Một nhà giao dịch ngoại hối có thể tạo ra một chiến lược giao dịch đơn giản để tận dụng các cơ hội giao dịch chỉ bằng một vài đường trung bình động (MA) hoặc các chỉ số liên quan.
Đường trung bình là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng thường xuyên trong giao dịch ngoại hối, đặc biệt là trên 10, 50, 100 và 200 kỳ. MA được sử dụng chủ yếu như các chỉ số xu hướng và cũng xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Hai MA phổ biến nhất là trung bình di chuyển đơn giản (SMA), là giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định và trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA), mang lại nhiều trọng lượng hơn cho giá gần đây.
Dưới đây chúng tôi đã phác thảo một số chiến lược giao dịch được thiết kế cho giao dịch trong ngày cũng như giao dịch dài hạn.
Chiến lược giao dịch trung bình
Chiến lược giao dịch trung bình di chuyển này sử dụng EMA, bởi vì loại trung bình này được thiết kế để đáp ứng nhanh chóng với thay đổi giá. Dưới đây là các bước chiến lược.
- Vẽ ba đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân - EMA năm kỳ, EMA 20 kỳ và EMA 50 kỳ - trên biểu đồ 15 phút. Mua khi EMA năm kỳ đi từ dưới lên trên EMA 20 kỳ và giá, EMA năm và 20 kỳ nằm trên 50 EMA. Đối với giao dịch bán, hãy bán khi EMA 5 kỳ vượt từ trên xuống dưới EMA 20 kỳ và cả EMA và giá đều dưới 50- EMA giai đoạn. Đặt lệnh dừng lỗ ban đầu bên dưới EMA 20 kỳ (đối với giao dịch mua) hoặc cách khác khoảng 10 pips từ giá nhập. Một bước tùy chọn là di chuyển điểm dừng lỗ để hòa vốn ngay cả khi giao dịch Lợi nhuận 10 pips. Người xem đặt mục tiêu lợi nhuận là 20 pips, hoặc thoát ra ngoài khi năm kỳ giảm xuống dưới 20 kỳ nếu dài hoặc khi năm di chuyển trên 20 khi ngắn.
Các nhà giao dịch ngoại hối thường sử dụng giao dịch MA ngắn hạn của MA dài hạn làm cơ sở cho chiến lược giao dịch. Chơi với độ dài MA hoặc khung thời gian khác nhau để xem cái nào phù hợp nhất với bạn.
Di chuyển chiến lược giao dịch trung bình phong bì
Phong bì trung bình di chuyển là phong bì dựa trên tỷ lệ phần trăm được đặt trên và dưới mức trung bình di chuyển. Loại trung bình di chuyển được đặt làm cơ sở cho các phong bì không quan trọng, vì vậy các nhà giao dịch ngoại hối có thể sử dụng MA đơn giản, theo cấp số nhân hoặc trọng số.
Các nhà giao dịch ngoại hối nên kiểm tra các tỷ lệ phần trăm, khoảng thời gian và cặp tiền tệ khác nhau để hiểu cách họ có thể sử dụng chiến lược phong bì tốt nhất. Thông thường nhất là nhìn thấy các phong bì trong khoảng thời gian từ 10 đến 100 ngày và sử dụng các băng tần có khoảng cách từ mức trung bình di chuyển từ 1-10% cho các biểu đồ hàng ngày. Nếu giao dịch trong ngày, phong bì thường sẽ ít hơn 1%. Trên biểu đồ một phút dưới đây, độ dài MA là 20 và phong bì là 0, 05%. Cài đặt, đặc biệt là tỷ lệ phần trăm, có thể cần phải thay đổi từ ngày này sang ngày khác tùy thuộc vào sự biến động. Sử dụng các cài đặt căn chỉnh chiến lược bên dưới với hành động giá trong ngày.
Lý tưởng nhất là chỉ giao dịch khi có sự thiên lệch định hướng tổng thể mạnh mẽ về giá. Sau đó, chỉ giao dịch theo hướng đó. Nếu giá đang trong xu hướng tăng, hãy cân nhắc mua một khi giá tiến đến dải giữa (MA) và sau đó bắt đầu tăng giá. Trong một xu hướng giảm mạnh, ngắn khi giá tiếp cận dải giữa và sau đó bắt đầu giảm khỏi nó.
