PepsiCo, Inc. (PEP) báo cáo thu nhập quý hai vào thứ ba, ngày 9 tháng 7, với các nhà phân tích dự kiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1, 51 đô la trên doanh thu 16, 4 tỷ đô la. Cổ phiếu PepsiCo đã bứt phá lên mức cao nhất mọi thời đại vào tháng Tư sau khi gã khổng lồ thực phẩm và đồ uống đánh bại kỳ vọng quý đầu tiên và thêm vào mức tăng cho đến tháng Năm và tháng Sáu. Cổ phiếu này hiện đang giao dịch khoảng ba điểm dưới mức cao nhất mọi thời đại ở mức 135, 24 đô la, được đăng chỉ hai tuần trước.
Cổ tức và các trò chơi trú ẩn an toàn khác đã thu hút được sự quan tâm mua vào đáng kể từ năm 2019, với các nhà đầu tư chạy trốn tăng trưởng và chứng khoán quốc tế có thể mất đất nếu một cuộc chiến thương mại gây ra suy thoái kinh tế. PepsiCo trả tỷ lệ cổ tức hàng năm đáng nể 2, 90% trong một ngành công nghiệp chống suy thoái kinh tế, điều này thậm chí còn tốt hơn khi kết hợp với tỷ lệ hoàn vốn 21% được đặt từ đầu năm đến nay.
Biểu đồ dài hạn của PEP (1993 - 2019)
TradingView.com
Xu hướng tăng trong nhiều năm bị đình trệ ở mức thấp 20 đô la vào đầu năm 1993, nhường chỗ cho sự điều chỉnh tìm thấy sự hỗ trợ ở thanh thiếu niên trong quý ba năm 1994. Nó đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi vào mức cao trước một năm thấp hơn và đã nổ ra, bước vào một xu hướng tăng mạnh, đứng đầu gần 45 đô la vào năm 1998, tại đỉnh của sự lây nhiễm châu Á. Cổ phiếu đã nổ ra một lần nữa vào đầu thiên niên kỷ nhưng đã đạt được tiến bộ hạn chế, bị đình trệ ở mức thấp $ 50.
Thị trường gấu bong bóng internet đã phải trả giá, đẩy cổ phiếu xuống mức thấp nhất hai năm, trước một đợt tăng giá đạt mức cao mới trong năm 2004. Nó đã đặt lại lợi nhuận ấn tượng trong thị trường tăng trưởng giữa thập kỷ, nâng mức tăng mạnh đã kết thúc gần $ 80 vào tháng 1 năm 2008. Điều đó đánh dấu mức cao nhất trong năm năm tới, nhường chỗ cho sự suy giảm đã tăng lên mức thấp nhất trong năm năm trong thời kỳ kinh tế sụp đổ. Nó chạm đáy vào năm 2009 và nhảy vào thập kỷ mới, đạt mức cao trước năm 2013.
Một đột phá dựa trên đầu hỗ trợ mới vào năm 2014 và cất cánh trong một kênh đang nổi lên chống lại những người bán hàng tích cực trong năm 2015 và 2018. Cuộc biểu tình đã đình trệ gần 120 đô la trong nửa cuối năm 2017, tạo ra hai nỗ lực đột phá thất bại vào tháng 4 năm 2019. Các cổ phiếu đã thêm khoảng 13 điểm kể từ thời điểm đó trong khi bài đọc tích lũy đã nâng lên mức cao nhất mọi thời đại. Mặc dù vậy, hành động tăng giá kể từ tháng 12 năm 2018 đã khắc một vài vùng hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ điều chỉnh trong nhiều tuần nếu số liệu của tuần tới không truyền cảm hứng cho việc mua mới.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng rơi vào mức bán quá mức lần đầu tiên sau 14 năm vào tháng 6 năm 2018 và đã vượt qua vùng quá mua vào tháng 4 năm 2019. Hiện tại nó đã vượt qua nhược điểm nhưng chưa xác nhận tín hiệu bán, cảnh báo các cổ đông rằng từ lâu chu kỳ mua hàng có thể sắp kết thúc. Mô hình giá cũng làm tăng tỷ lệ cược cho sự điều chỉnh trong nhiều tuần, đạt đến ngưỡng kháng cự nhiều năm.
Biểu đồ ngắn hạn của PEP (2015 - 2019)
TradingView.com
Cổ phiếu đã đạt đến ngưỡng kháng cự lần đầu tiên sau 18 tháng, với sự hỗ trợ kênh nhắm mục tiêu đảo ngược hiện đang tăng lên $ 105. Đột phá tháng 4 (đường màu đỏ) ở mức 122 đô la đánh dấu sự hỗ trợ lớn trong thời kỳ suy thoái, với sự cố phá vỡ các tín hiệu bán có thể làm tăng đáng kể áp lực bán. Tuy nhiên, những chú bò đực nên có một cơ hội vàng trong bài kiểm tra đó, có khả năng xây dựng mức thấp cao hơn hỗ trợ cho một đột phá kênh ngược.
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đạt mức cao mới vào tháng 9 năm 2018, vượt xa giá cả, thêm một cơn gió đuôi được giải quyết thông qua đột phá tháng Tư. Tuy nhiên, áp lực mua đã yếu hơn dự kiến trong ba tháng qua, do hành động giá tăng thẳng. Điều này thêm một viên đạn khác vào đối số đảo ngược bởi vì sự phân kỳ cho thấy rằng nó sẽ không chịu nhiều áp lực bán để từ bỏ một số lượng lớn các điểm tăng.
Điểm mấu chốt
Nhìn bề ngoài, cổ phiếu PepsiCo có vẻ chống đạn vào thu nhập của tuần tới, nhưng cờ đỏ tăng tỷ lệ cược cho sự điều chỉnh trong nhiều tuần.
