Cổ phiếu của Netflix, Inc. (NFLX) đã bị đình trệ ở mức kháng cự hài hòa khoảng 50 điểm dưới mức cao nhất mọi thời đại của năm 2018 chưa đầy một tuần trước khi công ty báo cáo thu nhập quý đầu tiên vào ngày 16 tháng 4. Người bán ngắn đã lưu ý đến băng suy yếu và đang làm tròn số toa xe, sẵn sàng tải lại các vị trí tích cực nếu công ty không vượt qua được kỳ vọng đã giảm mạnh trong quý IV tháng tư.
Các nhà phân tích hiện đang mong đợi gã khổng lồ giải trí báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0, 57 đô la trên 4, 50 tỷ đô la doanh thu hàng quý, với hướng dẫn giảm giúp dễ dàng đánh bại kỳ vọng. Các cổ đông rất hy vọng rằng việc tăng giá thuê bao mới nhất sẽ chuyển thành thu nhập lớn hơn thay vì ít khách hàng hơn và cổ phiếu có thể giảm nhanh 20% nếu các số liệu không hỗ trợ sự lạc quan đó.
Ngoài ra, Netflix sẽ phải đối mặt với các mối đe dọa cạnh tranh mới từ Apple Inc. (AAPL) và Công ty Walt Disney (DIS) trong những năm tới, đồng thời ngành công nghiệp phát trực tuyến tiếp cận sự bão hòa của khách hàng, tương tự như những gì xảy ra với điện thoại thông minh. Ngay cả châu Âu cũng tham gia vào trò chơi cạnh tranh, nổi bật bởi phiên bản Britbox sắp phát hành tại Vương quốc Anh. Tăng trưởng quốc tế đã củng cố doanh thu cho Netflix trong những năm gần đây và sự suy giảm trong danh mục này có thể khiến các cổ đông từ bỏ vị trí.
Biểu đồ dài hạn của NFLX (2002 - 2019)
TradingView.com
Công ty đã ra mắt công chúng như một dịch vụ cho thuê đặt hàng qua thư vào tháng 5 năm 2002, mở ở mức $ 1, 16 được điều chỉnh chia tách và bước vào một xu hướng giảm mạnh với mức thấp nhất mọi thời đại ở mức 35 xu vào tháng Mười. Sự tăng giá tiếp theo đã đạt được bản in mở IPO trong quý đầu năm 2003, mang lại sự bứt phá ngay lập tức và xu hướng tăng ở mức 5, 68 đô la năm 2004. Nó đã đảo ngược ở mức đó vào năm 2008 nhưng vẫn giữ vững trong sự sụp đổ kinh tế, tìm thấy hỗ trợ ở mức 2, 56 đô la trước một cú nảy đạt mức cao mới trong quý IV năm 2009.
Sự suy giảm vào năm 2012 đã kết thúc với sự hỗ trợ mới ở một con số, đánh dấu cơ hội mua lịch sử trước xu hướng tăng mạnh kết thúc vào năm 130 đô la năm 2015. Cổ phiếu Netflix đã xóa mức đó sau cuộc bầu cử tổng thống và tăng nhanh chóng tiến tới mức cao nhất mọi thời đại của tháng 6 năm 2018 ở mức 423 đô la, trước một đợt điều chỉnh kết thúc vào tháng 12 ở mức thấp nhất trong 11 tháng. Sự phục hồi quý đầu tiên bị đình trệ ở mức thoái lui Fibre.786 trong tháng 3, mang lại hành động hỗn hợp vào tháng Tư.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng bước vào chu kỳ mua vào tháng 1 và đạt đến vùng quá mua vào tháng trước, cùng lúc đó giá đảo ngược ở mức kháng cự hài hòa. Điều này có thể có ý nghĩa bởi vì tỷ lệ.786 có khả năng kết thúc các cuộc biểu tình, thường chết trong các bài hát của họ. Trong khi đó, bộ dao động hàng tuần đã bước vào một chu kỳ bán hiện đã đạt đến điểm giữa của bảng điều khiển, làm tăng rủi ro cổ đông vào việc phát hành thu nhập.
Biểu đồ ngắn hạn của NFLX (2017 - 2019)
TradingView.com
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng trên cân bằng (OBV) đã đạt mức cao nhất mọi thời đại với giá vào tháng 6 năm 2016 và bước vào giai đoạn phân phối kết thúc vào tháng 12. Sức mua bị đình trệ ở mức thoái lui.618 trong tháng 1 và đã không vượt quá mức đó trong ba tháng qua. Điều này đánh dấu sự phân kỳ giảm giá, đánh giá thấp hành động giá trong khi phơi bày tài trợ không đầy đủ có thể gây ra suy thoái quá hạn kéo dài.
Mô hình nêm tăng tại chỗ kể từ tháng 1 đang giữ mức hỗ trợ tại đường trung bình theo hàm mũ 50 ngày (EMA), nêu bật giá để theo dõi sau phản ứng bán tin vào tuần tới. Các cổ phiếu đã giao dịch trên mức này kể từ ngày 4 tháng 1, và một vi phạm sẽ đặt ra một tín hiệu bán ngắn. Ngược lại, mức kháng nêm (đường màu đen) hiện đã được điều chỉnh ở mức thoái lui.786, dự đoán rằng một đợt tăng trên $ 385 sẽ thu hút hỏa lực cần thiết để nâng giá trở lại mức cao nhất của năm ngoái.
Điểm mấu chốt
Người bán ngắn có thể tải lại các vị trí tích cực nếu Netflix không vượt quá hướng dẫn quý đầu tiên giảm vào ngày 16 tháng Tư.
