Các quỹ giao dịch vật liệu (ETF) cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp xúc rộng rãi với các công ty chủ yếu khai thác và chế biến nguyên liệu, bao gồm kim loại, khoáng sản, hóa chất và lâm sản. Năm tài liệu ETF hàng đầu cho năm 2016 bao gồm các tùy chọn đầu tư độc đáo cho phép người mua tiếp xúc với các cổ phiếu phù hợp nhất với mục tiêu đầu tư của họ. Các lựa chọn bao gồm các quỹ ETF tập trung vào các công ty vật liệu Mỹ rộng rãi, vào các công ty vật liệu vốn hóa lớn của Mỹ hoặc các công ty vật liệu toàn cầu.
1. Tài liệu Chọn Quỹ SPDR của ngành
Quỹ SPDR chọn vật liệu (NYSEARCA: XLB) là một quỹ ETF tìm cách theo dõi hiệu suất đầu tư của Chỉ số vật liệu chọn ngành. Chỉ số này bao gồm các công ty từ một loạt các ngành công nghiệp trong lĩnh vực vật liệu cơ bản, bao gồm ngành kim loại và công nghiệp khai thác, công nghiệp lâm sản và công nghiệp vật liệu xây dựng. Nó là một tập hợp con của Chỉ số S & P 500, theo dõi các công ty Mỹ có vốn hóa thị trường từ 5, 3 tỷ USD trở lên. XLB sử dụng chiến lược nhân rộng để đầu tư vào cùng một cổ phiếu theo tỷ lệ giống như chỉ số cơ bản bất cứ khi nào có thể. Trong trường hợp bình thường, XLB đầu tư không dưới 95% tài sản vào cổ phiếu cũng được giữ trong chỉ số cơ bản.
Tính đến tháng 12 năm 2015, XLB có gần 2, 2 tỷ đô la tài sản ròng đầu tư vào 30 cổ phiếu. Nắm giữ hàng đầu của quỹ bao gồm DuPont khoảng 11, 6%, Dow Chemical ở mức 11, 5%, Monsanto ở mức 8%, LyondellBasell Industries ở mức 6, 8% và Praxair Inc. ở mức 6, 2%. 10 nắm giữ lớn nhất kết hợp để chiếm 63, 1% tài sản của quỹ. XLB nghiêng rất nhiều về ngành hóa chất, chiếm 73, 8% tài sản quỹ. Kim loại và công nghiệp khai thác chiếm 9, 5% tài sản, container và bao bì 8, 7%, vật liệu xây dựng 4, 7%, và giấy và lâm sản 3, 4%. XLB có tỷ lệ chi phí rất thấp là 0, 14%.
2. Quỹ tài liệu Vanguard
Vanguard Vật liệu ETF (NYSEARCA: VAW) là một lựa chọn tốt cho XLB cho các nhà đầu tư muốn tiếp xúc thêm với các công ty nhỏ hơn trong lĩnh vực vật liệu Hoa Kỳ. VAW cố gắng để phù hợp với kết quả đầu tư của Chỉ số IMI 25/50 của MSCI USA, bao gồm các công ty nhỏ, vừa và lớn từ tất cả các ngành công nghiệp vật liệu chính như hóa chất, khoáng sản và khai thác, thủy tinh, lâm sản và vật liệu xây dựng. VAW sử dụng chiến lược nhân rộng để tạo ra một danh mục cổ phiếu phù hợp với chỉ số cơ bản càng sát càng tốt về các thành phần và trọng lượng.
Tính đến tháng 12 năm 2015, VAW có tài sản ròng hơn 1, 2 tỷ đô la trên 120 cổ phiếu. Nắm giữ hàng đầu trong quỹ bao gồm Dow Chemical ở mức 7, 9%, DuPont ở mức 7, 8%, Monsanto ở mức 6, 1%, LyondellBasell Industries ở mức 5, 1% và Ecolab ở mức 4, 4%. 10 cổ phần lớn nhất cùng nhau chiếm 48, 7% tài sản quỹ. Ngành hóa chất được phân bổ khoảng 50, 4% tài sản, trong khi ngành phân bón và hóa chất nông nghiệp được phân bổ ở mức 10, 4%, ngành công nghiệp khí công nghiệp ở mức 9, 1% và ngành bao bì giấy là 6, 9%. VAW có tỷ lệ chi phí rất thấp là 0, 12%.
3. Quỹ tài nguyên thiên nhiên toàn cầu SPDR S & P
Quỹ tài nguyên thiên nhiên toàn cầu SPDR S & P (NYSEARCA: GNR) tìm cách phù hợp với hiệu suất đầu tư của Chỉ số tài nguyên thiên nhiên toàn cầu S & P. Chỉ số này bao gồm 90 công ty lớn nhất từ ba ngành công nghiệp trong lĩnh vực nguyên liệu: kim loại và công nghiệp khai thác; ngành kinh doanh nông nghiệp và lâm nghiệp; và ngành công nghiệp dầu khí và than. Việc đưa vào chỉ số đòi hỏi vốn hóa thị trường ít nhất là 1 tỷ đô la theo phương pháp thả nổi tự do và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán ở một quốc gia phát triển. Chỉ số này sử dụng một hệ thống trọng số vốn hóa thị trường được sửa đổi, giới hạn trọng số của bất kỳ cổ phiếu nhất định nào ở mức 5% tài sản quỹ. GNR sử dụng chiến lược lấy mẫu để đầu tư vào danh mục cổ phiếu xấp xỉ các đặc điểm đầu tư của chỉ số cơ bản.
