Hỏi bất kỳ nhà giao dịch kỹ thuật nào và họ sẽ cho bạn biết chỉ số phù hợp là cần thiết để xác định hiệu quả sự thay đổi của khóa học trong mô hình giá của cổ phiếu. Tuy nhiên, bất cứ điều gì một chỉ báo "đúng" có thể làm để giúp một nhà giao dịch, hai chỉ số miễn phí có thể làm tốt hơn.
Bài viết này nhằm mục đích khuyến khích các nhà giao dịch tìm kiếm và xác định sự giao nhau của đồng tiền tăng giá đồng thời cùng với sự giao nhau ngẫu nhiên tăng giá và sử dụng các chỉ số này làm điểm vào để giao dịch.
Ghép nối Stochastic và MACD
Tìm kiếm hai chỉ số phổ biến hoạt động tốt với nhau dẫn đến kết hợp bộ dao động ngẫu nhiên này và phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển (MACD). Nhóm này hoạt động vì stochastic đang so sánh giá đóng cửa của một cổ phiếu với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định, trong khi chỉ số MACD là sự hình thành của hai đường trung bình động phân kỳ và hội tụ với nhau. Sự kết hợp năng động này có hiệu quả cao nếu được sử dụng hết tiềm năng của nó.
Làm việc Stochastic
Lịch sử của bộ dao động ngẫu nhiên chứa đầy những mâu thuẫn. Hầu hết các nguồn tài chính xác định George C. Lane, một nhà phân tích kỹ thuật, người đã nghiên cứu về stochatics sau khi tham gia vào Nhà giáo dục đầu tư vào năm 1954, với tư cách là người tạo ra bộ dao động ngẫu nhiên. Lane, tuy nhiên, đã đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn về việc phát minh ra bộ dao động ngẫu nhiên. Có thể người đứng đầu của các nhà giáo dục đầu tư, Ralph Dystant, hoặc thậm chí là một người họ hàng không xác định từ một người nào đó trong tổ chức, đã tạo ra nó.
Một nhóm các nhà phân tích rất có thể đã phát minh ra bộ dao động giữa khi Lane đến Nhà giáo dục đầu tư vào năm 1954 và 1957, khi Lane tuyên bố bản quyền cho nó.
Có hai thành phần của bộ dao động ngẫu nhiên:% K và% D. % K là dòng chính biểu thị số khoảng thời gian và% D là trung bình di chuyển của% K.
Hiểu cách stochastic được hình thành là một chuyện, nhưng biết cách nó sẽ phản ứng trong các tình huống khác nhau là quan trọng hơn. Ví dụ:
- Các kích hoạt phổ biến xảy ra khi dòng% K giảm xuống dưới 20, cổ phiếu được coi là bán quá mức và đó là tín hiệu mua. Nếu% K đạt đỉnh dưới 100 và giảm xuống, cổ phiếu nên được bán trước khi giá trị đó giảm xuống dưới 80. Nói chung, nếu giá trị% K tăng trên% D, thì tín hiệu mua được biểu thị bằng chéo này, với điều kiện là các giá trị dưới 80. Nếu chúng ở trên giá trị này, bảo mật được coi là quá mua.
MACD và Stochastic: Chiến lược hai mặt
Làm việc với chỉ số
Là một công cụ giao dịch đa năng có thể tiết lộ đà tăng giá, chỉ báo MACD cũng hữu ích trong việc xác định xu hướng và hướng giá. Chỉ báo MACD có đủ sức mạnh để đứng một mình, nhưng chức năng dự đoán của nó không tuyệt đối. Được sử dụng với một chỉ báo khác, chỉ báo MACD thực sự có thể nâng cao lợi thế của nhà giao dịch.
Nếu một nhà giao dịch cần xác định cường độ xu hướng và hướng của một cổ phiếu, việc phủ các đường trung bình di chuyển của nó lên biểu đồ MACD là rất hữu ích. Chỉ có thể được xem như là một biểu đồ.
Tính toán chỉ số
Để đưa vào chỉ báo dao động này dao động trên và dưới 0, một phép tính đơn giản được yêu cầu. Bằng cách trừ trung bình di chuyển theo hàm mũ 26 ngày (EMA) của giá bảo mật khỏi mức trung bình di chuyển 12 ngày của giá, một giá trị chỉ báo dao động sẽ xuất hiện. Khi một đường kích hoạt (EMA chín ngày) được thêm vào, việc so sánh hai đường này tạo ra một bức tranh giao dịch. Nếu giá trị MACD cao hơn EMA chín ngày, thì đó được coi là sự giao nhau trung bình di chuyển tăng.
Thật hữu ích khi lưu ý rằng có một vài cách nổi tiếng để sử dụng MACD:
- Đầu tiên là việc theo dõi các phân kỳ hoặc một đường chéo của đường trung tâm của biểu đồ; Chỉ báo MACD minh họa các cơ hội mua trên 0 và bán các cơ hội bên dưới. Ngoài ra, chúng tôi còn lưu ý đến các đường chéo trung bình đang di chuyển và mối quan hệ của chúng với đường trung tâm.
Xác định và tích hợp Crossover Bullish
Để có thể thiết lập làm thế nào để tích hợp một chéo chéo tăng giá và một chéo chéo ngẫu nhiên tăng vào một chiến lược xác nhận xu hướng, từ "tăng giá" cần phải được giải thích. Nói một cách đơn giản nhất, tăng giá đề cập đến một tín hiệu mạnh mẽ cho giá tăng liên tục. Tín hiệu tăng là những gì xảy ra khi trung bình chuyển động nhanh hơn vượt qua mức trung bình di chuyển chậm hơn, tạo ra động lực thị trường và đề xuất tăng giá hơn nữa.
