Retback vs. Reversal: Tổng quan
Hầu hết chúng ta đã tự hỏi liệu sự sụt giảm giá của một cổ phiếu mà chúng ta đang nắm giữ là dài hạn hay chỉ là một trục trặc thị trường. Một số người trong chúng ta đã bán cổ phiếu trong tình huống như vậy, chỉ để thấy nó tăng lên mức cao mới chỉ vài ngày sau đó. Kịch bản này có thể gây bực bội và tất cả quá phổ biến. Mặc dù không thể tránh hoàn toàn, nhưng nếu bạn biết cách xác định và giao dịch các khoản bồi thường đúng cách, bạn sẽ bắt đầu thấy sự cải thiện trong hiệu suất của mình.
Chìa khóa chính
- Retracements là sự đảo chiều giá tạm thời diễn ra trong một xu hướng lớn hơn. Sự thay đổi trong một xu hướng tăng được đặc trưng bởi mức thấp cao hơn và sự đảo chiều cao hơn, mặt khác, là khi xu hướng thay đổi hướng. Với sự đảo chiều, giá có thể sẽ tiếp tục trong hướng đảo ngược đó trong một khoảng thời gian dài. Mọi thứ thường được đặc trưng bởi các mẫu trái ngược nhau như ngọn kép.
Rút lui
Retracements là sự đảo ngược giá tạm thời diễn ra trong một xu hướng lớn hơn. Chìa khóa ở đây là những sự đảo ngược giá này là tạm thời và không cho thấy sự thay đổi trong xu hướng lớn hơn.
Lưu ý rằng, mặc dù có các hồi quy, xu hướng dài hạn được hiển thị trong biểu đồ bên dưới vẫn còn nguyên vẹn. Giá của cổ phiếu vẫn đang tăng lên. Khi giá di chuyển lên, nó tạo ra một mức cao mới, và khi nó giảm xuống, nó bắt đầu tăng trước khi đạt mức thấp trước đó. Phong trào này là một trong những nguyên lý của một xu hướng tăng, nơi có mức cao hơn và mức thấp cao hơn. Trong khi điều đó đang xảy ra, xu hướng tăng lên.
Chỉ một khi một xu hướng tăng làm cho mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn mà xu hướng được đưa ra câu hỏi và một sự đảo ngược có thể được hình thành.
Đảo ngược
Mặt khác, một sự đảo ngược là khi xu hướng giá của một tài sản thay đổi hướng. Điều đó có nghĩa là giá có thể sẽ tiếp tục theo hướng đảo chiều đó trong một thời gian dài. Những thay đổi định hướng này có thể xảy ra với xu hướng tăng sau một xu hướng giảm hoặc giảm sau một xu hướng tăng.
Thông thường sự thay đổi là một sự thay đổi lớn trong giá cả. Tuy nhiên, có thể có những pullback trong đó giá phục hồi theo hướng trước đó. Không thể nói ngay nếu một sự điều chỉnh giá tạm thời là một pullback hoặc tiếp tục đảo chiều. Sự thay đổi có thể là một sự thay đổi đột ngột hoặc có thể mất vài ngày, vài tuần hoặc thậm chí nhiều năm để hiện thực hóa.
Đường trung bình động (MA) và đường xu hướng giúp các nhà giao dịch xác định đảo ngược. Đảo ngược trong ngày rất quan trọng đối với các nhà giao dịch hàng ngày, nhưng các nhà đầu tư nắm giữ tiền hoặc nhà đầu tư lâu hơn có thể tập trung vào các thay đổi qua các tháng hoặc quý. Như được hiển thị trên hình ảnh dưới đây, khi giá giảm theo MA hoặc đường xu hướng được vẽ, các nhà giao dịch biết để theo dõi sự đảo chiều tiềm năng.
Xu hướng đảo ngược trên biểu đồ giá. Đầu tư
Biểu đồ cho thấy giá của tài sản di chuyển theo xu hướng tăng khi nó tạo ra mức cao hơn và mức thấp cao hơn. Giá giảm xuống dưới đường xu hướng và làm cho mức thấp thấp hơn khi nó giảm xuống. Tài sản tạo ra pullback nhưng tiếp tục trong xu hướng giảm. Một khi giá bắt đầu làm cho mức cao hơn và mức thấp trở lại, nó sẽ báo hiệu sự đảo chiều lên phía trên.
