Giao dịch thủ công là gì?
Giao dịch thủ công là một quá trình giao dịch liên quan đến việc ra quyết định của con người để tham gia và thoát khỏi giao dịch. Điều này trái ngược với giao dịch tự động hoặc tự động sử dụng các chương trình bắt nguồn giao dịch dựa trên tiêu chí hướng dẫn của con người. Những người giao dịch thủ công thường sử dụng các chương trình máy tính để củng cố thông tin. Trong một số trường hợp, họ cũng có thể đặt các chỉ báo tự động để cảnh báo họ về các cơ hội giao dịch tiềm năng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, đầu vào của con người là bắt buộc để ủy quyền giao dịch khi giao dịch thủ công.
Chìa khóa chính
- Giao dịch thủ công là khi giao dịch được nhập bởi con người chứ không phải máy tính hoặc chương trình. Các nhà giao dịch thường vẫn được hỗ trợ bởi các chương trình và công nghệ trong việc đưa ra quyết định giao dịch của họ. Giao dịch tự động và giao dịch tự động đều có ưu và nhược điểm. Tùy thuộc vào mỗi người quyết định những gì làm việc cho họ.
Hiểu về giao dịch thủ công
Có một cuộc tranh luận đang diễn ra về việc liệu giao dịch tự động có được khuyến khích hay không. Một số nhà giao dịch tin rằng giao dịch thủ công là vượt trội vì cần có sự đánh giá của con người để đánh giá xu hướng thị trường và kiểm soát rủi ro. Họ cảm thấy rằng vị trí thích hợp cho tự động hóa là trong việc giám sát dữ liệu và hợp nhất nó để giải thích cho con người.
Những người ủng hộ giao dịch tự động cho rằng phương pháp này là ưu việt vì nó đưa hành vi phi lý của con người ra khỏi phương trình. Giao dịch tự động cũng dựa trên các quy tắc và thống kê, trong khi giao dịch thủ công có thể dựa trên nhiều cảm xúc hơn. Tuy nhiên, điều này không phải luôn luôn như vậy, vì một nhà giao dịch thủ công có thể dựa trên chiến lược của họ dựa trên logic, thống kê và kỷ luật.
Hệ thống giao dịch tự động, còn được gọi là hệ thống giao dịch cơ học, giao dịch thuật toán, giao dịch tự động hoặc giao dịch hệ thống, cho phép các nhà giao dịch thiết lập các quy tắc cụ thể cho cả giao dịch và thoát, khi được lập trình, có thể được thực hiện tự động thông qua máy tính. Các hệ thống tự động vẫn cần được xây dựng bởi một con người, điều đó có nghĩa là chúng vẫn dễ bị lỗi của con người, ngoại trừ các lỗi xảy ra trong mã lập trình và không phải trong quá trình thực thi mã. Giao dịch tự động thường làm giảm số lượng lỗi, chẳng hạn như lỗi ngón tay mập phổ biến hơn trong giao dịch thủ công, nhưng vẫn xảy ra lỗi trong lập trình hoặc thực hiện một hệ thống tự động.
Thời gian sẽ trả lời nếu máy tính vượt trội hơn con người trong việc phân bổ vốn. Tạm thời, nhiều nhà đầu tư thoải mái hơn với việc thực hiện các lệnh mua và bán bằng tay của con người. "Sự cố flash" là một lời nhắc nhở đau đớn rằng việc chuyển các quyết định đầu tư sang máy tính không phải là không có rủi ro. Ví dụ rõ ràng nhất là Flash Crash của tháng 5 năm 2010. Trong khoảng thời gian 36 phút, các chỉ số phổ biến bao gồm S & P 500, Chỉ số công nghiệp Dow Jones và Nasdaq Composite đã sụp đổ và phục hồi rất nhanh. Chỉ số Dow giảm gần 9% chỉ trong vài phút.
