Giá vàng đã giảm mạnh kể từ khi kim loại vàng đảo chiều tại ngưỡng kháng cự năm 2016 vào tháng 4, giảm hơn 125 điểm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2017. Hành động mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang về lãi suất đã thúc đẩy sự suy giảm, với tâm lý giảm giá được củng cố bởi chiến tranh thương mại hiện ra. May mắn thay cho những con bò đực, nó đã giảm quá nhanh và hiện đang ở mức hỗ trợ sẽ mang lại lợi nhuận giao dịch dài hạn trong suốt những tháng mùa hè.
Đây là một cuộc gọi giao dịch thay vì khuyến nghị mua vì sự suy giảm phát sinh thiệt hại kỹ thuật có thể đánh dấu một đỉnh và xu hướng giảm cuối cùng. Bây giờ sẽ có một cuộc biểu tình trên mức cao nhất của quý đầu tiên để giảm bớt cơn gió ngược, điều dường như không thể xảy ra với lịch trình tăng lãi suất đầy tham vọng của Fed. Tuy nhiên, một cuộc chiến thương mại có thể xảy ra với lửa lạm phát, gây ra sự gián đoạn nguồn cung nâng giá hàng hóa lên mức cao nhất thế kỷ 21. Nếu vậy, vàng có thể bùng phát trong những năm tới và hướng tới mức 2.000 USD mỗi ounce.
Biểu đồ dài hạn GLD (2004 - 2018)
SPDR Gold Trust (GLD) đã công khai gần 45 đô la vào năm 2004, khi hàng hóa cơ bản được giao dịch chỉ trên 450 đô la và bán xuống còn 41, 05 đô la trong quý đầu năm 2005, đánh dấu mức thấp nhất thấp nhất trong 13 năm qua. Nó đã tăng cao hơn trong quý thứ ba và bước vào một xu hướng tăng mạnh mẽ bị đình trệ ở mức thấp hơn 70 đô la trong năm 2006. Quỹ đã xóa mức đó vào tháng 10 năm 2007 cùng lúc thị trường tăng giá cổ phiếu chấm dứt, nâng mức kháng cự lên 100 đô la vào tháng 3 2008.
Nó đã giảm hơn 30% trong thị trường gấu, đến phần còn lại ở mức trên 60 đô la trong khi mức tăng tiếp theo đạt mức cao trước đó vào tháng 2 năm 2009. Một hợp nhất bảy tháng đã hoàn thành một bước đột phá lịch sử thành ba chữ số trên quỹ và tăng gấp bốn lần chữ số trên hàng hóa cơ bản. Cuộc biểu tình leo thang vào quý ba năm 2011, đứng đầu ở mức cao nhất mọi thời đại gần $ 186 và $ 1.905. Kim loại đã xây dựng một đỉnh tam giác giảm dần vào tháng 4 năm 2013 và bị phá vỡ, bước vào một sự suy giảm tàn khốc cuối cùng đã chạm đáy tại hỗ trợ đột phá năm 2009 trong quý IV năm 2015.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã vượt qua chu kỳ bán ra vào tháng 5 năm 2017, cuối cùng đã đạt đến mức vượt bán vào tháng 6 năm 2018. Hiện tại nó đã rơi vào tình trạng giảm giá mạnh nhất kể từ năm 2014, báo hiệu cơ hội mua tiềm năng cho các công ty thị trường sẵn sàng chốt lãi theo tỷ lệ thoái lui cấp độ. Điều này không bao gồm những con bò đực dài hạn, những người nên chờ đợi một đột phá trên ngưỡng kháng cự cơ bản năm năm (đường màu đỏ), hiện nằm gần $ 129.
Biểu đồ ngắn hạn GLD (2016 - 2018)
Làn sóng phục hồi ban đầu từ mức thấp năm 2015 bị đình trệ ở mức $ 131 vào tháng 7 năm 2016, tạo ra một pullback kết thúc gần $ 107 vào tháng 12. Hành động giá đã giao dịch trong các phạm vi phạm vi trong 18 tháng qua, từ chối lợi nhuận cho những con bò và gấu dài hạn. Sự dao động song phương trên các đường trung bình di chuyển theo hàm mũ 200 tuần (EMA) trong giai đoạn này cho thấy không có xu hướng xây dựng năng lượng định hướng và vượt ra khỏi ngưỡng kháng cự cơ bản dài hạn hoặc giảm xuống nhờ hỗ trợ dài hạn.
Quỹ đã tìm thấy hỗ trợ ở mức thoái lui 50% trong tháng 12 năm 2017, đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao nhất trong tháng 9 và đảo ngược, hoàn thành mức thoái lui 100% xuống mức thấp trước đó vào đầu tuần này. Điều này thiết lập một mô hình hình chữ nhật dự báo sự nảy vào vùng kháng cự nằm ở giao điểm giữa sự cố phạm vi ngày 1 tháng 5, khoảng trống ngày 15 tháng 5 và các đường EMA 50 và 200 ngày được liên kết chặt chẽ. Đổi lại, người mua nhúng tại hỗ trợ có thể thu lợi từ một lần thoát đạt $ 122 đến $ 125 trước khi có sự đảo chiều lớn tiếp theo. Một mức dừng lỗ chặt chẽ là cần thiết để quản lý rủi ro trong kịch bản này, được đặt an toàn dưới mức thấp của tháng 12 và tháng 7. (Để biết thêm, hãy xem: Dự báo giá vàng: Lợi nhuận khắc phục yếu, Hỗ trợ phòng thủ vẫn còn thiếu .)
Điểm mấu chốt
Quỹ vàng đã đạt được hỗ trợ sau khi từ bỏ 100% của tháng 12 năm 2017 vào làn sóng tăng tháng 4 năm 2018. Vị trí này ủng hộ một cú nảy khỏe mạnh cuối cùng kết thúc ở mức kháng cự trung bình ở mức thấp đến trung bình $ 120. (Để đọc thêm, hãy xem: Pinch Pennies với quỹ vàng mới .)
