Dao động là gì
Một bộ dao động là một công cụ phân tích kỹ thuật. Một nhà phân tích kỹ thuật tạo ra một bộ dao động giữa hai giá trị cực trị và sau đó xây dựng một chỉ báo xu hướng với kết quả. Các nhà phân tích sau đó sử dụng chỉ báo xu hướng để khám phá các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức ngắn hạn. Khi giá trị của bộ dao động tiếp cận giá trị cực trị trên, các nhà phân tích giải thích thông tin đó có nghĩa là tài sản bị mua quá mức và khi nó tiếp cận mức cực thấp hơn, các nhà phân tích coi tài sản bị bán quá mức
BREAKING DOWN Dao động
Dao động thường được sử dụng kết hợp với các chỉ số phân tích kỹ thuật khác để đưa ra quyết định giao dịch. Các nhà phân tích tìm thấy các dao động có lợi nhất khi họ không thể tìm thấy một xu hướng rõ ràng trong giá cổ phiếu của công ty một cách dễ dàng, ví dụ như khi một cổ phiếu giao dịch theo chiều ngang hoặc đi ngang. Các bộ dao động phổ biến nhất là bộ dao động ngẫu nhiên, RSI, ROC và MFI. Trong phân tích kỹ thuật, các nhà đầu tư nhận thấy bộ dao động là một trong những công cụ kỹ thuật quan trọng nhất để hiểu, nhưng cũng có những chỉ số kỹ thuật khác mà các nhà phân tích thấy hữu ích trong việc tăng cường giao dịch của họ, như kỹ năng đọc biểu đồ và các chỉ số kỹ thuật.
Nếu một nhà đầu tư sử dụng bộ tạo dao động, trước tiên họ chọn hai giá trị; sau đó, đặt công cụ giữa hai, bộ dao động dao động, tạo ra một chỉ báo xu hướng. Các nhà đầu tư sau đó sử dụng chỉ báo xu hướng để đọc các điều kiện thị trường hiện tại cho tài sản cụ thể đó. Khi nhà đầu tư thấy rằng bộ dao động di chuyển về phía giá trị cao hơn, nhà đầu tư đọc tài sản là quá mua. Trong kịch bản ngược lại, khi dao động có xu hướng về giá trị thấp hơn, các nhà đầu tư xem xét tài sản bị bán quá mức.
Cơ học của dao động
Trong phân tích kỹ thuật, một nhà đầu tư đo lường các bộ dao động theo tỷ lệ phần trăm từ 0 đến 100, trong đó giá đóng cửa liên quan đến tổng phạm vi giá cho một số thanh cụ thể trong biểu đồ thanh nhất định. Để đạt được điều này, người ta triển khai các kỹ thuật khác nhau để thao tác và làm mịn nhiều đường trung bình di chuyển. Khi thị trường giao dịch trong một phạm vi cụ thể, bộ dao động tuân theo biến động giá và cho biết tình trạng mua quá mức khi vượt quá 70 đến 80 phần trăm của tổng phạm vi giá được chỉ định, biểu thị cơ hội bán. Một điều kiện bán quá mức tồn tại khi bộ dao động giảm xuống dưới 30 đến 20 phần trăm, điều này biểu thị một cơ hội mua.
Các tín hiệu vẫn còn hiệu lực miễn là giá của bảo mật cơ bản vẫn nằm trong phạm vi được thiết lập. Tuy nhiên, khi đột phá giá xảy ra, các tín hiệu có thể bị sai lệch. Các nhà phân tích xem xét một sự phá vỡ giá cả hoặc đặt lại phạm vi mà thị trường đi ngang hiện tại bị ràng buộc hoặc bắt đầu một xu hướng mới. Trong thời gian phá vỡ giá, bộ dao động có thể vẫn ở trong phạm vi mua quá mức hoặc bán quá mức trong một khoảng thời gian dài.
Các nhà phân tích kỹ thuật xem xét các bộ dao động phù hợp hơn với các thị trường đi ngang và xem xét chúng hiệu quả hơn khi được sử dụng cùng với một chỉ báo kỹ thuật xác định thị trường đang ở trong một xu hướng hoặc giới hạn phạm vi. Ví dụ, một chỉ báo chéo trung bình di động có thể được sử dụng để xác định xem thị trường có, hoặc không, trong một xu hướng. Một khi các nhà phân tích xác định rằng thị trường không theo xu hướng, các tín hiệu của bộ dao động trở nên hữu ích và hiệu quả hơn nhiều.
