Một trong những màn hình đơn giản nhất mà một nhà giao dịch ngắn hạn có thể chạy là sự biến động và khối lượng. Sở thích cá nhân của tôi là sàng lọc các cổ phiếu có mức giá trung bình hàng ngày lớn hơn 5% trong 60 ngày qua và cũng có khối lượng trung bình vượt quá 4 triệu cổ phiếu mỗi ngày. Tôi cũng thêm vào một hạn chế về giá, chỉ giao dịch cổ phiếu trên $ 10. Dựa trên tiêu chí đó, đây là bốn cổ phiếu biến động nhất với khối lượng đáng kể, cung cấp cơ hội trong ngày cho các nhà giao dịch.
BlackBerry
(Nasdaq: BBRY) có xu hướng có một số di chuyển lớn trong ngày. Dựa trên tiêu chí, đây là cổ phiếu biến động nhất của danh sách. Biến động trung bình 60 ngày là 6, 41%, điều đó có nghĩa là hầu như mỗi ngày cổ phiếu đều có biến động đáng kể. Điều này đặc biệt đúng vì cổ phiếu đã thoát ra khỏi sự chậm trễ của nó; Tháng 7 đến tháng 10 năm 2011, cổ phiếu không có xu hướng và biến động giảm. Vào tháng 11, một đợt tăng giá đã báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng về hướng và sự leo thang trong biến động. Ngay bây giờ, cổ phiếu này được bán ra cho các nhà giao dịch trong ngày và giao dịch và khối lượng đang xác nhận rằng - khối lượng trung bình trong 30 ngày qua chỉ là hơn 70 triệu cổ phiếu. Đó là điểm mạnh nhất trong một thời gian và các nhà giao dịch dài hạn cũng cần lưu ý đến lợi ích mua mạnh này.
Herbalife (NYSE: HLF) là cổ phiếu biến động tiếp theo trong 60 ngày qua với mức trung bình hàng ngày là 6, 17%. Khối lượng trung bình 30 ngày chỉ hơn 15, 5 triệu cổ phiếu, đây là mức rất thấp trong lịch sử. Khối lượng tăng vọt này, so với mức 1 đến 2 triệu cổ phiếu thông thường trong khối lượng hàng ngày đang trình bày một số động thái lớn trong ngày. Sau khi giảm mạnh từ gần 45 đô la xuống còn 24, 24 đô la vào tháng 12, cổ phiếu đã ổn định phần nào ở giữa, đóng cửa ở mức 35, 75 đô la vào ngày 5 tháng 2. Nếu biến động này sẽ tiếp tục, khối lượng sẽ cần phải ở mức cao. Việc giảm trở lại về mức 24, 24 đô la có khả năng gây ra một sự khuấy động lớn một lần nữa, cũng như sự gia tăng đối với ngưỡng kháng cự ở mức 47 đô la.
XEM: Cơ bản về Hỗ trợ và Kháng cự
Chuỗi cửa hàng bách hóa nổi tiếng JC Penney (NYSE: JCP) đang đăng một phạm vi trung bình hàng ngày (60) là 5, 06%. Kể từ tháng 12, các chiến lược loại giao dịch phạm vi sẽ hoạt động tốt khi cổ phiếu đã đi ngang. Mặc dù độ biến động có vẻ cao dựa trên phạm vi hàng ngày, nhưng dựa trên bối cảnh lịch sử thì không. Nếu cổ phiếu di chuyển ra khỏi kênh đi ngang này, kỳ vọng biến động sẽ tăng. Tìm kiếm một mức phá vỡ trên $ 21, 75 hoặc giảm xuống dưới $ 17, 35 hoặc $ 15, 65. Cho đến khi điều đó xảy ra, hãy kiên trì giao dịch trong phạm vi vì nó vẫn còn cơ hội. Các nhà giao dịch dài hạn cũng nên theo dõi các mức này, vì vi phạm bất kỳ trong số họ có khả năng dự báo hướng của bước đi quan trọng tiếp theo. Khối lượng trung bình 30 ngày là 8, 5 triệu cổ phiếu, chỉ tăng nhẹ so với mức khối lượng được thấy trong hai năm qua.
XEM: Khu vực hỗ trợ và phiên dịch
VIVUS (Nasdaq: VVUS) có khả năng biến động cao. Hiện tại, phạm vi trung bình hàng ngày trong 60 ngày của cổ phiếu là 5, 53%, nhưng trong hai lần vào năm 2011, trung bình sẽ tăng gấp đôi. Cổ phiếu đã giảm từ trên 30 đô la (tháng 7 năm 2011) xuống dưới 10 đô la (tháng 11) và hiện đã ổn định trong khoảng từ 11, 89 đến 15, 54 đô la. Việc giảm xuống dưới 11, 75 đô la sẽ khiến các nhà giao dịch nghĩ rằng xu hướng giảm đang tiếp tục và biến động có thể sẽ tăng thêm, đặc biệt là nếu nó bắt đầu hướng tới mốc 10 đô la. Nếu cổ phiếu xóa kháng cự và đạt trên 15, 60 đô la, biến động cũng có khả năng leo thang. Trong khi cổ phiếu vẫn không ổn định so với hầu hết các cổ phiếu, tôi nghĩ rằng cơ hội thực sự trong cơ hội này nằm ở việc chờ đợi sự bứt phá của các cấp được đề cập. Khối lượng trung bình 30 ngày chỉ dưới 4, 8 triệu cổ phiếu, khá chuẩn so với năm ngoái.
XEM: Giải phẫu đột phá giao dịch
Việc sàng lọc dòng dưới cùng không cần phải mất nhiều giờ. Nếu bạn là một nhà giao dịch ngắn hạn đang tìm kiếm sự biến động, hãy sàng lọc các cổ phiếu có phạm vi hoạt động lớn trong ngày và khối lượng lớn. Các nhà giao dịch trong ngày có thể tập trung vào các động thái trong ngày, trong khi các nhà giao dịch swing có thể muốn chờ đợi một mức giá đáng kể và động thái mạnh (biến động) tiếp theo. Thông thường các cổ phiếu này sẽ vẫn biến động trong một thời gian, vì chúng dựa trên mức trung bình 60 ngày, nhưng nếu khối lượng bắt đầu cạn kiệt hoặc bạn nhận thấy phạm vi hàng ngày bắt đầu co lại, hãy từ bỏ cổ phiếu và chạy lại màn hình để tìm lô mới của cổ phiếu biến động.
Biểu đồ lịch sự của stockcharts.com
Tại thời điểm viết bài, Cory Mitchell không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào trong bất kỳ công ty nào được đề cập.
