Xu hướng là xu hướng giá di chuyển theo một hướng cụ thể trong một khoảng thời gian. Xu hướng có thể là dài hạn, ngắn hạn, tăng, giảm và thậm chí đi ngang. Thành công với đầu tư thị trường ngoại hối gắn liền với khả năng của nhà đầu tư trong việc xác định xu hướng và định vị chính mình cho các điểm vào và ra có lợi nhuận. Bài viết này xem xét các giai đoạn của một xu hướng ngoại hối và cách chúng ảnh hưởng đến các nhà đầu tư. (Để đọc liên quan, hãy xem Xu hướng dự đoán để tìm kiếm lợi nhuận .)
Xu hướng kinh tế phản ánh trong tiền tệ
Đối với hầu hết các phần, một nền kinh tế mạnh cũng sẽ có một loại tiền tệ mạnh. Sức mạnh kinh tế thu hút đầu tư, và đầu tư tạo ra nhu cầu về một loại tiền tệ. Nhu cầu vàng thay thế cho tiền tệ fiat đã dẫn đến nhu cầu tiền tệ ở những quốc gia sản xuất vàng như Úc, Nam Phi và Canada. (Để biết thêm, hãy xem Cách Giao dịch Tiền tệ và Tương quan Hàng hóa .)
Ví dụ về xu hướng đồng đô la Úc so với đô la Mỹ
Lưu ý rằng các yếu tố kinh tế, trong trường hợp này, nhu cầu về vàng và lãi suất cao hơn ở Úc vào khoảng năm 2009 đến 2012, đã tạo ra nhu cầu đối với đồng tiền Úc. Loại nhu cầu này sẽ kéo dài cho đến khi tỷ giá hối đoái trở nên quá cao và ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu của Úc.
Ngoài ra, các yếu tố trong các nền kinh tế khác nên được xem xét vì không một loại tiền tệ nào có thể hành động cô lập với các nền kinh tế còn lại của thế giới.
Biểu đồ dưới đây (Hình 1) của AUD / USD hàng tuần cho thấy xu hướng tỷ giá tăng gần đây của đồng đô la Úc so với đô la Mỹ tại thời điểm đó. Trong khi giá (tỷ giá hối đoái) dao động qua lại trong kênh hồi quy, cung cấp một số giao dịch ngắn hạn theo hướng ngược lại, xu hướng tăng hiện tại vẫn còn nguyên. (Để biết thêm, hãy xem Forex: Bạn nên theo xu hướng hoặc phạm vi giao dịch? )
Hình 1: Đô la Úc Vs. Đô la Mỹ
Đô la Mỹ so với Đô la Canada
Trong biểu đồ dưới đây, đồng đô la Canada đã mạnh lên so với đô la Mỹ trong giai đoạn 2009 đến 2011. Canada cũng là một quốc gia sản xuất hàng hóa, với rất nhiều tài nguyên thiên nhiên. Trong trường hợp biểu đồ đô la Úc, có một con đường tăng trưởng dốc lên khi nhu cầu về đô la Úc tăng lên. Vì tiền tệ Úc là tiền tệ cơ sở và đồng đô la Mỹ là tiền tệ báo giá, biểu đồ cho thấy xu hướng tăng mạnh và tăng cường của đồng đô la Úc.
Mặt khác, trong trường hợp đồng đô la Canada so với đô la Mỹ, đô la Mỹ là tiền tệ cơ bản trong khi đồng đô la Canada là loại tiền tệ được trích dẫn. Do đó, biểu đồ cho thấy đồng đô la Mỹ dốc xuống khi nó suy yếu so với đồng đô la Canada. (Để đọc liên quan, hãy xem Sử dụng "Dải" của Bollinger Band® để Đánh giá Xu hướng .)
Hình 2: Đô la Mỹ Vs. Đô la Canada
Sự khôn ngoan thông thường giữa các nhà giao dịch là "xu hướng là bạn của bạn". Mặc dù đây là lời khuyên tốt, chúng tôi thêm một cụm từ cảnh báo: "Xu hướng là bạn của bạn cho đến khi nó kết thúc."
Xu hướng Vs. Các dãy
Tất nhiên, những câu hỏi khó trả lời là liệu một xu hướng có tồn tại hay chỉ là một phạm vi giao dịch đi ngang và ở đâu và khi nào một xu hướng sẽ bắt đầu và ở đâu và khi nào nó sẽ kết thúc.