Khi một đoạn ngắn được thực hiện, đặt một điểm dừng lỗ trên mức cao gần đây vừa mới hình thành. Khi một giao dịch dài được thực hiện, đặt một điểm dừng lỗ dưới mức thấp nhất vừa hình thành. Xem xét thoát ra khi giá đạt đến dải dưới trong một giao dịch ngắn hoặc dải trên trên một giao dịch dài. Ngoài ra, đặt mục tiêu có rủi ro ít nhất hai lần. Ví dụ: nếu mạo hiểm năm pips, hãy đặt mục tiêu 10 pips khỏi mục nhập.
Chiến lược giao dịch Ribbon trung bình
Dải băng trung bình di động có thể được sử dụng để tạo ra một chiến lược giao dịch ngoại hối cơ bản dựa trên sự chuyển đổi chậm của thay đổi xu hướng. Nó có thể được sử dụng với sự thay đổi xu hướng theo một trong hai hướng (lên hoặc xuống).
Việc tạo ra dải băng trung bình di chuyển được thành lập dựa trên niềm tin rằng sẽ tốt hơn khi vẽ biểu đồ đường trung bình di chuyển trên biểu đồ. Dải băng được hình thành bởi một loạt tám đến 15 đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA), thay đổi từ trung bình rất ngắn hạn đến trung bình dài hạn, tất cả được vẽ trên cùng một biểu đồ. Dải trung bình kết quả được dự định để cung cấp một dấu hiệu của cả xu hướng và sức mạnh của xu hướng. Một góc dốc hơn của các đường trung bình di động - và sự phân tách lớn hơn giữa chúng, làm cho dải băng bị quạt ra hoặc mở rộng - cho thấy một xu hướng mạnh mẽ.
Tín hiệu mua hoặc bán truyền thống cho dải băng trung bình di chuyển là cùng loại tín hiệu chéo được sử dụng với các chiến lược trung bình di chuyển khác. Nhiều giao dịch chéo có liên quan, vì vậy một nhà giao dịch phải chọn có bao nhiêu giao dịch chéo tạo thành tín hiệu giao dịch tốt.
Một chiến lược thay thế có thể được sử dụng để cung cấp các mục thương mại rủi ro thấp với tiềm năng lợi nhuận cao. Chiến lược được phác thảo dưới đây nhằm mục đích nắm bắt một đột phá thị trường quyết định theo một trong hai hướng, thường xảy ra sau khi một thị trường được giao dịch trong một phạm vi hẹp và hẹp trong một thời gian dài.
Để sử dụng chiến lược này, hãy xem xét các bước sau:
- Theo dõi trong một khoảng thời gian khi tất cả (hoặc hầu hết) các đường trung bình di chuyển hội tụ chặt chẽ với nhau khi giá bị san phẳng thành phạm vi đi ngang. Lý tưởng nhất là các đường trung bình di chuyển khác nhau rất gần nhau, chúng tạo thành gần như một đường dày, cho thấy rất ít sự tách biệt giữa các đường trung bình di chuyển riêng lẻ. Đặt phạm vi giao dịch hẹp với lệnh mua trên mức cao của phạm vi và lệnh bán bên dưới thấp của phạm vi. Nếu lệnh mua được kích hoạt, hãy đặt lệnh dừng lỗ ban đầu dưới mức thấp của phạm vi giao dịch; nếu lệnh bán được kích hoạt, hãy đặt một điểm dừng ngay phía trên mức cao của phạm vi.
Di chuyển chiến lược giao dịch phân kỳ trung bình
Biểu đồ phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển (MACD) cho thấy sự khác biệt giữa hai đường trung bình di chuyển theo hàm mũ (EMA), EMA 26 kỳ và EMA 12 kỳ. Ngoài ra, EMA chín kỳ được vẽ như một lớp phủ trên biểu đồ. Biểu đồ cho thấy số đọc tích cực hoặc tiêu cực liên quan đến một dòng số không. Mặc dù thường được sử dụng nhất trong giao dịch ngoại hối như là một chỉ báo động lượng, chỉ báo MACD cũng có thể được sử dụng để chỉ ra xu hướng và xu hướng thị trường.
