Bản chất các giao dịch ngược chiều có xác suất thấp hơn, điều đó có nghĩa là quản lý rủi ro là vấn đề sống còn cả khi chúng hoạt động và khi chúng không hoạt động. Mất mát và đánh giá lại khi luận án giao dịch bị vô hiệu là điều mà hầu hết các nhà giao dịch nghĩ đến, nhưng quản lý rủi ro đối với một giao dịch bắt đầu hoạt động ngay lập tức cũng quan trọng và không được thảo luận thường xuyên. Hôm nay, tôi muốn xem xét tầm quan trọng của việc quản lý các vị trí bắt đầu làm việc ngay lập tức để chúng ta có thể tránh giao dịch thắng chuyển thành thua.
Thứ hai, chúng tôi phác thảo luận điểm tăng giá của chúng tôi đối với chứng khoán Ấn Độ và cung cấp một số giao dịch đột phá và đột phá cho các thuê bao của chúng tôi, nhiều trong số đó bắt đầu hoạt động ngay và hiện đang ngồi giữa mức quản lý rủi ro và mục tiêu giá tăng. Vì vậy, thách thức bây giờ trở thành xác định làm thế nào chúng ta có thể quản lý các giao dịch này để chúng ta có đủ chỗ để làm việc nhưng cũng không cho phép họ biến thành kẻ thua cuộc nếu họ nên đảo ngược so với mức hiện tại.
Bước đầu tiên và quan trọng nhất là đảm bảo vị trí của bạn có kích thước chính xác cho hồ sơ rủi ro và cách tiếp cận thị trường của bạn. Nếu bạn giao dịch quá lớn, bạn có nhiều khả năng đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc hơn là quá trình của bạn. Ngoài ra, nếu vị trí chống lại bạn, thì bạn có thể duy trì một trận thua đáng kể hoặc bị loại hoàn toàn khỏi trò chơi. Bảo toàn vốn cũng quan trọng như (nếu không quan trọng hơn) so với tăng vốn vì bạn không thể chơi mà không có bất kỳ con chip nào để đặt cược.
Vì vậy, nếu vị trí của bạn quá lớn (ngay cả khi giao dịch đang hoạt động), hãy tạo cho mình một ưu tiên và thu nhỏ nó xuống kích thước phù hợp. Ngay cả khi nó hoạt động một hoặc một vài lần, việc không tuân thủ quy trình quản lý rủi ro của bạn sẽ luôn quay trở lại làm tổn thương bạn cuối cùng.
Trước khi chúng ta tham gia vào một giao dịch thắng, tôi muốn cung cấp một ví dụ về giao dịch thua lỗ. Đó là thiết lập chính xác giống như tôi sẽ nói bên dưới (sự cố không thành công và phân kỳ động lượng tăng), nhưng nó không có sự theo dõi ngược. Giá đã trở lại trên mức hỗ trợ cũ trong ba ngày và nhanh chóng đảo ngược. Cuối cùng nó sẽ làm việc? Ai biết được, đó không phải là vấn đề của chúng tôi. Luận án ban đầu của chúng tôi chỉ dài nếu giá vượt quá mức hỗ trợ cũ, và chúng thì không, vì vậy chúng tôi chịu lỗ và tiếp tục.
Tùy thuộc vào mục nhập chính xác của chúng tôi vào giao dịch thua lỗ, một số phương pháp được thảo luận dưới đây có thể giúp giảm rủi ro và hạn chế tổn thất của chúng tôi khi giao dịch cuối cùng xác nhận rằng nó không hoạt động. Vì vậy, hãy ghi nhớ điều đó khi chúng ta đi qua ví dụ tiếp theo này.
Bây giờ vào việc quản lý một giao dịch chiến thắng. Hãy sử dụng ví dụ về VRL Logistics Limited (VRLLOG.BO). Giá đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ dài hạn trước đây, đà phân kỳ và giá dựa chặt chẽ trước khi cuối cùng xác nhận sự cố không thành công. Điều này xác định rủi ro của chúng tôi ở mức 259, 50 rupee Ấn Độ và cho chúng tôi mục tiêu tăng giá gần 310 rupee.
Các cổ phiếu ngay lập tức bắt đầu di chuyển và hiện đang ngồi gần 274 rupee, cao hơn khoảng 15 điểm so với mức quản lý rủi ro của chúng tôi và 36 điểm dưới mục tiêu tăng giá của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi muốn cho nó chỗ để chạy, chúng tôi không muốn cho phép điều này bật chúng tôi… đặc biệt là trong môi trường hiện tại. Vì vậy, chúng tôi có một vài lựa chọn.
Tùy chọn đầu tiên trong các giao dịch như thế này bắt đầu hoạt động ngay lập tức là "cho vịt ăn". Điều này đề cập đến việc chốt lãi trên đủ vị trí để nếu điểm dừng ban đầu của bạn bị ảnh hưởng, lợi nhuận ban đầu sẽ bù đắp mọi khoản lỗ. Nó về cơ bản trở thành một giao dịch phi rủi ro.
Một lựa chọn khác là sử dụng một cái gì đó như dừng theo dõi hoặc dừng dựa trên biến động sẽ đưa bạn ra khỏi vị trí khi xu hướng bạn muốn nắm bắt không còn nguyên vẹn hoặc nếu biến động mở rộng đến mức bạn không còn thoải mái nữa.
Lựa chọn thứ ba là sử dụng điểm dừng dựa trên thời gian, với điều kiện là các loại giao dịch này có xu hướng hoạt động tốt nhất khi có sự theo dõi nhanh chóng sau khi xác nhận.
Bất kể bạn chọn một trong những phương pháp này, một cái gì đó khác hoặc kết hợp một vài phương thức, thông điệp cơ bản là rõ ràng. Điều quan trọng là quản lý rủi ro của bạn khi bạn đúng như khi bạn sai, đặc biệt là khi giao dịch theo xu hướng chính.