Sự xem xét đặc biệt
Điều quan trọng là phải biết cách phân biệt thoái lui với đảo ngược. Có một số khác biệt chính giữa hai loại mà bạn nên tính đến khi phân loại biến động giá:
| Hệ số | Rút lui | Đảo ngược |
| Âm lượng | Lợi nhuận của các nhà giao dịch bán lẻ (giao dịch khối nhỏ) | Bán thể chế (giao dịch khối lớn) |
| Dòng tiền | Mua lãi trong thời gian giảm | Tiền lãi mua rất ít |
| Mẫu biểu đồ | Rất ít, nếu có, mô hình đảo chiều - thường giới hạn ở nến | Một số mẫu đảo ngược - thường là các mẫu biểu đồ (đỉnh đôi) |
| Lãi suất ngắn | Không thay đổi lãi suất ngắn | Tăng lãi ngắn |
| Khung thời gian | Đảo ngược ngắn hạn, kéo dài không quá một đến hai tuần | Đảo ngược dài hạn, kéo dài hơn một vài tuần |
| Nguyên tắc cơ bản | Không thay đổi về nguyên tắc cơ bản | Thay đổi hoặc đầu cơ thay đổi về nguyên tắc cơ bản |
| Hoạt động gần đây | Thường xảy ra ngay sau khi tăng lớn | Có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ngay cả trong khi giao dịch thông thường |
| Chân nến | Nến "thiếu quyết đoán" - thường có ngọn và đáy dài (ngọn quay) | Nến đảo ngược - bao gồm nhấn chìm, binh lính và các mô hình tương tự khác |
Khi bạn xem qua bảng trên, hãy nhớ rằng lãi suất ngắn bị trì hoãn khi được báo cáo, do đó có thể khó có thể nói chắc chắn tùy thuộc vào khung thời gian của bạn.
Biểu đồ trên có thể được tóm tắt bằng cách nói rằng các retracment có sự thiếu quyết đoán trong các chuyển động của chúng và đảo ngược hiển thị các hành động có thẩm quyền. Âm lượng có thể thấp trên pullback nhưng tăng đột biến. Cái trước là thụ động; cái sau là hung hăng. Mức thấp cao hơn và mức cao cao hơn đặc trưng cho sự hồi phục trong một xu hướng tăng, trong khi sự đảo ngược thường được đặc trưng bởi các mẫu trái ngược với điều này, chẳng hạn như đỉnh đôi hai hai mức cao tương tự và sau đó là một mẫu thấp hoặc đầu và vai thấp mới thấp hơn theo sau thấp hơn Thấp. Ngay cả các chuyển động ngắn hạn được phản ánh bởi các nến riêng lẻ cũng thường do dự hơn trong quá trình rút lại, trong khi các nến hình thành khi xu hướng tăng đảo chiều thường rất dài với nhiều chuyển động và động lượng.
Vì vậy, tại sao công nhận retracment rất quan trọng? Bất cứ khi nào giá giảm, hầu hết các thương nhân và nhà đầu tư đều phải đối mặt với một quyết định khó khăn. Họ có ba lựa chọn:
- Giữ trong suốt đợt bán tháo, điều này có thể dẫn đến thua lỗ lớn nếu sự thoái lui hóa ra là một sự đảo ngược xu hướng lớn hơn. Mua và mua lại nếu giá phục hồi, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến lãng phí tiền hoa hồng và chênh lệch, và cũng có thể dẫn đến một cơ hội bị bỏ lỡ nếu giá phục hồi mạnh. Bán vĩnh viễn, điều này có thể dẫn đến một cơ hội bị bỏ lỡ nếu giá phục hồi.
Bằng cách xác định chính xác chuyển động là thoái lui hoặc đảo ngược, bạn có thể giảm chi phí, hạn chế tổn thất và bảo toàn lợi nhuận.
Xác định phạm vi
Khi bạn biết cách xác định các truy xuất, bạn có thể tìm hiểu cách xác định phạm vi của chúng.
Fibros Retracements là công cụ tuyệt vời để tính toán phạm vi của một mức thoái lui. Sử dụng công cụ thoái lui Fibonacci, có sẵn trong hầu hết các phần mềm biểu đồ, để vẽ một đường từ đỉnh đến đáy của sóng xung mới nhất.
Mức thoái lui
Sự hồi phục giữa 23% và 78% của sóng xung trước là phổ biến. Điều đó không có nghĩa là cổ phiếu giảm 23%. Thay vào đó, điều đó có nghĩa là, nếu cổ phiếu gần đây đã chuyển từ $ 10 sang $ 5, thì nó sẽ thường lấy lại ít nhất 23% trong số $ 5 đó di chuyển hay $ 1, 15. Tại thời điểm này, xu hướng vẫn còn tăng, giả sử 15 đô la là mức cao mới và 10 đô la là mức thấp gần đây. Nếu giá bật lên cao hơn 10 đô la, thì xu hướng tăng vẫn còn nguyên, nếu nó tăng và tạo ra một mức cao mới. Nếu nó không di chuyển trên 15 đô la và bắt đầu giảm trở lại, có lẽ đã đến lúc thoát ra.
Các mức điểm Pivot cũng thường được sử dụng khi xác định phạm vi của một mức thoái lui. Vì giá thường sẽ đảo ngược gần mức hỗ trợ và mức kháng cự của trục, nên giá tiếp tục vượt qua điểm này, điều này cho thấy xu hướng mạnh trong khi bị đình trệ và đảo chiều có nghĩa là ngược lại. Điểm Pivot thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch trong ngày, sử dụng giá của ngày hôm qua để biểu thị các vùng kháng cự hỗ trợ cho ngày giao dịch tiếp theo.