Trước tiên chúng ta xem xét câu hỏi xu hướng có thể bắt đầu từ đâu và một khi đã bắt đầu, nơi nào sẽ tham gia vào hành động. Để trả lời những câu hỏi này, chúng tôi cần phân tích kỹ thuật. Để giữ cho phân tích của chúng tôi đơn giản nhất có thể, chúng tôi tạo một biểu đồ sử dụng khung thời gian hàng tuần và chỉ sử dụng hai chỉ số.
Chỉ báo đầu tiên là đường trung bình động 20 kỳ đơn giản được tính trên giá đóng cửa. Tuy nhiên, để thêm một đệm, chúng tôi cũng thêm một trung bình di chuyển đơn giản 20 kỳ, nhưng lần này được tính trên mức giá cao. Sau đó, chúng tôi thêm một trung bình di chuyển đơn giản 20 kỳ khác được tính trên mức giá thấp. Kết quả là một kênh trung bình động phản ánh trạng thái cân bằng giá động. (Để biết thêm, hãy xem "Lỗ hổng chết người trong các chỉ số thị trường chính. " )
Chúng tôi sử dụng kênh này để xác định khi nào giá đang có xu hướng tăng và khi nào giá đang có xu hướng giảm. Chúng tôi giả định rằng nếu giá phá vỡ dưới kênh, có một xu hướng giảm tiềm năng và nếu chúng phá vỡ trên kênh, có một xu hướng tăng tiềm năng.
Cũng lưu ý rằng khi một xu hướng thị trường theo một trong hai hướng, có xu hướng giá di chuyển ra khỏi kênh và quay trở lại kênh khi biến động tăng và giảm tương ứng. Với sự biến động, giá luôn có xu hướng trở lại trung bình trong một khoảng thời gian. Sự đảo ngược này có nghĩa là cung cấp cơ hội mua hoặc bán tùy thuộc vào xu hướng của xu hướng.
Ngoài các đường trung bình di động, chúng tôi cũng thêm một chỉ số RSI được đặt thành hai giai đoạn, thay vì 14 kỳ thông thường, với các hướng dẫn lô được đặt thành 90 và 10 thay vì 70 và 30 thông thường (Để biết thêm, hãy xem Tìm Lợi nhuận ngoại hối với tàu lượn siêu tốc RSI. )
Hình 3: EUR / USD hàng ngày
Biểu đồ cho thấy một số cơ hội thú vị. Mỗi khi chỉ số RSI đạt đến mức cực cao tại hướng dẫn 90 lô, nó cung cấp cơ hội bán trong khi xu hướng giảm và giá nằm dưới kênh. Mỗi khi chỉ số RSI đạt đến hướng dẫn 90 lô, giá cũng đã quay trở lại kênh cung cấp một cơ hội mới để bán theo hướng của xu hướng.
Ngược lại, khi xu hướng tăng lên, giá sẽ quay trở lại kênh cùng lúc với chỉ số RSI đạt đến hướng dẫn 10 lô cung cấp các cơ hội mua mới.
Giao dịch theo cách trên có nghĩa là chỉ giao dịch theo hướng của xu hướng mỗi khi nó điều chỉnh, do đó cung cấp một cơ hội mới để tham gia.
Nhiều thương nhân sẽ tìm cách đảo ngược giao dịch. Một điểm đảo chiều luôn là nơi một xu hướng bắt đầu hoặc kết thúc. Để tìm các điểm đảo chiều tiềm năng này, chúng tôi tìm kiếm các mẫu giá (chẳng hạn như đỉnh hoặc đáy đôi hoặc ba), các mức Fibonacci hoặc đường xu hướng. Sự đảo ngược thường xảy ra ở mức mở rộng Fibre 127, 2 hoặc 161, 8. Do đó, cũng rất hữu ích khi vẽ các đường Fibonacci trên các biểu đồ hàng tuần và sau đó xem kết quả trên biểu đồ hàng ngày khi giá tiếp cận một trong các mức Fib. (Để biết thêm, hãy đọc Kiếm tiền với Mô hình Fibonacci ABC .)
Một số xu hướng mạnh hơn những xu hướng khác. Trên thực tế, một số xu hướng trở nên quá phổ biến đến mức giá tạo thành một đường cong hình chữ j hoặc parabol.
