Mức tăng 46, 25% từ đầu năm đến nay (YTD) đối với cổ phiếu của SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) là do một phần của sự tích lũy thể chế. SolarEdge là một trong những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong năm qua, và nhìn vào cách các cổ phiếu đã được giao dịch (với giá cổ phiếu tăng khi khối lượng tăng), điều đó sẽ không gây ngạc nhiên. Với việc sử dụng năng lượng mặt trời tăng dần qua từng năm, SolarEdge đang ở vị trí đắc địa để hưởng lợi từ phần lớn sự tăng trưởng đó. Không chỉ vậy, một trong những yếu tố lớn nhất được sử dụng để xác định cổ phiếu mạnh trong dài hạn là nhìn đơn giản vào cung và cầu - và cổ phiếu SolarEdge không nghi ngờ gì về nhu cầu. Đặt cược vào các cổ phiếu đang phát triển với các yếu tố cơ bản tuyệt vời và tăng hoạt động thể chế có thể đáng giá cho các cổ đông dài hạn.
Theo quan điểm của công ty nghiên cứu Macro Analytics for Professionals (MAP), chỉ số mạnh nhất về động lực giá tích cực có được bằng cách đo lường tích lũy thể chế tiềm năng. Trong năm 2017, SolarEdge đã ghi lại 30 tín hiệu hiếm này. Kể từ tín hiệu tăng đầu tiên trong năm 2017 (14/2), cổ phiếu đã trở lại hơn 285%. Ngoài ra, trong năm 2018, SolarEdge đã chứng kiến sáu tín hiệu tăng giá bổ sung. Chúng tôi muốn thấy hoạt động tăng giá trong cổ phiếu của cổ phiếu bên cạnh các nguyên tắc cơ bản vững chắc. Điều này chỉ ra rằng nhu cầu đối với chứng khoán nên tăng.
Trong biểu đồ dưới đây, mức tăng giá của SolarEdge đi kèm với việc tích lũy ngày càng tăng. Không có mức kháng cự nào trên mức xấp xỉ $ 57 và cổ phiếu có chỗ để chạy lên phía trên:
Quá trình của MAP tập trung vào việc xác định các công ty có các nguyên tắc cơ bản lành mạnh kèm theo hoạt động thể chế bất thường, ngoại cỡ để thử và đo lường sự tích lũy / phân phối tiềm năng ở cấp độ cổ phiếu. Bằng cách nghiên cứu các điểm dữ liệu này, chúng tôi có thể đưa ra giả thuyết các tổ chức cổ phần nào đang buôn bán và kết hôn với thông tin này với các công ty cơ bản. Chúng tôi muốn tỷ lệ cược về phía chúng tôi khi tìm kiếm các cổ phiếu chất lượng cao nhất.
Khi quyết định ứng cử viên mạnh nhất cho tăng trưởng dài hạn, chúng tôi xem xét nhiều lĩnh vực kỹ thuật quan trọng để thành công. Một vài trong số này cho SolarEdge như sau:
- Sự vượt trội của YTD so với thị trường: + 45, 58% so với SPDR S & P 500 ETF (SPY) Sự vượt trội so với YTD so với ngành: + 39, 21% so với Công nghệ Chọn ngành SPDR ETF (XLK) Tín hiệu tích lũy tiềm năng
Trên cùng của một bức tranh kỹ thuật tuyệt vời, người ta cũng nên nhìn vào bên dưới để xem liệu bức tranh cơ bản có hỗ trợ đầu tư dài hạn hay không. Như bạn có thể thấy, SolarEdge có tốc độ tăng trưởng doanh thu và doanh thu vững chắc:
- Tốc độ tăng trưởng doanh thu một năm: + 26, 47% Tốc độ tăng trưởng EPS một năm: + 12% Tốc độ tăng trưởng EPS ba năm: + 194, 56%
SolarEdge kiểm tra hộp về các kỹ thuật và nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ trong khi gần đây cho thấy động lực thể chế tăng. Chúng tôi tin rằng báo cáo thu nhập gần đây của công ty vào ngày 9 tháng 5 năm 2018, hỗ trợ tường thuật cơ bản cho một vị trí dài hạn tiềm năng. Cổ phiếu SolarEdge đã ở chế độ tăng trưởng cao trong năm qua và với nhiều tín hiệu hoạt động thể chế bất thường, nó có thể được thiết lập để chuyển sang hướng tăng. Tất cả những điều này chỉ ra hành động tăng dài hạn hơn nữa cho cổ phiếu.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu SolarEdge đại diện cho một cơ hội mua tiềm năng cho các nhà đầu tư dài hạn. Với sự bứt phá gần đây lên mức cao mới, nhịp thu nhập và hướng dẫn vững chắc và nhiều tín hiệu tích lũy thể chế tăng gần đây, cổ phiếu này có thể xứng đáng là một vị trí trong danh mục đầu tư tăng trưởng.