Tính đến tháng 12 năm 2015, GNR có tài sản ròng khoảng 553 triệu đô la đầu tư vào 105 cổ phiếu. Nắm giữ lớn nhất của quỹ là Exxon Mobil với tỷ lệ khoảng 5, 1%, tiếp theo là Syngenta của Thụy Sĩ với 4, 9%, BHP Billiton Ltd. của Úc ở mức 4, 5%, Tổng số của Pháp là 3, 6% và Monsanto là 3, 2%. 10 nắm giữ lớn nhất của quỹ chiếm 34, 8% tài sản quỹ. Khoảng 25, 8% tài sản được phân bổ cho ngành dầu khí, trong khi ngành phân bón và hóa chất nông nghiệp được phân bổ ở mức 16, 7%, kim loại và khai thác ở mức 15, 2% và thép là 9, 6%. Về mặt địa lý, Hoa Kỳ chiếm 32, 8% tài sản, Vương quốc Anh 12, 8%, Canada 10% và Úc 9, 8%. Không có quốc gia nào khác vượt quá 5% phân bổ. GNR có tỷ lệ chi phí là 0, 4%.
4. Tài liệu toàn cầu của IShares ETF
IShares Global Vật liệu ETF (NYSEARCA: MXI) là một lựa chọn tốt khác cho các nhà đầu tư muốn tiếp xúc toàn cầu với cổ phiếu vật liệu. MXI cố gắng theo dõi kết quả đầu tư của Chỉ số ngành vật liệu 1200 toàn cầu S & P, bao gồm các công ty từ các ngành công nghiệp kim loại, hóa chất và lâm sản được S & P xác định là quan trọng đối với thị trường toàn cầu. Nó có thể bao gồm các công ty nhỏ, vừa và lớn. MXI sử dụng chiến lược lấy mẫu để tạo danh mục đầu tư có hồ sơ đầu tư tương tự như chỉ số cơ bản.
Tính đến tháng 12 năm 2015, MXI có khoảng 243 triệu đô la tài sản ròng trên 116 cổ phiếu. Các cổ phần lớn nhất bao gồm BASF của Đức ở mức khoảng 5, 3%, DuPont ở mức 4, 2%, Dow Chemical ở mức 4, 2%, BHP Billiton ở mức 2, 9% và Air Fluide của Pháp ở mức 2, 9%. 10 nắm giữ hàng đầu chiếm 32, 4% tài sản của quỹ. Phân bổ địa lý bao gồm Hoa Kỳ ở mức 36, 9%, Nhật Bản ở mức 10, 3%, Đức ở mức 9, 6%, Úc là 8, 9% và Thụy Sĩ là 6, 8%. MXI có tỷ lệ chi phí là 0, 47%.
5. IShares Tài liệu cơ bản Hoa Kỳ ETF
IShares US Nguyên liệu cơ bản ETF (NYSEARCA: IYM) cung cấp tiếp xúc với các công ty vật liệu Hoa Kỳ chủ yếu trong các ngành công nghiệp hóa chất, kim loại và lâm sản. IYM tìm cách phù hợp với hiệu suất đầu tư của Chỉ số vật liệu cơ bản của Dow Jones. Chỉ số này là một tập hợp con của Chỉ số thị trường Mỹ của Jones Jones, theo dõi 95% cổ phiếu hàng đầu của Mỹ dựa trên vốn hóa thị trường điều chỉnh thả nổi. IYM sử dụng chiến lược lấy mẫu để đầu tư vào lựa chọn đại diện cho các cổ phiếu để phù hợp với hồ sơ của chỉ số cơ bản.
Tính đến tháng 12 năm 2015, IYM bao gồm 367 triệu đô la tài sản ròng được đầu tư trên 53 cổ phiếu. DuPont là tổ chức lớn nhất của quỹ với khoảng 11, 1% tài sản, tiếp theo là Dow Chemical ở mức 11%, Monsanto ở mức 7, 6%, LyondellBasell Industries ở mức 6, 5% và Praxair là 5, 9%. 10 tổ chức hàng đầu cùng nhau chiếm 63, 5% tài sản quỹ. Sự cố công nghiệp bao gồm hóa chất ở mức 70, 8%, khí công nghiệp ở mức 12, 4%, thép ở mức 5, 3% và sản phẩm giấy ở mức 4%. IYM có tỷ lệ chi phí là 0, 43%.
