Tập đoàn Dow của McDonald Corporation (MCD) đang chạm khắc giai đoạn cuối cùng của mô hình chạm đáy có thể tạo ra làn sóng phục hồi quý hai mạnh mẽ. Với một chút may mắn, một đột phá sẽ đạt và vượt mức cao nhất mọi thời đại của tháng một, bước vào một xu hướng tiến lên nâng cổ phiếu của người khổng lồ thức ăn nhanh trên 200 đô la. Điều đó sẽ báo hiệu tốt cho các công ty đa quốc gia khác bị chèn ép bởi nỗi sợ chiến tranh thương mại trong hai tháng qua.
Mickey D. có xu hướng quan sát lâu dài để rũ bỏ sự dao động của thị trường rộng lớn và đi theo con đường riêng của mình, với hành động giá cả trong sự sụp đổ kinh tế năm 2008 đưa ra ví dụ nổi bật nhất. Nó vượt trội so với gần như tất cả các cổ phiếu của Dow sau khi chạm mức thấp nhất trong 17 tháng vào tháng 10 năm đó, đạt mức cao mới vào đầu thập kỷ này. Hành vi maverick này có thể có ích vào năm 2018, với Chỉ số biến động thị trường (VIX) đăng mức cao nhất trong gần ba năm.
Những người chơi trên thị trường có hiểu biết sẽ theo dõi hành động giá ngắn hạn và chu kỳ tăng trưởng dài hạn trong những tuần tới, chờ đợi cổ phiếu hoàn thành chu kỳ bán đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2016. Một đợt tăng giá trên 166 đô la sẽ cho thấy những con bò đã trở lại trong tầm kiểm soát, trong khi Báo cáo thu nhập ngày 30 tháng 4 của công ty có thể phù hợp với sự giao nhau ngẫu nhiên, đưa ra các tín hiệu mua mạnh nhất trong vài năm.
Biểu đồ dài hạn của MCD (1999 - 2018)
Xu hướng tăng trong nhiều thập kỷ đã kết thúc ở mức 49, 56 đô la trong quý IV năm 1999, nhường chỗ cho sự suy giảm đã đưa ra mức thấp trong chín năm ở thanh thiếu niên thấp vào tháng 3 năm 2003. Cổ phiếu hoạt động kém trong thị trường tăng trưởng giữa thập kỷ, tăng cao hơn trong một sự phục hồi chuyển động chậm cuối cùng đã đạt đến mức cao trước đó vào tháng 4 năm 2007. Nó đã nổ ra ngay lập tức, nâng lên mức thấp 60 đô la, nơi những người bán hàng tích cực đã kích hoạt một sự đảo chiều lớn, thả cổ phiếu vào một mô hình kim cương đã xuống mức thấp ở mức 45, 79 đô la vào tháng 10 2008.
Người mua đã có hiệu lực trong nửa cuối năm 2009, nâng cổ phiếu lên một xu hướng tăng mạnh, đăng một loạt dài các mức cao mới vào năm 2012, khi cuộc biểu tình kết thúc chỉ trên 100 đô la. Phải mất bốn năm để xóa bỏ rào cản đó, tạo ra một làn sóng xu hướng năm 2016 đã đặt lợi nhuận đặc biệt vào mức cao nhất mọi thời đại của tháng 1 năm 2018 ở mức 178, 70 đô la. Các cổ phiếu sau đó rơi xuống một vách đá với các công ty đa quốc gia khác, mất hơn 30 điểm trong phản ứng với nỗi sợ chiến tranh thương mại.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã chuyển sang chu kỳ bán dài hạn để phản ứng với sự sụt giảm quý đầu tiên và hiện đã tăng qua điểm giữa của bảng điều khiển. Chu kỳ giảm giá này có thể dễ dàng duy trì hiệu lực cho đến khi chỉ báo đạt mức thấp được đăng vào năm 2012, 2014 và 2016 (đường màu xanh). May mắn cho những con bò đực, điều đó có thể xảy ra chỉ trong vài tuần, với quỹ đạo đi xuống trong hai tháng qua. (Để biết thêm, hãy xem: Tại sao cổ phiếu quá khổ của McDonald vẫn có vẻ đắt .)
Biểu đồ ngắn hạn MCD (2016 - 2018)
Cuộc biểu tình sau bầu cử đã xóa đi sự kháng cự tháng 5 năm 2016 với khoảng cách ly khai tháng 4 năm 2017 giữa $ 135 và $ 137. Lỗ hổng lớn đó vẫn chưa được lấp đầy, đưa ra mục tiêu giảm giá nếu gấu phá vỡ mức thấp tháng 2 năm 2018 ở mức 146, 84 đô la. Trong khi đó, hành động giá kể từ đầu tháng 2 đã khắc một mô hình cơ sở đầu và vai nghịch đảo trên đỉnh trung bình di chuyển theo hàm mũ 200 ngày (EMA), đưa ra tín hiệu mua có thể khi hành động giá đâm vào ngưỡng kháng cự cổ ở mức $ 161 vào tuần trước. Tuy nhiên, nó vẫn đang thử nghiệm mức đó, đã được sắp xếp hẹp với EMA 50 ngày.
Khối lượng cân bằng (OBV) đã tăng cao hơn trong một xu hướng tăng vững chắc trong hơn một thập kỷ, với nguồn cung vốn liên tục chiếm các vị trí dài. Nó đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tháng vào tháng 2, nhưng những người mua tích cực đã nhanh chóng bước vào, nâng chỉ số lên một mức cao mới, mặc dù cổ phiếu đang giao dịch gần 20 điểm dưới mức cao tháng 1. Đây là tín hiệu tốt cho những con bò đực trong những tuần tới.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu của McDonald có thể hoàn thành một mô hình chạm đáy và đột phá tạo tiền đề cho một bước tiến mới lên mức cao nhất mọi thời đại. (Để đọc thêm, hãy xem: Tại sao Dow Laggard lại sẵn sàng vượt trội hơn .)
