Thành phần của Tập đoàn Microsoft (MSFT) đang giao dịch cao hơn khoảng 2% vào giờ mở cửa hôm thứ Năm sau khi đánh bại ước tính lợi nhuận và doanh thu trong quý thứ 14 liên tiếp. Gã khổng lồ phần mềm đã báo cáo sự tăng trưởng lành mạnh trong lĩnh vực kinh doanh, điện toán đám mây và điện toán cá nhân, nêu bật sự thống trị lâu năm của dòng sản phẩm trên toàn thế giới. Phản ứng có phần tắt tiếng không đáng ngạc nhiên vì cổ phiếu đã tăng hơn 35% cho đến năm 2019.
Công ty đã chống đạn từ đầu năm đến nay, cho thấy không có dấu hiệu suy yếu từ căng thẳng thương mại hoặc lo ngại ngày càng tăng về kinh tế. Nó cũng đã hoạt động tốt hơn so với đại đa số vũ trụ công nghệ, bao gồm hầu hết các thành phần FAANG được tổ chức rộng rãi. Mặc dù vậy, cổ phiếu đã không có được chỗ đứng kể từ tháng 7, khi đợt tăng giá cuối cùng bị đình trệ trên mức $ 141, và nó ngày càng dễ bị tổn thương bởi sự điều chỉnh trung gian.
Biểu đồ dài hạn của MSFT (1986 - 2019)
TradingView.com
Một xu hướng tăng mạnh mẽ đã đăng tám lần chia tách cổ phiếu từ năm 1986 đến tháng 12 năm 1999, khi cuộc biểu tình đứng đầu ở mức trên 50 đô la. Hành động chống độc quyền của chính phủ nhằm vào hệ điều hành Window đã nảy sinh tình cảm vào thời điểm đó, nhường chỗ cho một giai đoạn kém hiệu quả bắt đầu với mức giảm 60% vào quý IV năm 2000. Sự hồi phục đầy hy vọng vào mức 30 đô la kết thúc vào năm 30 mùa hè năm 2001, đánh dấu mức cao nhất trong 12 năm tới.
Các cổ phiếu được giao dịch trong một phạm vi hẹp giữa mức kháng cự ở mức đó và hỗ trợ trong mức thấp $ 20 đến giữa thập kỷ này. Một sự gia tăng bắt đầu vào tháng 6 năm 2006 đã đạt được lực kéo vào năm 2007 nhưng không đạt được mức cao trước đó, nhường chỗ cho sự suy giảm ổn định đã phá vỡ mức thấp năm 2000 trong sự sụp đổ kinh tế năm 2008. Một mức thấp trong 11 năm ở tuổi thanh thiếu niên cuối cùng đã kết thúc xu hướng giảm vào tháng 3 năm 2009, trước làn sóng phục hồi chuyển động chậm cuối cùng đã lên mức cao năm 2001 vào năm 2014.
Một sự tăng trưởng ổn định đạt được trong một vài điểm của mức cao năm 1999 vào đầu năm 2016, mang lại sự hợp nhất đi ngang, sau đó là một đột phá mạnh mẽ sau cuộc bầu cử tổng thống. Cổ phiếu đã cháy hàng kể từ thời điểm đó, hơn gấp đôi giá vào mức cao nhất mọi thời đại của tháng 9 năm 2019 ở mức $ 142, 68. Áp lực mua đã hết xăng trong sáu tuần qua, nhưng cổ phiếu tiếp tục giữ mức hỗ trợ ở mức thấp $ 130.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã được tổ chức trong vùng quá mua kể từ mức cao tháng 9, thể hiện sức mạnh tương đối tuyệt vời. Tuy nhiên, chỉ báo hàng tuần hiện đã chuyển sang chu kỳ bán dự đoán hành động giá yếu trong quý IV. Quan điểm hỗn hợp này có thể được thử nghiệm trong các phiên tới, với cổ phiếu nâng trên 139 đô la tại chuông mở cửa và đặt tầm nhìn của nó vào ngưỡng kháng cự ngang trên 141 đô la.
Biểu đồ ngắn hạn của MSFT (2018 - 2019)
TradingView.com
Hành động giá kể từ tháng 7 năm 2019 đã khắc đường viền của một mô hình tam giác đối xứng, ủng hộ sự tiếp tục cuối cùng lên phía trên. Các cổ phiếu hiện đang giao dịch ở nửa trên của phạm vi này và có thể đạt được kháng cự trong một vài phiên. Mặc dù chu kỳ sức mạnh tương đối hỗn hợp làm giảm tỷ lệ cược cho một đột phá, tốt nhất là người chơi thị trường nên tôn trọng sức mạnh và sức mạnh đáng kinh ngạc của cổ phiếu này để vượt qua các trở ngại kỹ thuật.
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng trên cân bằng (OBV) làm nổi bật mô hình nắm giữ tại chỗ kể từ tháng 7 năm 2019. OBV đã trôi xuống thấp hơn trong một kênh hẹp kể từ thời điểm đó, với chủ đề đáng chú ý nhất về lợi nhuận. Thật hợp lý khi mô hình chặt chẽ trong các phiên tới vì sự bứt phá về khối lượng trước giá cao hơn có thể báo hiệu cho đợt tăng giá mạnh mẽ tiếp theo của ông Softie.
Điểm mấu chốt
Microsoft đã đánh bại ước tính lợi nhuận và doanh thu quý ba trong khi hướng dẫn quý IV đến mức thấp nhất của kỳ vọng. Các số liệu tăng đã kích hoạt một phản ứng mua tin tức có thể kiểm tra mức kháng cự quan trọng trên $ 141.
