Giám đốc điều hành Tesla, Inc. (TSLA) Elon Musk đã làm choáng váng các nhà phân tích Phố Wall trong hội nghị thu nhập tuần trước, cắt bỏ câu hỏi về yêu cầu vốn của nhà sản xuất ô tô gây tranh cãi và đặt phòng khách hàng. Phản ứng của ông đối với các câu hỏi "nhàm chán" đã gây ra sự sụt giảm hai chữ số và mất nhanh 3 tỷ đô la giá trị thị trường. Cổ phiếu Tesla đã bật trở lại kể từ thời điểm đó, nhưng sự bùng nổ có thể làm suy yếu sự quan tâm mua dài hạn và niềm tin của nhà đầu tư.
Cổ phiếu bước vào một xu hướng giảm giá lén lút sau khi đứng đầu gần $ 390 vào tháng 6 năm 2017 và đã tán tỉnh mức thấp trong 52 tuần trong những tháng gần đây, bị bắt giữa một đợt phá vỡ tháng 4 năm 2017 và tháng 3 năm 2018. Mô hình nắm giữ này có khả năng tạo ra một xu hướng mạnh mẽ ngay khi cuộc chiến giữa mức sản xuất Mô hình 3 thấp và đốt tiền mặt cao cung cấp một cái nhìn rõ ràng hơn về khả năng tồn tại và thịnh vượng của Tesla trong thập kỷ mới.
Biểu đồ dài hạn TSLA (2010 - 2018)
Công ty đã công khai ở mức 19, 00 đô la vào tháng 6 năm 2010 và công bố mức thấp nhất mọi thời đại ở mức 14, 98 đô la một tháng sau đó. Sự tăng giá tiếp theo đã gắn kết bản in mở IPO vào tháng 11, trước một cuộc mua bán bị đình trệ ở mức 36, 42 đô la vào tháng 12. Nhiều nỗ lực đột phá đã thất bại trong quý hai năm 2013, khi cổ phiếu cất cánh trong một động lực thúc đẩy mạnh mẽ đã bị đình trệ trong $ 260 vào tháng 2 năm 2014.
Một sự phục hồi vào tháng Năm đã thiết lập hỗ trợ trong những năm 180 đô la, trước một làn sóng tập hợp vượt quá mức cao trước đó 26 điểm vào tháng Chín. Nó đã bán tháo từ mức đó, gây ra một đột phá thất bại trong khi củng cố một phạm vi giao dịch rộng đã phá vỡ nhược điểm vào tháng 1 năm 2016, khiến cổ phiếu xuống mức thấp nhất trong hai năm ở mức 141, 05 đô la. Nó đã vượt qua hỗ trợ phạm vi bị hỏng hai tháng sau đó, nhốt những người bán ngắn trong một cuộc siết chặt đạt đến ngưỡng kháng cự trong tháng Tư.
Cổ phiếu đã đăng một mức thấp cao hơn trong những năm 180 đô la sau cuộc bầu cử tổng thống và cất cánh trong một vòng phản hồi tích cực đã xóa đi sự kháng cự lớn vào tháng 4 năm 2017. Những người theo xu hướng dài hạn sau đó đã vào vị thế tích cực, nhưng sự tăng giá đã kết thúc chỉ hai tháng sau đó gần 387 đô la, tạo ra một thử nghiệm tháng 9 ở mức đó, theo sau là một xu hướng giảm đã phá vỡ đỉnh kép 10 tháng và trung bình di chuyển theo cấp số nhân 200 ngày (EMA) vào tháng 3 năm 2018.
Biểu đồ ngắn hạn TSLA (2016 - 2018)
Một sự suy giảm vào tháng 4 năm 2018 đã vượt qua mức phá vỡ năm 2017 thêm 40 điểm, nhưng cổ phiếu đã bật lên mạnh mẽ, một lần nữa làm rung chuyển những người bán khống quá mức. Hiện tại, nó đang giao dịch ở vùng đất không có người, bị kẹt giữa kháng cự tam giác trên $ 310 và hỗ trợ đột phá kéo dài từ $ 270 đến $ 290. Các vị trí dài hoặc ngắn đều không có ý nghĩa trong chiến trường này, có thể tồn tại cho đến khi mức sản xuất Mô hình 3 cất cánh hoặc công ty hết tiền mặt.
Khối lượng cân bằng (OBV) đứng đầu năm 2014 và bước vào một làn sóng phân phối rộng lớn cuối cùng đã kết thúc vào quý 1 năm 2016. Áp lực mua vào năm 2017 đạt mức cao trước đó, trước một đột phá trùng với hành động tăng giá. Chỉ báo đã khắc một mô hình đứng đầu vào năm 2018 và phá vỡ hỗ trợ vào tháng Tư, gây ra sự phân kỳ giảm giá làm tăng tỷ lệ giá theo sau trong những tháng tới.
Hỗ trợ gấp đôi gấp đôi gần như phù hợp với mức thoái lui Fibre.382 của xu hướng tăng vào năm 2017 và số tròn $ 300, trong khi EMA 200 ngày hiện đã giảm xuống ở mức $ 315. Biên độ giá từ $ 300 đến $ 320 hiện đánh dấu sự kháng cự lớn sẽ cần sức mua đáng kể để vượt qua, với việc phá vỡ các tín hiệu tăng có thể tạo ra mức tăng trên $ 400. Ngược lại, sự sụt giảm qua mức cao năm 2015 ở mức $ 287 sẽ phát ra tiếng chuông cảnh báo có thể báo trước nhược điểm thông qua $ 200. (Để biết thêm, hãy xem: Quần short Tesla có thể sớm mất đi sức hấp dẫn của chúng: Đối tác S3 .)
Điểm mấu chốt
Tesla đã phá vỡ đỉnh tam giác vào tháng 3 năm 2018, xác nhận xu hướng giảm bắt đầu vào tháng 5 năm 2017. Tuy nhiên, cổ phiếu vẫn đang giữ mức hỗ trợ chính cuối cùng và có thể phục hồi nếu dòng tin tức tiêu cực liên tục tiêu tan. (Để đọc thêm, hãy xem: Sau khi gọi, Tesla được dự báo nhiều nhất .)
