Cổ phiếu Tesla, Inc. (TSLA) đang giao dịch thấp hơn khoảng 1% trên thị trường trước ngày thứ năm sau khi công ty bỏ lỡ ước tính lợi nhuận quý đầu tiên với mức giá khổng lồ 1, 92 đô la mỗi cổ phiếu và giảm doanh thu hơn 12%. Nhà sản xuất ô tô gặp khó khăn đã mất 720 triệu đô la trong quý trong khi đặt 4, 54 tỷ đô la doanh thu. Mặt khác, công ty đã tái khẳng định hướng dẫn sản xuất 360.000 đến 400.000 giao hàng trong năm 2019, tăng 45% đến 65% so với năm 2018. Tuy nhiên, hồ sơ theo dõi của Tesla về hướng dẫn trong quá khứ cho thấy các nhà đầu tư bên lề vẫn nghi ngờ về tương lai của công ty.
Phản ứng bán tin rõ ràng nhẹ sau khi giảm 27% trong ba tháng đã đưa cổ phiếu Tesla xuống mức hỗ trợ hai năm khoảng 250 đô la. Các nhóm tùy chọn ngụ ý một động thái 8% sau tin tức, với sự suy giảm nhỏ không mang lại lợi ích cho chiến lược phổ biến này, mà sẽ chỉ được đền đáp bằng một cuộc biểu tình hoặc bán tháo vượt qua ngưỡng đó. Lãi suất bán lẻ khổng lồ cũng đã hỗ trợ cổ phiếu sau tin tức, giữ giá sàn.
Tích lũy đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2013, cho thấy các quỹ và tổ chức đã đạt được mục tiêu, hy vọng công ty cuối cùng sẽ thất bại hoặc tiếp tục khập khiễng theo tốc độ hiện tại. Giám đốc điều hành tàn nhẫn nhưng thường không hợp lý Elon Musk đã thực hiện một công việc cực kỳ tồi tệ để xây dựng lại niềm tin của cổ đông, gặp rắc rối với NASA sau khi hút cỏ dại trên một podcast và bất chấp lệnh giải quyết của SEC theo sau tweet mua lại khét tiếng vào ngày 24 tháng 8.
Tesla bước vào quý thứ hai chỉ với 2, 2 tỷ đô la tiền mặt, giảm 40% kể từ đầu năm 2019, sau khi đốt cháy 650 triệu đô la cho hoạt động thường xuyên và trả nghĩa vụ trái phiếu chuyển đổi trị giá 920 triệu đô la vì cổ phiếu không giao dịch ở mức hoặc trên 360 đô la vào tháng 3. Sự thiếu thanh khoản này, cùng với các khoản nợ đáng kể khác, sẽ khiến công ty khó có được nguồn tài chính mới hoặc phát hành một đợt chào bán cổ phần làm giảm đáng kể giá trị cổ đông.
Số liệu thống kê doanh số hàng quý rất tệ, với việc công ty bán được ít hơn 31% trong quý đầu tiên của năm 2019 so với quý cuối năm 2018. Hoạt động kinh doanh năng lượng mặt trời cũng đang gặp khó khăn, với mức giảm 35% theo quý. Và đáng ngại, doanh số Model S và Model X đã giảm 56% đáng kinh ngạc so với quý IV, mặc dù Tesla đã giảm giá nhãn dán trong tháng Hai. Với các số liệu giảm giá này, các nhà phân tích Phố Wall và các nhà đầu tư còn lại có thể bật Musk, yêu cầu thay đổi CEO để xây dựng lại niềm tin.
Biểu đồ dài hạn TSLA (2010 - 2019)
TradingView.com
Công ty đã công khai ở mức 19, 00 đô la vào tháng 6 năm 2010 và chuyển sang phạm vi giao dịch với sự hỗ trợ ở mức thấp hơn 20 đô la và mức kháng cự ở mức trên 30 đô la. Nó đã nổ ra vào năm 2013, bước vào một bước tiến mạnh mẽ đã chững lại trên $ 280 trong năm 2014. Một đợt tăng giá mua năm 2017 đã kết thúc trên $ 380 vào tháng 6 năm 2017, trong khi những nỗ lực đột phá vào năm 2019 đã thất bại. Người bán đã dồn nén cổ phiếu giữa các cuộc biểu tình cứu trợ theo chiều dọc, với ba lần giảm hơn 100 điểm, có một số lượng ổn định về hỗ trợ phạm vi trong 240 đô la.
Cổ phiếu Tesla hiện đang giao dịch chỉ bảy điểm so với mức thấp sâu ở mức $ 248 được đăng vào tháng 3 năm 2018. Tháng 9 và tháng 10 năm 2018, các nỗ lực phá vỡ đã thất bại sau khi Musk cắt giảm thỏa thuận với SEC, nhưng sau đó đã siết chặt tới 379 đô la bị mắc kẹt, trước một bộ ba khác -Số chữ số giảm. Đồng thời, chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã giảm xuống như một tảng đá và hiện đang giảm ở mức thấp trong năm năm.
Những con bò còn lại cần phải giữ mức hỗ trợ dưới 250 đô la bằng mọi giá, nhưng điều đó sẽ nói dễ hơn làm sau khi mất rất nhiều tài trợ của tổ chức trong 10 tháng qua. Một sự cố sẽ rất đáng kể, có thể từ bỏ tất cả lợi nhuận được đăng kể từ tháng 11 năm 2016 trong khi giảm cổ phiếu xuống còn 150 đô la. Thật không may, một đợt chào bán cổ phần để xây dựng tiền mặt có thể có tác động tương tự, có lẽ sẽ giáng một đòn chí tử vào việc làm xấu đi tâm lý nhà đầu tư.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Tesla đang giao dịch ít hơn bảy điểm so với mức hỗ trợ quan trọng sau một quý khủng khiếp và có thể bị phá vỡ trong những tháng tới.
Tiết lộ: Tác giả không có vị trí nào trong các chứng khoán nói trên tại thời điểm xuất bản.