Nếu các đường xu hướng chính hỗ trợ xu hướng lớn hơn bị phá vỡ với khối lượng lớn, thì sự đảo chiều rất có thể có hiệu lực. Các mẫu biểu đồ và nến thường được sử dụng cùng với các đường xu hướng này để xác nhận sự đảo ngược.
Biểu đồ sau đây cho thấy điều này trong hành động. Một xu hướng giảm được đưa ra, nhưng sau đó giá tăng lên trên đường xu hướng. Tại thời điểm đó, giá đã thực hiện một mức thấp cao hơn. Sau đột phá, có một mức thoái lui nhỏ, nhưng sau đó giá đẩy cao hơn trên khối lượng mạnh. Phong trào này không còn là sự thoái lui trong một xu hướng giảm, thay vào đó, làn sóng tăng đã đảo ngược xu hướng giảm và xu hướng hiện đang lên.
Xử lý tín hiệu sai
Ngay cả một mức thoái lui đáp ứng tất cả các tiêu chí được nêu trong bảng trên có thể biến thành một sự đảo ngược với rất ít cảnh báo. Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân trước sự đảo ngược như vậy là sử dụng các lệnh dừng lỗ.
Lý tưởng nhất là bạn muốn giảm rủi ro thoát ra trong khi thoái lui, trong khi vẫn có thể thoát khỏi sự đảo ngược kịp thời. Dốc đi mất thực hành, và không thể luôn luôn đúng. Đôi khi, những gì trông giống như một sự đảo ngược cuối cùng sẽ là một sự thoái lui, và những gì trông giống như một sự thoái lui cuối cùng sẽ là một sự đảo ngược.
Là một thương nhân, phân biệt giữa thoái lui và đảo ngược. Không có kiến thức này, bạn có nguy cơ thoát quá sớm và bỏ lỡ các cơ hội, nắm giữ vị trí hoặc mất tiền và lãng phí tiền hoa hồng / chênh lệch. Bằng cách kết hợp phân tích kỹ thuật với một số biện pháp nhận dạng cơ bản, bạn có thể tự bảo vệ mình khỏi những rủi ro này và đưa vốn giao dịch của bạn vào sử dụng tốt hơn.
So sánh các tài khoản đầu tư × Các ưu đãi xuất hiện trong bảng này là từ các mối quan hệ đối tác mà Investopedia nhận được bồi thường. Tên nhà cung cấp Mô tảNhững bài viết liên quan
Phân tích kỹ thuật Giáo dục cơ bản
Tại sao phân kỳ MACD có thể là một tín hiệu không đáng tin cậy
Phân tích kỹ thuật Giáo dục cơ bản
Giới thiệu về mô hình giá phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật Giáo dục cơ bản
Mô hình so với xu hướng: Sự khác biệt là gì?
Ngày giao dịch
Giao dịch cổ phiếu dễ bay hơi với các chỉ số kỹ thuật
Chiến lược giao dịch mới bắt đầu
Đặt lợi nhuận đáng tin cậy với chiến lược pullback
Phân tích kỹ thuật Giáo dục cơ bản
Chu kỳ chứng khoán: Điều gì sẽ xảy ra
Liên kết đối tácĐiều khoản liên quan
Định nghĩa Uptrend Uptrend là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một quỹ đạo tăng giá chung. Nhiều nhà giao dịch lựa chọn giao dịch trong xu hướng tăng với các chiến lược xu hướng cụ thể. thêm Định nghĩa đảo ngược và sử dụng giao dịch Sự đảo ngược là một sự thay đổi theo hướng của xu hướng giá của một tài sản. Sự đảo ngược xảy ra với nhược điểm sau một xu hướng tăng, hoặc tăng sau một xu hướng giảm. thêm Xu hướng Giao dịch Định nghĩa Giao dịch theo xu hướng là một kiểu giao dịch cố gắng nắm bắt lợi nhuận khi giá của một tài sản đang di chuyển theo hướng bền vững được gọi là xu hướng. nhiều hơn Định nghĩa kiệt sức Kiệt sức là tình huống mà phần lớn người tham gia giao dịch một tài sản dài hoặc ngắn, khiến ít nhà đầu tư tiếp tục đẩy tài sản theo hướng hiện tại. Nhiều ngày bên ngoài Định nghĩa Ngày bên ngoài là những ngày mà giá của chứng khoán biến động mạnh hơn ngày trước được chứng minh bằng mức cao hơn và mức thấp thấp hơn trong cả phạm vi và giá trị đóng. thêm Định nghĩa xu hướng và chiến thuật giao dịch Xu hướng là hướng giá chung của thị trường hoặc tài sản. Xác định hướng xu hướng là rất quan trọng để tối đa hóa thành công tiềm năng của một giao dịch. hơn