Trước tập phim này, các thương nhân và nhà quản lý cũng đổ lỗi cho các hệ thống giao dịch tự động máy tính được thiết lập để thực hiện các lệnh mua và bán nhanh chóng. Kể từ đó, các nhà đầu tư và quản lý tiền vẫn không quên tiềm năng thị trường bất ổn của các chiến lược đầu tư dựa trên máy tính.
Chiến lược giao dịch thủ công
Bất kỳ chiến lược nào liên quan đến việc con người đặt lệnh mua và bán là một chiến lược giao dịch thủ công.
Một số phong cách giao dịch phổ biến liên quan đến mua và giữ. Đây là khi một nhà đầu tư mua các khoản đầu tư mà họ tin rằng sẽ đánh giá cao về giá trị trong dài hạn. Vì các giao dịch không thường xuyên, chúng thường được thực hiện thủ công khi có cơ hội. Nhà đầu tư có thể bán với mức giá định trước hoặc khi chỉ báo kỹ thuật hoặc chỉ báo cơ bản thay đổi để cho biết đã đến lúc thoát ra.
Giao dịch swing có thể là thủ công hoặc tự động và liên quan đến việc thực hiện các giao dịch kéo dài vài ngày đến vài tháng. Ý tưởng chung là nắm bắt phần lớn sự dịch chuyển giá dự kiến, trong một xu hướng hoặc phạm vi giá, sau đó thoát ra và chuyển sang cơ hội tiếp theo.
Giao dịch trong ngày có thể là thủ công hoặc tự động và liên quan đến việc thực hiện nhiều giao dịch mỗi ngày, tận dụng các biến động giá trong ngày.
Ví dụ thực tế về giao dịch thủ công
Jim là một nhà kinh doanh theo xu hướng. Anh ta tìm kiếm cơ hội để tham gia vào các cổ phiếu có xu hướng mạnh mẽ xung quanh đường trung bình động 100 ngày (MA), và sau đó cũng sử dụng MA 100 ngày làm lối thoát của mình.
Điều này đòi hỏi giao dịch thủ công vì có một số sự chủ quan liên quan khi anh ta tham gia giao dịch. Sự chủ quan không chuyển thành một hệ thống tự động rất tốt.
Ví dụ, Jim thường thích thấy một cổ phiếu tăng giảm xuống dưới MA 100 ngày, nhưng chỉ một chút, và sau đó tăng trở lại trên kích hoạt giao dịch dài của mình.
Khi anh ta ở trong giao dịch, anh ta thoát ra khi giá vượt qua dưới 100 ngày.
Giá cũng không thể đi ngang. Nó cần phải ở trong một xu hướng tăng. Điều này giúp tránh các kịch bản đòn roi xảy ra khi giá di chuyển qua lại trên MA khi nó đi ngang.
Năm 2017, Netflix (NFLX) đã tăng giá. Nó giảm xuống nhanh chóng dưới 100 ngày, tạo ra một chút không gian bên dưới dòng, và sau đó di chuyển trở lại phía trên. Jim đã mua. Đến cuối năm đó, Jim đã bán khi giá vượt qua dưới 100 ngày.
Biểu đồ hàng ngày của Netflix với các ví dụ giao dịch thủ công. Giao dịch
Ngay sau khi anh ta bán, giá đã tìm thấy hỗ trợ tại 100 ngày và sau đó bắt đầu tăng lên. Jim mua lại. Giao dịch này kéo dài hầu hết các năm cho đến khi giá giảm xuống dưới 100 ngày một lần nữa. Jim đã bán vị trí của mình.
Không lâu sau, giá, vẫn trong một xu hướng tăng, vượt qua MA và Jim đi dài. Anh phải bán vài ngày sau đó khi cổ phiếu Netflix tiếp tục giảm. Đến thời điểm này, xu hướng tăng đang bị nghi ngờ và giá đang đánh bại MA. Đây là một tình huống Jim muốn tránh và do đó đã chọn không giao dịch bất kỳ giao thoa nào xảy ra trong phần còn lại của năm 2018 và 2019. Loại quyết định chủ quan này rất khó để lập trình vào máy tính. Do đó, Jim thích đặt tất cả các giao dịch của mình bằng tay.
