Cổ phiếu vật liệu xây dựng làm cho cuộc chơi hoàn hảo cho các nhà giao dịch tập trung vào các lĩnh vực thể hiện sức mạnh tương đối với thị trường rộng lớn hơn. Trong khi chỉ số S & P 500 proxy vốn hóa lớn đạt mức tăng 20, 20% hàng năm (YTD) bắt mắt, Chỉ số Vật liệu & Vật liệu Xây dựng của Dow Jones (^ DJUSBD) đã trả lại 33, 52% kể từ đầu năm.
Lĩnh vực này đã nhận được một sự gia tăng bổ sung vào thứ ba, ngày 30 tháng 7, khi công ty nặng ký Martin Marietta Vật liệu, Inc. (MLM) đưa ra kết quả tài chính hàng quý. Mặc dù báo cáo thu nhập thấp hơn dự kiến trong quý 2 (quý 2), cổ phiếu của công ty đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là $ 48, 48 sau khi nhà sản xuất vật liệu xây dựng đưa ra hướng dẫn năm 2019 để phản ánh các nguyên tắc cơ bản của thị trường nhà đất.
Công ty hiện kỳ vọng EBITDA cả năm trong khoảng từ 1, 20 tỷ đến 1, 315 tỷ đô la (trước đây là từ 1, 17 tỷ đến 1, 28 tỷ đô la) và tổng doanh thu trong khoảng từ 4, 54 tỷ đến 4, 73 tỷ đô la (trước đây là 4, 48 tỷ đến 4, 68 tỷ đô la).
Báo cáo thu nhập đáng khích lệ của Martin Marietta cho thấy tâm lý tích cực của kết quả quý 2 trước đó từ Công ty Vật liệu Vulcan (VMC) và Masco Corporation (MAS). Chúng ta hãy xem xét sâu hơn về từng công ty và thảo luận về các chiến thuật giao dịch để tận dụng động lực tiếp tục tăng.
Martin Marietta Vật liệu, Inc. (MLM)
Với vốn hóa thị trường là 15, 42 tỷ USD, Martin Marietta là một trong những nhà sản xuất cốt liệu xây dựng lớn nhất, như đá nghiền, cát và sỏi. Công ty có trụ sở tại Raleigh, Bắc Carolina cũng sản xuất các sản phẩm hóa học có gốc magiê và vôi dolomitic. Thu nhập quý 2 trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 3, 01 đô la, ước tính của các nhà phân tích là 3, 08 đô la cho mỗi cổ phiếu. Doanh thu tăng 6, 4% so với năm trước (YoY) do tăng 10% trong tổng số lô hàng và tiếp tục đà định giá. Cổ phiếu Martin Marietta cung cấp tỷ lệ cổ tức 0, 86% và đã trả lại 43, 89% ấn tượng cho đến nay (YTD), vượt xa mức trung bình của ngành vật liệu xây dựng và S & P 500 lần lượt là 13, 92% và 23, 69%, tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2019.
Giá cổ phiếu của nhà sản xuất tổng hợp có xu hướng cao hơn trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 4. Trong khoảng thời gian đó, đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày đã vượt lên trên đường SMA 200 ngày để tạo ra tín hiệu mua "chữ thập vàng". Tuy nhiên, giá dao động trong một phạm vi trong ba tháng tới để tạo thành một hình tam giác đối xứng khi những con bò và gấu chiến đấu để kiểm soát. Sự đột phá về khối lượng vững chắc cuối cùng đã xảy ra trong phiên giao dịch hôm thứ Ba sau khi công ty đưa ra triển vọng năm 2019 thuận lợi. Những người vào đây nên cân nhắc sử dụng điểm dừng để tăng đà càng xa càng tốt. Một điểm dừng có thể ngồi ở điểm giữa của phạm vi giao dịch của ngày hôm qua, hoặc dưới mức thấp của ngày hôm qua, tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro.
