Cổ phiếu CHAD đã dành phần lớn năm 2019 để rơi tự do vào hy vọng đột phá của thỏa thuận thương mại. Tuy nhiên, tweet về mối đe dọa thuế quan của Tổng thống Trump đã gửi những con bò đóng dấu trở lại quỹ vào thứ Hai, ngày 6 tháng 5, để tạo ra một khoảng cách trên đường xu hướng giảm bốn tháng. Giống như YANG, một sự phân kỳ tăng giá giữa giá và RSI xuất hiện trên biểu đồ của CHAD, cho thấy rằng có một đáy đáng kể. Tìm kiếm giá để kiểm tra $ 35, trong đó một ngã ba kháng cự đang chờ từ đường ngang và SMA 200 ngày. Dừng có thể ngồi dưới mức thấp nhất của nến ngày hôm qua ở mức thấp $ 30, 27 hoặc dưới SMA 50 ngày.
ProShares UltraShort FTSE Trung Quốc 50 (FXP)
Với cơ sở tài sản trị giá 34, 8 triệu đô la, ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) có mục tiêu trả lại hai lần lợi nhuận hàng ngày nghịch đảo của FTSE China 50 Index. Quỹ đòn bẩy cung cấp một sự đánh cược tốt chống lại các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc với mức độ tiếp xúc trên trung bình đối với các công ty tài chính, năng lượng và viễn thông. Các công ty có chỉ số chuẩn hàng đầu theo trọng số bao gồm tập đoàn công nghệ Tencent Holdings Limited (TCEHY) ở mức 9, 14%, Tập đoàn Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CICHF) ở mức 8, 58% và Ngân hàng Công thương Trung Quốc (IDCBY) ở mức 6, 83%. Giao dịch ở mức 59, 69 đô la với tỷ lệ cổ tức 0, 45% và tính phí quản lý cạnh tranh 0, 95%, ETF có tỷ lệ hoàn vốn YTD là -25, 97% kể từ ngày 7 tháng 5 năm 2019.
Mặc dù giá cổ phiếu FXP đóng cửa ở mức cao trong phiên, nhưng nó vẫn tạo ra một khoảng cách trên mức hợp nhất gần đây có thể kích hoạt mua nhiều hơn trong ngắn đến trung hạn. Chỉ số RSI nằm ở dưới mức quá mua, điều này khiến cho giá phòng có thể tăng cao hơn trước khi hợp nhất. Tìm kiếm lợi nhuận ngân hàng khi chạy đến SMA 200 ngày. Các nhà giao dịch tích cực hơn có thể muốn đặt mục tiêu lợi nhuận gần mức cao nhất trong tháng 10 năm 2018 ở mức 85, 47 đô la. Quản lý rủi ro bằng cách cắt giảm các giao dịch thua lỗ nếu giá của ETF giảm xuống dưới mức thấp được thiết lập vào thứ Sáu, ngày 3 tháng 5, ở mức 56, 63 đô la.
StockCharts.com
