Cổ phiếu của Roku Inc. (ROKU) đã bốc cháy kể từ đầu tháng 4 với cổ phiếu tăng hơn 126%. Công ty đã cung cấp tốt hơn so với kết quả doanh thu và thu nhập dự kiến trong hai quý vừa qua, giúp thúc đẩy sự gia tăng. Nhưng việc chạy cao hơn có thể là quá nhiều cho công ty truyền thông trực tuyến. Cổ phiếu có thể giảm khoảng 19% dựa trên các mục tiêu giá trung bình của các nhà phân tích. (Để biết thêm, xem thêm: Roku's Batter Stock có thể hồi phục 12% .)
Phân tích kỹ thuật cũng cho thấy cổ phiếu có thể đã tăng quá nhanh và có thể giảm tới 25% so với giá hiện tại là khoảng $ 70, 50.
Dữ liệu ROKU của YCharts
Upping 2018
Các cổ phiếu đã tăng vọt vào giữa tháng 8 sau khi đăng tốt hơn kết quả mong đợi và hướng dẫn mạnh mẽ. Kết quả mạnh mẽ đã khiến các nhà phân tích tăng ước tính thu nhập của họ trên cổ phiếu trong phần còn lại của năm 2018. Các nhà phân tích dự báo công ty sẽ mất 0, 16 đô la mỗi cổ phiếu, tốt hơn so với ước tính trước đó là mất 0, 28 đô la vào giữa tháng Sáu. Ước tính doanh thu cũng tăng và được dự báo sẽ tăng lên 722 triệu đô la so với dự báo trước đó là 698 triệu đô la.
2019 và 2020 trở nên tồi tệ hơn
Nhưng triển vọng cho năm 2019 và 2020 trở nên tồi tệ hơn. Ước tính thu nhập của các nhà phân tích cho năm 2019 giảm xuống mức lỗ 0, 06 đô la trên mỗi cổ phiếu từ mức dự báo tăng 0, 02 đô la. Trong khi đó, thu nhập cho năm 2020 giảm xuống còn 0, 43 đô la so với ước tính trước đó là 0, 55 đô la.
Ước tính EPS ROKU cho dữ liệu Năm tài chính tiếp theo của YCharts
Mặc dù ước tính thu nhập thấp hơn, doanh thu được dự báo sẽ cải thiện cho công ty, tăng lên 971, 6 triệu đô la so với ước tính trước đó là 922, 5 triệu đô la cho năm 2019. Trong khi đó, ước tính doanh thu năm 2020 tăng lên 1, 29 tỷ đô la so với dự báo trước đó là 1, 21 tỷ đô la. Thu nhập và doanh thu phân kỳ phản ánh kỳ vọng rằng chi phí sẽ tăng lên và tỷ suất lợi nhuận sẽ giảm. (Để biết thêm, xem thêm: Cổ phiếu Roku có thể giảm thêm 50% .)
Mục tiêu giá là $ 57
Mục tiêu giá hiện tại của cổ phiếu có thể là một lý do khác khiến các nhà phân tích không tăng giá hơn đối với cổ phiếu, với mục tiêu giá trung bình là khoảng 57 đô la. Điều đáng chú ý là mục tiêu giá đã tăng hơn 39% kể từ giữa tháng 6 khi nó ở mức 41 đô la.
Biểu đồ Bearish
Biểu đồ kỹ thuật cũng cho thấy cổ phiếu có thể đã chạy trước chính nó. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã đạt đến mức mua quá mức trên 70 bốn lần kể từ tháng Sáu. Ngoài ra, chỉ báo RSI đã có xu hướng đi ngang kể từ tháng 6, mặc dù các cổ phiếu khổng lồ tăng cao hơn một mức phân kỳ giảm. Nếu cổ phiếu giảm, mức hỗ trợ đầu tiên là $ 64, 25, thấp hơn khoảng 9%. Nếu mức hỗ trợ đó không được giữ, cổ phiếu có thể giảm xuống khoảng 52, 75 đô la, thấp hơn gần 25% so với giá hiện tại.
Không có nghi ngờ rằng triển vọng ngắn hạn cho công ty đang được cải thiện. Nhưng cổ phiếu có thể đã tăng quá nhanh, đặc biệt là với ước tính thu nhập dài hạn xấu đi.
