Cổ phiếu của Chevron Corp (CVX) đã hồi phục trong những tháng gần đây về dự báo toàn cầu về giá dầu tăng. Nhưng cuộc biểu tình có thể kết thúc sớm cho nhà sản xuất dầu lớn. Cổ phiếu của nó đang đứng trước sự sụt giảm hơn 12% trong những tuần tới từ mức giá hiện tại khoảng 127, 80 đô la vào trưa thứ ba, dựa trên một phân tích kỹ thuật.
Chắc chắn, các yếu tố cơ bản mạnh mẽ của Chevron dường như đi ngược lại các biểu đồ kỹ thuật giảm giá. Năm nay, doanh thu sẽ tăng khoảng 23, 8% trong khi thu nhập tăng vọt 117%. Nhưng năm tới là một câu chuyện khác. Tốc độ tăng trưởng lớn đó dự kiến sẽ chuyển sang tiêu cực trong năm 2019 và 2020, với cả dự báo doanh thu và thu nhập sẽ giảm.
Dữ liệu CVX của YCharts
Biểu đồ kỹ thuật yếu
Vì vậy, các biểu đồ kỹ thuật có thể đang chọn thứ gì đó mà các số cơ bản không hiển thị. Có một số chỉ số kỹ thuật giảm giá. Để bắt đầu, biểu đồ kỹ thuật cho thấy cổ phiếu của Chevron đã có xu hướng thấp hơn kể từ đầu năm 2018, và dựa trên xu hướng đó, cổ phiếu có thể trả lại tất cả lợi nhuận của họ kể từ cuối tháng Hai. Một dấu hiệu giảm giá khác là cổ phiếu đã không thể lấy lại mức cao nhìn thấy vào đầu tháng Năm.
Mất đà
Chỉ số sức mạnh tương đối của Chevron (RSI) cũng yếu. Nó đã giảm xuống kể từ đầu năm 2018 và cho thấy rằng cổ phiếu đang mất đà. Cuối cùng, khối lượng giao dịch dường như đang giảm và cũng có thể chỉ ra rằng niềm tin của người mua có thể đang mờ dần.
Như đã nêu trước đó, bất kỳ nhà đầu tư nào của Chevron đều phải nhìn xa hơn trong năm tài chính 2018. Doanh thu được nhìn thấy giảm trong năm 2019 xuống 1, 6 phần trăm xuống $ 172, 62 tỷ, và lại giảm vào năm sau. Ngoài ra, thu nhập dự kiến sẽ giảm trong năm 2019 xuống 2, 2% và giảm gần 3% vào năm 2020.
Outlook yếu
Điều đáng chú ý là các nhà phân tích đã tăng ước tính thu nhập của họ cho năm 2019 kể từ đầu năm. Trên thực tế, ước tính năm 2019 đã tăng gần 31 phần trăm kể từ đầu năm từ khoảng $ 6 mỗi cổ phiếu. Trong khi đó, ước tính doanh thu tăng 9, 4% từ 157, 78 tỷ USD vào đầu năm. Họ đã xuống một chút kể từ giữa tháng Năm.
Ước tính doanh thu CVX cho dữ liệu Năm tài chính tiếp theo của YCharts
Cơn gió đáng kể nhất đối với Chevron có thể là giá dầu. Giá dầu thô trung cấp West Texas đã giảm khoảng 9% kể từ khi đạt đỉnh vào ngày 22 tháng 5 ở mức cao trong ngày khoảng $ 73.
Nếu giá dầu tiếp tục giảm, nó có khả năng đè nặng lên cổ phiếu và đẩy giá xuống thấp hơn nữa. Với lũ nguồn cung dầu sắp xuất hiện trên thị trường khi một số quốc gia lớn đẩy mạnh sản xuất, kịch bản đó dường như có nhiều khả năng hơn là không.
