Cổ phiếu của Chipotle Mexican Grill, Inc (CMG) đã tăng hơn 25% kể từ khi báo cáo kết quả vào ngày 25 tháng 4, thổi bay ước tính của các nhà phân tích. Tuy nhiên, phân tích kỹ thuật cho thấy cổ phiếu của chuỗi nhà hàng có thể được thiết lập để giảm gần 10%. Thị trường quyền chọn cũng cho thấy rằng cổ phiếu của Chipotle có thể sẽ sẵn sàng để kéo trở lại vào giữa tháng Sáu.
Cổ phiếu đã tăng cao hơn sau khi báo cáo thu nhập trong quý đầu tiên ước tính khoảng 36%, báo cáo thu nhập 2, 13 đô la trên mỗi cổ phiếu, so với ước tính 1, 56 đô la mỗi cổ phiếu. Ngay cả các nhà phân tích dường như đứng trên hàng rào khi nói đến Chipotle mặc dù kết quả mạnh mẽ, với 71% trong số 34 nhà phân tích bao gồm xếp hạng cổ phiếu là "giữ". (Để biết thêm, xem thêm: Cổ phiếu Chipotle có thể đạt hơn $ 400 mỗi cổ phiếu .)
Kỹ thuật Bearish
Biểu đồ dưới đây cho thấy khoảng cách cổ phiếu cao hơn sau kết quả tốt hơn dự kiến vào cuối tháng Tư. Cổ phiếu dường như đã thoát ra khỏi một xu hướng giảm, có thể đóng vai trò tích cực trong dài hạn, nhưng hiện tại, cổ phiếu đang chiến đấu với mức kháng cự quanh $ 436. Nếu cổ phiếu Chipotle không thể vượt ra khỏi mức 436 đô la, thì khu vực hỗ trợ đầu tiên sẽ đứng đầu khoảng cách, khoảng $ 386, khoảng 10% so với mức giá hiện tại là $ 427.
Biểu đồ cũng cho thấy chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã đạt mức mua quá mức tăng lên trên 80. Một cổ phiếu bị mua quá mức khi chỉ số RSI leo lên trên 70. Lần cuối cùng cổ phiếu chạm mức quá mua là vào tháng 7 năm 2015, khi cổ phiếu đứng đầu khoảng $ 750, và sau đó một lần nữa vào tháng Tư năm 2017 khi cổ phiếu đạt gần $ 490. Mỗi lần cổ phiếu đạt mức quá mua như vậy, dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng.
Tùy chọn Bearish
Các tùy chọn được thiết lập hết hạn vào ngày 15 tháng 6 cũng cho thấy một số hoạt động bất thường xung quanh mức giá đình công $ 400 cho các giao dịch. Sự quan tâm mở đối với những giao dịch đó đã tăng lên đều đặn kể từ khi công ty báo cáo kết quả và với gần 1.300 hợp đồng mở, họ đại diện cho vị trí mở quan trọng nhất trong tháng 6 và những tháng tiếp theo, theo dữ liệu từ Trade Alert. Với các tùy chọn giao dịch quanh mức 6 đô la mỗi hợp đồng, cổ phiếu sẽ cần giảm khoảng 8% xuống còn 394 đô la để hòa vốn.
Các nhà phân tích không nhiệt tình
Ngay cả khi thu nhập lớn, các nhà phân tích đã cạo các ước tính của họ trong quý thứ hai, giảm 2% trong 30 ngày qua, xuống còn 2, 76 đô la mỗi cổ phiếu. Trong khi đó, chỉ có 21% các nhà phân tích có đánh giá "mua" hoặc "vượt trội", trong khi 71% có "giữ". Tệ hơn nữa, các nhà phân tích đã tăng mục tiêu giá trung bình của họ trên cổ phiếu chỉ 16, 5% mặc dù cổ phiếu tăng 25%. Trung bình các nhà phân tích có mục tiêu giá 365 đô la, thấp hơn khoảng 14, 5% so với giá hiện tại. (Để biết thêm, xem thêm: Chipotle hoàn thành một đợt tăng giá vượt mức .)
Ước tính EPS CMG cho dữ liệu quý hiện tại của YCharts
Mặc dù một số nhà đầu tư có vẻ lạc quan sau kết quả hàng quý mạnh mẽ của công ty, có vẻ như cổ phiếu có thể sẽ giảm xuống trong thời gian ngắn.