- Trong trường hợp chỉ báo tăng giá, điều này sẽ xảy ra khi giá trị biểu đồ nằm trên đường cân bằng và cả khi đường MACD có giá trị lớn hơn EMA chín ngày, còn được gọi là "đường tín hiệu MACD". phân kỳ xảy ra khi giá trị% K vượt qua% D, xác nhận sự quay vòng giá có thể xảy ra.
Crossover trong hành động: Genesee & Wyoming Inc.
Dưới đây là một ví dụ về cách thức và thời điểm sử dụng đường chéo ngẫu nhiên và đường chéo đôi.
Lưu ý các đường màu xanh lá cây hiển thị khi hai chỉ báo này di chuyển đồng bộ và chữ thập gần như hoàn hảo được hiển thị ở phía bên phải của biểu đồ.
Hình 1
Ví dụ, bạn có thể nhận thấy một vài trường hợp khi chỉ báo MACD và stochastic gần nhau giao nhau: tháng 1 năm 2008, giữa tháng ba và giữa tháng tư, chẳng hạn. Nó thậm chí trông giống như chúng đã giao nhau cùng một lúc trên một biểu đồ có kích thước này, nhưng khi bạn nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy chúng không thực sự giao nhau trong vòng hai ngày, đó là tiêu chí để thiết lập điều này quét. Bạn có thể muốn thay đổi tiêu chí để bao gồm các dấu chéo xuất hiện trong khung thời gian rộng hơn để bạn có thể chụp các chuyển động giống như các tiêu chí được hiển thị bên dưới.
Thay đổi các tham số cài đặt có thể giúp tạo ra một đường xu hướng kéo dài, giúp nhà giao dịch tránh đòn roi. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng các giá trị cao hơn trong cài đặt khoảng thời gian / khoảng thời gian. Điều này thường được gọi là "làm mịn mọi thứ." Tất nhiên, các nhà giao dịch hoạt động sử dụng các khung thời gian ngắn hơn nhiều trong cài đặt chỉ báo của họ và sẽ tham chiếu biểu đồ năm ngày thay vì biểu đồ có lịch sử giá nhiều tháng hoặc nhiều năm.
Chiến lược
Đầu tiên, tìm kiếm các giao thoa tăng giá xảy ra trong vòng hai ngày của nhau. Khi áp dụng chiến lược giao thoa kép ngẫu nhiên và ngẫu nhiên, lý tưởng, sự giao nhau xảy ra dưới đường 50 trên đường ngẫu nhiên để bắt được một bước chuyển giá dài hơn. Và tốt nhất, bạn muốn giá trị biểu đồ đã hoặc tăng cao hơn 0 trong vòng hai ngày kể từ khi đặt giao dịch của bạn.
Cũng lưu ý rằng chỉ số MACD phải vượt qua một chút sau khi ngẫu nhiên, vì sự thay thế có thể tạo ra một dấu hiệu sai lệch về xu hướng giá hoặc đặt bạn vào một xu hướng đi ngang.
Cuối cùng, sẽ an toàn hơn khi giao dịch cổ phiếu giao dịch trên mức trung bình động 200 ngày của họ, nhưng đó không phải là một điều cần thiết tuyệt đối.
Ưu điểm, nhược điểm và thủ thuật của thương mại
Ưu điểm của chiến lược này là nó mang lại cho các nhà giao dịch cơ hội nắm giữ điểm vào tốt hơn đối với cổ phiếu có xu hướng tăng hoặc để đầu hàng bất kỳ xu hướng giảm nào đang thực sự đảo ngược chính nó khi đánh bắt đáy để nắm giữ dài hạn. Chiến lược này có thể được chuyển thành quét khi phần mềm biểu đồ cho phép.
Với mỗi lợi thế của bất kỳ chiến lược trình bày, luôn luôn có một bất lợi. Bởi vì cổ phiếu thường mất nhiều thời gian hơn để xếp hàng ở vị trí mua tốt nhất, giao dịch thực tế của cổ phiếu xảy ra ít thường xuyên hơn, do đó bạn có thể cần một rổ cổ phiếu lớn hơn để theo dõi.
Giao thức kép ngẫu nhiên và ngẫu nhiên cho phép nhà giao dịch thay đổi các khoảng thời gian, tìm các điểm vào tối ưu và nhất quán. Bằng cách này, nó có thể được điều chỉnh cho nhu cầu của cả nhà đầu tư và nhà đầu tư tích cực. Thử nghiệm với cả hai khoảng chỉ báo và bạn sẽ thấy các giao thoa sẽ xếp hàng khác nhau như thế nào, sau đó chọn số ngày hoạt động tốt nhất cho phong cách giao dịch của bạn. Bạn cũng có thể muốn thêm một chỉ báo cường độ tương đối (RSI) vào hỗn hợp, chỉ để cho vui.
Điểm mấu chốt
Một cách riêng biệt, bộ tạo dao động ngẫu nhiên và chức năng MACD trên các cơ sở kỹ thuật khác nhau và hoạt động một mình. So với stochastic, mà bỏ qua các thị trường, chỉ số MACD là một lựa chọn đáng tin cậy hơn như là một chỉ số giao dịch duy nhất. Tuy nhiên, giống như hai cái đầu, hai chỉ số thường tốt hơn một! Stochastic và MACD là một cặp lý tưởng và có thể cung cấp trải nghiệm giao dịch nâng cao và hiệu quả hơn.