Có nhiều chiến lược giao dịch ngoại hối khác nhau có thể được tạo bằng cách sử dụng chỉ báo MACD. Đây là một ví dụ.
- Giao dịch các đường chéo và tín hiệu chéo. Sử dụng xu hướng làm bối cảnh, khi giá đang có xu hướng cao hơn (chỉ số MACD nên nằm trên đường zero), hãy mua khi đường EMA nằm trên đường tín hiệu từ bên dưới. Trong một xu hướng giảm (MACD nên nằm dưới đường zero), bán khống khi đường giao nhau nằm dưới đường tín hiệu. Nếu dài, hãy thoát khi đường chỉ báo rơi xuống dưới đường tín hiệu. Nếu ngắn, hãy thoát khi đường tín hiệu hồi phục trở lại phía trên đường tín hiệu. Khi bắt đầu giao dịch, hãy đặt mức dừng lỗ ngay dưới mức thấp nhất gần đây nhất nếu kéo dài. Khi đi ngắn, đặt một điểm dừng lỗ ngay trên mức cao nhất gần đây nhất.
Guppy Nhiều di chuyển trung bình
Trung bình di chuyển nhiều Guppy (GMMA) bao gồm hai bộ trung bình di chuyển theo hàm mũ (EMA) riêng biệt. Bộ đầu tiên có EMA cho ba, năm, tám, 10, 12 và 15 ngày giao dịch trước đó. Daryl Guppy, nhà giao dịch và nhà phát minh GMMA của Úc, tin rằng bộ đầu tiên này làm nổi bật tình cảm và hướng đi của các nhà giao dịch ngắn hạn. Một bộ thứ hai được tạo thành từ các EMA trong 30, 35, 40, 45, 50 và 60 ngày trước đó; nếu cần điều chỉnh để bù cho bản chất của một cặp tiền tệ cụ thể, thì đó là các EMA dài hạn được thay đổi. Bộ thứ hai này được cho là để hiển thị hoạt động nhà đầu tư dài hạn.
Nếu một xu hướng ngắn hạn dường như không giành được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ mức trung bình dài hạn, thì đó có thể là một dấu hiệu cho thấy xu hướng dài hạn đang mệt mỏi. Tham khảo lại chiến lược ruy băng ở trên cho một hình ảnh trực quan. Với hệ thống Guppy, bạn có thể làm cho chuyển động trung bình ngắn hạn trung bình tất cả một màu và tất cả các chuyển động dài hạn trung bình một màu khác. Xem hai bộ cho chéo, như với Ribbon. Khi các đường trung bình ngắn hơn bắt đầu vượt qua bên dưới hoặc bên trên các MA dài hạn, xu hướng có thể đang chuyển sang.
Điểm mấu chốt
Có nhiều cách để sử dụng đường trung bình di động như một phần của chiến lược giao dịch ngoại hối. Di chuyển các chỉ số giao dịch trung bình có thể được sử dụng riêng, hoặc như các phong bì, ruy băng hoặc chiến lược hội tụ - phân kỳ (để đặt tên cho một số ví dụ). Trước khi sử dụng bất kỳ chỉ số hoặc chiến lược nào, hãy điều chỉnh cài đặt để xác minh rằng các chiến lược cung cấp kết quả có lợi cho các cặp ngoại hối và khung thời gian bạn giao dịch. Đường trung bình là các chỉ số tụt hậu, có nghĩa là họ không dự đoán giá sẽ đi đâu, họ chỉ cung cấp dữ liệu về nơi giá đã được. Di chuyển trung bình và các chiến lược liên quan, có xu hướng hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng mạnh mẽ. (Để đọc liên quan, xem "Trung bình di chuyển hoàn hảo cho giao dịch trong ngày")
