Các chỉ số thị trường là gì?
Các chỉ số thị trường về bản chất là định lượng và tìm cách diễn giải dữ liệu chỉ số chứng khoán hoặc tài chính trong nỗ lực dự báo động thái thị trường. Các chỉ số thị trường là một tập hợp con của các chỉ số kỹ thuật và thường bao gồm các công thức và tỷ lệ. Họ hỗ trợ các quyết định đầu tư / giao dịch của nhà đầu tư.
Hiểu các chỉ số thị trường
Các chỉ số thị trường tương tự như các chỉ báo kỹ thuật ở chỗ cả hai đều áp dụng một công thức thống kê cho một loạt các điểm dữ liệu để đưa ra kết luận. Sự khác biệt là các chỉ số thị trường sử dụng các điểm dữ liệu từ nhiều chứng khoán thay vì chỉ một bảo mật. Thông thường, các chỉ số thị trường được vẽ trên một biểu đồ riêng thay vì xuất hiện bên trên hoặc bên dưới biểu đồ giá chỉ số.
Hầu hết các chỉ số thị trường chứng khoán được tạo ra bằng cách phân tích số lượng công ty đã đạt mức cao mới so với con số tạo ra mức thấp mới, được gọi là độ rộng thị trường, vì nó cho thấy xu hướng chung đang dẫn đầu.
Hai loại chỉ số thị trường phổ biến nhất là:
- Chỉ số Độ rộng thị trường so sánh số lượng cổ phiếu di chuyển cùng hướng với một xu hướng lớn hơn. Ví dụ, Dòng Advance-Decline xem xét số lượng cổ phiếu tăng giá so với số lượng cổ phiếu giảm. Chỉ số tâm lý thị trường so sánh giá và khối lượng để xác định xem các nhà đầu tư đang tăng hay giảm trên thị trường chung. Ví dụ: Tỷ lệ đặt cuộc gọi xem xét số lượng tùy chọn đặt so với tùy chọn cuộc gọi trong một khoảng thời gian nhất định.
Dưới đây là một ví dụ về chỉ số các vấn đề nâng cao từ chối của NASDAQ:
Chìa khóa chính
- Các chỉ số thị trường có bản chất định lượng và tìm cách giải thích dữ liệu chỉ số chứng khoán hoặc tài chính trong nỗ lực dự báo biến động thị trường. Các chỉ số thị trường là tập hợp con của các chỉ số kỹ thuật và thường bao gồm các công thức và tỷ lệ. Các chỉ số thị trường phổ biến bao gồm Market Breadth, Market Sentiment, Từ chối trước và Trung bình di chuyển.
Các chỉ số thị trường phổ biến
Có hàng trăm chỉ số thị trường khác nhau bao gồm các chỉ số khác nhau ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới, bao gồm NYSE, NASDAQ, AMEX, TSX, TSX-V và các sàn giao dịch quyền chọn khác nhau.
Một số chỉ số thị trường phổ biến nhất bao gồm:
- Các vấn đề từ chối trước - Tỷ lệ tiến tới giảm chứng khoán tại bất kỳ thời điểm nào. Vì các chỉ số được cân nhắc bởi vốn hóa thị trường, điều này hữu ích trong việc xác định tình cảm thực sự thay vì chỉ nhìn vào hiệu suất của các công ty lớn nhất trong một chỉ số nhất định. Ví dụ: $ NYAD và $ NAAD. Mức cao mới - Mức thấp mới - Tỷ lệ mức cao mới so với mức thấp mới tại bất kỳ thời điểm nào. Khi có nhiều mức cao mới, đó là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể trở nên sôi động, trong khi nhiều mức thấp mới cho thấy rằng một thị trường có thể chạm đáy. Bộ tạo dao động McClellan - Bộ tạo dao động này sử dụng trung bình động của các mức cao và thấp để giúp làm giảm độ rộng thị trường và giúp dễ dàng giải thích hơn là nhìn vào các biểu đồ cho thấy các số liệu thô. Nó dao động từ +150 đến -150. Đường trung bình động - Nhiều chỉ số thị trường xem xét tỷ lệ phần trăm của các cổ phiếu trên hoặc dưới đường trung bình động chính, chẳng hạn như đường trung bình động 50 và 200 ngày. Ví dụ: $ NYA50, $ NYA200, $ NAA50 và $ NAA200.