Công ty vật liệu Vulcan (VMC)
Vulcan Vật liệu sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng thông qua bốn bộ phận kinh doanh: Cốt liệu, nhựa đường, bê tông và canxi. Công ty đã báo cáo EPS điều chỉnh quý 2 là $ 1, 48, vượt qua kỳ vọng là $ 1, 45. Doanh thu cũng vượt xa dự báo, đạt 1, 33 tỷ đô la so với sự đồng thuận là 1, 31 tỷ đô la. Nguồn cung xây dựng khổng lồ đã đăng ký tăng trưởng YoY trên cùng và dưới cùng lần lượt là 10, 6% và 20, 4%. Vulcan quy sự tăng trưởng hai chữ số lên mức tăng 16% trong lợi nhuận gộp của phân khúc Tổng hợp. Giao dịch ở mức 140, 32 đô la với mức vốn hóa thị trường là 18, 54 tỷ đô la và trả cổ tức 0, 91%, cổ phiếu tăng 42, 65% trong năm tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2019.
Sau khi bắt đầu chậm chạp đến năm 2019, cổ phiếu Vulcan bắt đầu xu hướng cao hơn vào giữa tháng 2 sau khi công ty công bố thu nhập quý IV lạc quan. Hướng dẫn toàn năm màu hồng của đối thủ cạnh tranh chính của nó đã giúp đẩy giá lên trên một khu vực hợp nhất tháng 7 và cổ phiếu Vulcan đã in mức cao 52 tuần mới / cao nhất mọi thời đại ở mức 140, 72 đô la trong quá trình này. Các thương nhân có thể quyết định sử dụng một đường chéo của đường phân kỳ hội tụ trung bình di động (MACD) phía trên đường tín hiệu làm tín hiệu vào. Những người thực hiện một vị trí nên suy nghĩ về việc thiết lập một lệnh dừng ban đầu bên dưới mức thấp tháng 7 ở mức $ 132, 51 và di chuyển nó lên cao hơn dưới mỗi mức thấp liên tiếp để cho lợi nhuận chạy.
Tập đoàn Masco (MAS)
Masco Corporation sản xuất và phân phối các sản phẩm cải thiện nhà và xây dựng trên toàn cầu. Phân khúc ống nước của công ty bán vòi, vòi hoa sen và các bộ phận ống nước liên quan khác dưới nhãn hiệu Delta và Hansgrohe. Phân khúc kiến trúc trang trí của nó tiếp thị sơn và sơn thông qua các thương hiệu Behr và Kilz. Masco đã công bố EPS quý 2 là 88 xu, vượt mức ước tính 81 cent mỗi cổ phiếu, để mang lại lợi nhuận bất ngờ là 8, 6%. Tuy nhiên, doanh thu 2, 3 tỷ đô la của công ty trong giai đoạn này đã giảm so với kỳ vọng của Phố là 64 triệu đô la. Công ty có kế hoạch tăng cổ tức hàng năm từ 13% lên 54 cent mỗi cổ phiếu vào đầu quý IV. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2019, cổ phiếu Masco trả tỷ lệ cổ tức 1, 15%, có mức vốn hóa thị trường là 12, 03 tỷ USD và thể hiện mức tăng 43, 37% YTD.
Giá cổ phiếu của công ty được giao dịch trong khoảng sáu điểm trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 6 trước khi đạt được mức đột phá ấn tượng vào tuần trước nhờ vào thu nhập hàng quý mạnh mẽ của công ty. Một pullback gần đây lên đầu phạm vi giao dịch trước đó, hiện cung cấp hỗ trợ, cung cấp một điểm vào có xác suất cao. Những người mua cổ phiếu nên dự đoán một động thái quay trở lại mức tăng cao trong tháng 1 năm 2018 ở mức 45, 58 đô la. Bảo vệ vốn giao dịch bằng cách cắt lỗ nếu giá không giữ trên mức phá vỡ ở mức $ 40, 60.
StockCharts.com
