Di chuyển chính
Cục Thống kê Lao động (BLS) đã tiếp tục đào tạo những tin tức kinh tế tích cực khi công bố rằng nền kinh tế Mỹ đã tạo ra 263.000 việc làm mới trong tháng 4 - đẩy tỷ lệ thất nghiệp xuống 3, 6%, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 1969. Con số này là vượt xa sự đồng thuận của nhà phân tích là 190.000 và là bằng chứng nữa cho thấy bản in thảm khốc của chỉ 56.000 việc làm mới được tạo ra vào tháng Hai chỉ là một sự cố một lần.
Các thương nhân tìm kiếm sự tăng trưởng việc làm trên 200.000 để báo hiệu sức mạnh trong nền kinh tế Mỹ. Các thương nhân thường bắt đầu hoặc tiếp tục mua cổ phiếu khi họ thấy những con số tăng như thế này vì họ biết rằng việc làm nhiều hơn dẫn đến nhiều tiền hơn trong túi của người tiêu dùng, dẫn đến chi tiêu tiêu dùng nhiều hơn và doanh thu và thu nhập của công ty cao hơn.
Tuy nhiên, các nhà giao dịch cũng biết rằng nhiều tiền hơn và chi tiêu tiêu dùng nhiều hơn cũng có thể dẫn đến lạm phát lớn hơn - điều mà Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) cho biết là yếu hơn so với dự kiến trong tuyên bố chính sách tiền tệ vào thứ Tư. Các thương nhân đã theo dõi lạm phát chặt chẽ để xác định xem FOMC có khả năng tăng hay giảm lãi suất vào cuối năm nay hay không. Việc tăng lãi suất có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế và tình cảm tăng giá ở Phố Wall. Ngược lại, việc cắt giảm lãi suất có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hơn nữa và tiếp tục tình cảm tăng giá ở Phố Wall.
Thật thú vị, mặc dù số lượng việc làm mới được tạo ra cao hơn dự kiến, sự gia tăng thu nhập trung bình mỗi giờ đã bị tắt. Nhân viên đã thấy thu nhập của họ chỉ tăng 0, 2% trong tháng trước, một con số có thể quá nhỏ để áp dụng bất kỳ áp lực tăng nào đối với lạm phát. Điều này khiến FOMC tự do theo đuổi chính sách tiền tệ hỗ trợ với lãi suất thấp.
Sự kết hợp giữa tăng trưởng việc làm mạnh mẽ cùng với tăng trưởng thu nhập trung bình mỗi giờ thấp giữ cho nền kinh tế Mỹ ở khu vực Goldilocks nơi mọi thứ đều ổn. Các thương nhân có thể tiếp tục mua cổ phiếu mà không phải lo lắng về tỷ lệ tăng FOMC.
S & P 500
Sau khi giảm xuống mức hỗ trợ tăng dài hạn vào ngày hôm qua, S & P 500 đã hồi phục để đóng cửa ở mức cao thứ hai từ trước đến nay: 2.945, 64. Điều này cho tôi biết rằng, sau khi một số lợi nhuận ban đầu được đưa ra sau tuyên bố chính sách tiền tệ của FOMC vào thứ Tư, các nhà giao dịch đang xem xét lại việc rời khỏi công cụ tăng tốc.
Sự phục hồi ngày hôm nay được thúc đẩy bởi hầu hết các cổ phiếu trong S & P 500 - với 422 thành phần của chỉ số đóng cửa cao hơn trong ngày - nhưng Amazon.com, Inc. (AMZN) đã đóng một vai trò quan trọng bằng cách tăng 3, 24% sau khi các nhà đầu tư biết rằng Warren Buffett Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) đang mua cổ phiếu. Mặc dù điều đó có vẻ không nhiều, nhưng mức vốn hóa thị trường 912 tỷ USD của Amazon khiến nó trở thành động lực quan trọng của chỉ số giới hạn thị trường.
:
5 báo cáo ảnh hưởng đến đồng đô la Mỹ
Các chỉ số chính để theo dõi thị trường chứng khoán và nền kinh tế
Tác động nào của một mức lương phi nông nghiệp cao hơn có trên thị trường ngoại hối?
Các chỉ số rủi ro - Russell 2000
S & P 500 và Nasdaq Composite đều đã leo lên mức cao mới mọi thời đại trong tuần qua, nhưng Russell 2000 đã chậm hơn để đáp ứng. Nó đã được củng cố ngay dưới mức kháng cự 1.600. Tất cả đã thay đổi ngày hôm nay.
Russell 2000 - chỉ số vốn hóa nhỏ được lựa chọn ở Phố Wall - lần đầu tiên đã vượt qua mức 1.600 kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2018 và hoàn thành mô hình đảo chiều tăng trưởng và vai nghịch đảo khi làm như vậy. Mức kháng cự 1.600 đóng vai trò là đường viền cổ cho mẫu, với vai trái hình thành vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2018, đầu hình thành vào khoảng Giáng sinh 2018 và vai phải hình thành vào tháng 3.
Dựa trên việc hoàn thành mô hình này, Russell 2000 hiện rõ ràng sẽ đạt được mức cao nhất mọi thời đại là 1.742.089, được thành lập vào ngày 31 tháng 8 năm 2018. Xem các cổ phiếu vốn hóa nhỏ tham gia vào cuộc biểu tình gần đây trên Phố Wall chắc chắn sẽ mang lại cho các nhà giao dịch thêm niềm tin vào sức mạnh của xu hướng tăng cơ bản.
:
S & P 500 so với Russell 2000 ETF: Sự khác biệt là gì?
Đã đến lúc mua mũ nhỏ?
Tôi nên sử dụng làm điểm chuẩn nào cho danh mục đầu tư chứng khoán nhỏ của mình?
Tóm lại - Điều kiện chín muồi để mua thêm
Cho dù bạn đang xem tổng sản phẩm quốc nội (GDP), Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Hội đồng hoặc số bảng lương phi nông nghiệp đã xuất hiện trong tuần qua, câu chuyện vẫn như vậy. Nền kinh tế Hoa Kỳ đang làm tốt.
Khi bạn kết hợp điều này với các con số thu nhập mạnh mẽ mà chúng ta đang thấy cho đến mùa thu nhập Q1 2019 này, bạn sẽ có những kiến thức về môi trường thị trường đặc biệt có lợi cho những chú bò trên Phố Wall. Tại thời điểm này, gấu thị trường đứng trước con bò sạc này trong tình trạng nguy hiểm của riêng chúng.