Trên biểu đồ tiếp theo, chúng ta thấy một ví dụ về đường cong giá hình parabol phi lý của Chỉ số Bạc Thế giới. Điều này là không hợp lý bởi vì các nhà giao dịch đang đẩy giá bạc lên cao, vì toàn bộ tổ hợp hàng hóa đang được hưởng lợi từ dòng tiền mạnh vào tương lai và các quỹ ETF mà không có nhu cầu tự nhiên và bình đẳng cho sản phẩm cơ bản. Đây là một trường hợp của "ghế âm nhạc." Khi âm nhạc dừng lại, cửa thoát hiểm bị thu hẹp và những người giao dịch đến muộn phải chịu đựng.
Nến "quay đầu" trên biểu đồ bạc hàng tuần sẽ là một dấu hiệu cảnh báo mạnh mẽ cho các nhà giao dịch rằng xu hướng có thể kết thúc. (Để biết thêm, hãy đọc Mô hình nến nâng cao. )
Hình 4: Chỉ số bạc hàng tuần
Trong trường hợp đô la Canada và Úc (Hình 1 và 2), hình dạng đường cong theo độ dốc tăng bình thường hơn so với giá bạc. Các thương nhân phải luôn luôn nhận thức được các hình dạng đường cong vì các đường cong parabol cho thấy tâm lý "bong bóng" đang phát triển trên thị trường.
Các giai đoạn của một xu hướng
Một độc giả quen thuộc với Sóng Elliot sẽ quan sát thấy các thị trường có xu hướng di chuyển theo sóng xung năm bước sau đó là hiệu chỉnh ABC ba bước. Nhiều nhà đầu tư thích đếm pivots, và họ tìm kiếm từ 7 đến 11 pivots tiến, đặc biệt lưu ý đến số lượng trục khi giá đạt đến mức kháng cự mạnh. (Tìm hiểu cách thiết lập kế hoạch giao dịch bằng phương pháp này. Xem Sử dụng Elliott Wave để giao dịch thị trường ngoại hối .)
Không thể dự đoán tương lai, nhưng chúng ta có thể tính toán thành công tiềm năng của một giao dịch bằng cách sắp xếp các yếu tố khác nhau trong nỗ lực để nghiêng tỷ lệ cược có lợi cho chúng ta. Vì tất cả các suy đoán đều dựa trên tỷ lệ cược, không phải là sự chắc chắn, chúng ta nên chú ý đến rủi ro và sử dụng các phương pháp để quản lý rủi ro.
Khi đặt giao dịch, điều cần thiết là luôn đặt điểm dừng để hạn chế thua lỗ trong trường hợp giao dịch không diễn ra như mong đợi. Các nhà tạo lập thị trường lớn biết nơi tất cả các điểm dừng và có thể, trong một số trường hợp nhất định (đặc biệt là trong thời điểm thanh khoản thấp) đạt đến điểm dừng. Vì vậy, điểm dừng của nhà đầu tư nên ở một nơi có đủ chỗ để ngăn không cho họ ra ngoài sớm.
Để quản lý tốt nhất chính sách dừng trong xu hướng thị trường, hãy sử dụng "điểm dừng biến động". Chỉ báo Parabolic SAR nổi tiếng cũng có thể được sử dụng để theo dõi thị trường và thu lợi nhuận sau khi dừng lại. Trong biểu đồ dưới đây (Hình 5), biến động kéo dài ba giai đoạn ATR trong 50 giai đoạn dừng giá đường mòn và cung cấp các điểm thoát nếu xu hướng đột ngột đảo ngược.
Hình 5: Chỉ số XSLV hàng ngày - với các điểm dừng biến động
Điểm mấu chốt
Tốt nhất là giao dịch theo xu hướng nhưng phải cảnh giác khi xu hướng cạn kiệt và điều chỉnh hoặc đảo ngược là theo thứ tự. Bằng cách quan sát và lắng nghe tâm lý thị trường, theo dõi các thông báo tin tức và sử dụng phân tích kỹ thuật để giúp các mục nhập và thoát thời gian, bạn sẽ có thể phát triển hệ thống dựa trên quy tắc cá nhân của riêng mình, vừa có lợi nhuận và đơn giản để thực hiện. (Để biết thêm, hãy đọc Xu hướng theo mùa trong Thị trường Forex. )
