Mức tăng 50, 89% trong năm 2019 đối với cổ phiếu của Ollie Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) kể một câu chuyện về một cổ phiếu tăng giá cùng với một lượng lớn hoạt động giao dịch bất thường. Đó là hoạt động tăng giá vì cổ phiếu đang tăng cao hơn về khối lượng tăng, cho thấy người mua có liên quan. Tôi thực sự đã viết trên cổ phiếu của Ollie hồi tháng 1, chi tiết rằng việc bán bất thường đang chậm lại. Đọc bài viết ở đây. Cổ phiếu của Ollie đã tăng 31, 17% kể từ bài báo đó.
Theo thời gian, chúng ta đã học được cách các cổ phiếu có lịch sử hoặc các yếu tố cơ bản mạnh mẽ có xu hướng tăng giá. Các nhà quản lý tiền thông minh luôn tìm cách đặt cược vào các cổ phiếu ngoại lệ tiếp theo, tốt nhất trong lớp. Các tiêu chí chính mà chúng tôi tìm kiếm khi đặt cược vào sự tăng giá của một cổ phiếu là một lịch sử của các yếu tố cơ bản mạnh mẽ, kỹ thuật mạnh mẽ và mua tiềm năng lớn trong cổ phiếu.
Tôi sẽ đi vào bức tranh cơ bản một chút, nhưng sự thật nói về quỹ đạo ngắn hạn của một cổ phiếu nằm trong hoạt động giao dịch của cổ phiếu. Nói một cách đơn giản, đó là tất cả về cung và cầu. Khi cầu cao hơn cung, cổ phiếu tăng giá. Khi cầu thấp hơn cung, chứng khoán giảm. Trong hầu hết năm 2019, cổ phiếu của Ollie đã có xu hướng tăng ổn định kèm theo khối lượng tăng.
Đối với Mapsignals, khi chúng tôi tìm kiếm một mục trong một cổ phiếu hàng đầu, chúng tôi muốn thấy sự gia tăng của việc mua tiềm năng. Chỉ để cho bạn thấy bằng đồ họa các tín hiệu hoạt động giao dịch bất thường của chúng tôi trông như thế nào, hãy xem tất cả các tín hiệu thể chế (UI) bất thường mà cổ phiếu của Ollie đã thực hiện trong năm qua. Rõ ràng, đã có rất nhiều màu xanh lá cây.
www.mapsignals.com
Theo kinh nghiệm của chúng tôi, một nhà đầu tư sẽ không muốn đứng về phía hoạt động giao dịch sai lầm như thế này. Cổ phiếu này là đáng chú ý vì cổ phiếu di chuyển dựa trên cung và cầu. Điều thực sự thu hút sự chú ý của chúng ta bây giờ là cụm mua UI gần đây.
Năm 2019, cổ phiếu của Ollie đã ghi nhận sáu ngày có khối lượng cao bất thường, cho thấy việc mua cổ phiếu bắt đầu từ ngày 5 tháng 4 năm 2019 (xem biểu đồ ở trên). Điều này chỉ ra rằng cổ phiếu của Ollie tăng một cách bất thường, điều này cho thấy nhu cầu đối với cổ phiếu đang tăng lên.
Mục tiêu của Mapsignals là xác định cổ phiếu hàng đầu của ngày mai ngay hôm nay. Về cơ bản, chúng tôi đang tìm kiếm các công ty ngoại lai với các yếu tố cơ bản lành mạnh kèm theo hoạt động giao dịch tổ chức bất thường. Bằng cách nghiên cứu các điểm dữ liệu này, chúng tôi có thể đưa ra một phỏng đoán có giáo dục về việc các tổ chức cổ phần nào đang buôn bán và kết hôn với thông tin này với các công ty cơ bản. Chúng tôi muốn tỷ lệ cược về phía chúng tôi khi tìm kiếm các cổ phiếu chất lượng cao nhất.
Khi chúng tôi quyết định một ứng cử viên mạnh mẽ, chúng tôi xem xét các nhà lãnh đạo trước đó có lịch sử vượt trội về kỹ thuật. Khi họ thể hiện sự lãnh đạo, chúng tôi xem đây là những cơ hội. Dưới đây là một vài lĩnh vực mà cổ phiếu của Ollie đã thu hút sự chú ý của chúng tôi từ đầu năm đến nay (YTD):
- Sự vượt trội của YTD so với thị trường: + 35, 75% so với SPDR S & P 500 ETF (SPY) Sự vượt trội so với YTD so với lĩnh vực tùy ý: + 33, 44% so với tùy chọn của người tiêu dùng Chọn ngành SPDR Fund (XLY)
Bây giờ, chúng tôi tiến thêm một bước và ghi điểm những cổ phiếu tốt nhất cho thấy hoạt động giao dịch bất thường. Đây là những ngoại lệ. Dưới đây bạn có thể thấy thời điểm lịch sử kể từ năm 2015 khi cổ phiếu của Ollie thực hiện 20 báo cáo hàng đầu cho Mapsignals. Đây là những tín hiệu được đánh giá cao nhất trong vũ trụ chứng khoán của chúng tôi. Rõ ràng, chúng tôi đã bắt kịp sự gia tăng lớn trong vài năm qua. Đó chính xác là những gì quy trình của chúng tôi được thiết kế để làm. Chúng tôi thậm chí còn mạo hiểm gọi cổ phiếu này là ngoại lệ:
www.mapsignals.com
Trên cùng của một bức tranh kỹ thuật mạnh mẽ, người ta cũng nên nhìn vào bên dưới để xem liệu bức tranh cơ bản có hỗ trợ đầu tư dài hạn hay không. Như bạn có thể thấy, báo cáo thu nhập mới nhất của Ollie cho thấy sự tăng trưởng hàng năm:
- Q4 2018 Tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần YoY: + 10, 4% Q4 2018 Tốc độ tăng trưởng thu nhập hoạt động của YoY: + 13, 8%
Cổ phiếu của Ollie đang bùng nổ cùng với các nhà bán lẻ giảm giá chất lượng cao khác. Chúng tôi tin rằng mức hiện tại cho các cổ phiếu đang ở vị trí để tăng thêm. Câu chuyện kể về Ollie và các công ty giảm giá khác là một trong những thống trị không gian của họ. Chúng tôi luôn đề cao các công ty lớn thể hiện hoạt động giao dịch thông thường trong cổ phiếu. Các công ty tốt nhất có xu hướng xu hướng cao hơn trong thời gian dài. Tất cả những điều này chỉ ra một cơ hội dài hạn cho cổ phiếu.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu của Ollie đại diện cho một cơ hội mua tiềm năng cho nhà đầu tư dài hạn. Với sự gia tăng về giá, sự vượt trội cơ bản trong lịch sử và các tín hiệu mua bất thường gần đây, cổ phiếu này có thể có giá trị trong một danh mục đầu tư theo định hướng tăng trưởng.
