Bạn không cần phải dán mắt vào màn hình giao dịch của mình để tận dụng các chiến lược được sử dụng bởi những người chơi trên thị trường hàng đầu để kiếm lợi từ cổ phiếu, tương lai và ngoại hối. Bắt đầu với một bước lùi khổng lồ, tập trung vào các mẫu hàng tuần để tạo ra các mức cao và thấp đáng tin cậy hơn so với hành động giá hàng ngày hoặc trong ngày. Sau đó, xây dựng các quy tắc quản lý cho phép bạn ngủ vào ban đêm, trong khi đám đông ngón tay nhanh nhẹn quăng và xoay, cố định vào tiếng chuông mở tiếp theo.
Các thuật toán, còn được gọi là robot giao dịch tần số cao (HFT), đã gây thêm nguy hiểm đáng kể cho các phiên trong ngày trong những năm gần đây, gây nhiễu giá cao hơn và thấp hơn để loại bỏ các cụm khối lượng, ngừng thua lỗ và các điểm uốn mà các nhà giao dịch của con người sẽ đưa ra quyết định kém. Tập trung vào các biểu đồ hàng tuần để tránh hành vi săn mồi này bằng cách căn chỉnh mục nhập, thoát và dừng lỗ với các cạnh của xu hướng tăng dài hạn, xu hướng giảm, hỗ trợ và kháng cự (để đọc liên quan, xem: Nhiều khung thời gian có thể nhân bội ).
Cách tiếp cận hình ảnh lớn này làm giảm đáng kể mức độ tiếng ồn (để đọc liên quan, xem: Giao dịch không có tiếng ồn ), cho phép người giao dịch hàng tuần nhìn thấy các cơ hội bị bỏ lỡ bởi những người chơi ngắn hạn lướt qua biểu đồ hàng ngày của họ vào ban đêm. Phải thừa nhận rằng, các thiết lập giao dịch này đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật tự giác bởi vì có thể mất vài tháng để các thanh giá hàng tuần đạt được các điểm kích hoạt có thể hành động. Tuy nhiên, tiềm năng thưởng cao hơn bù cho mức độ hoạt động thấp hơn này, trong khi tổng nỗ lực làm việc cho phép nhà giao dịch có một cuộc sống thực sự cách xa thị trường tài chính.
Biểu đồ hàng tuần sử dụng các quy tắc quản lý rủi ro cụ thể để tránh bị vướng vào những tổn thất lớn:
- Kích thước vị trí thấp hơn và tránh lạm dụng lề. Một vài trăm cổ phiếu sẽ thực hiện công việc của một ngàn hoặc nhiều hơn khi bạn để giá di chuyển nhiều điểm trước khi lấy lãi hoặc lỗ của bạn. Hãy chọn lọc trong lựa chọn vị trí. Theo nguyên tắc chung, vốn chủ sở hữu vốn hóa cao và các quỹ giao dịch trao đổi phổ biến nhất (ETF) tạo ra giao dịch hàng tuần tốt hơn so với những người yêu thích vốn hóa nhỏ hoặc công nghệ sinh học bay cao có thể giảm 30% đến 50% sau khi có quyết định bất lợi của FDA. phạm vi dài hạn và trung bình di chuyển. Mở một giao dịch hàng tuần ở giữa mô hình đi ngang 15 hoặc 20 điểm là một cách chắc chắn để mất tiền, trong khi mua pullback cho EMA 50 tuần có thể tạo ra kết quả vượt trội. Xem xét sức mạnh của chi phí cơ hội. Vốn bạn dành cho một giao dịch hàng tuần kéo dài vài tháng không thể được sử dụng cho thiết lập phần thưởng cao hơn xuất hiện một cách kỳ diệu trong khi bạn đang quản lý vị trí khác.
Hãy thoải mái thêm các kỹ thuật cơ bản vào tiêu chí thương mại kỹ thuật hàng tuần của bạn. Ví dụ: tăng trưởng thu nhập vững chắc sẽ tăng sự tự tin của bạn khi mua một cổ phiếu gần mức hỗ trợ hàng tuần sau khi bán tháo. Hơn nữa, trung bình chi phí bằng đồng đô la có thể được sử dụng mạnh mẽ, thêm vào các vị trí khi họ tiếp cận và kiểm tra các mức hành động này. Nhưng đừng bị mù bởi bảng cân đối kế toán của công ty nếu hỗ trợ phá vỡ vì bạn sẽ cần phải chịu tổn thất nặng nề.
Hãy xem xét bốn thiết lập giao dịch hàng tuần được khắc bởi Powershares QQQ Trust (Nasdaq: QQQ) trong khoảng thời gian 14 tháng vào năm 2013 và 2014.
Quỹ đã bước vào một phạm vi giao dịch hàng tuần, với sự hỗ trợ gần 85 vào tháng 11 năm 2013. Nó đã tăng trên 90 vào đầu năm 2014 và bán hết, trở lại hỗ trợ trong phạm vi dài hạn vào tháng Tư. Các nhà giao dịch hàng tuần có thể xây dựng các vị trí rủi ro thấp ở mức đó (1), trước khi bị trả lại trong 7 tuần có thêm hơn 7 điểm. Ngoài ra, tín hiệu mua thứ hai đã nổ ra khi nó tăng trên ngưỡng kháng cự tháng 1 (2), ủng hộ một mục nhập mới hoặc tiếp tục vị trí đầu tiên, hiện đang được giữ ở mức lợi nhuận đáng kể.
Trượt dốc tháng mười thiết lập một mục giao dịch hàng tuần thứ ba khi nó hạ xuống để hỗ trợ trên 91 (3), được tạo ra bởi đột phá tháng Sáu. Mức đó cũng phù hợp hoàn hảo với hỗ trợ tại đường trung bình động 50 tuần, tăng đáng kể tỷ lệ cược cho kết quả tăng. Quỹ đã đi thẳng ra khỏi vùng hỗ trợ đó, kiểm tra mức cao hàng năm và bứt phá vào cuối năm. Tín hiệu mua cuối cùng sẽ tắt khi nó chia thành ba chữ số vào tháng 11 (4).
Kéo lùi tháng 4 và tháng 10 vào hỗ trợ hàng tuần (vòng tròn đỏ) đưa ra một vấn đề quan trọng trong việc thực hiện giao dịch hàng tuần. Cả hai lần từ chối đều vi phạm hỗ trợ vào giữa tuần và bị trả lại, kết thúc phiên thứ Sáu trên các mức tranh chấp đó. Mặc dù các vị trí nên được thực hiện càng gần mức hỗ trợ hàng tuần càng tốt, các điểm dừng và các lối thoát không có lợi khác cần phải tránh biến động trong ngày, điều đó có nghĩa là người ta nên trì hoãn các quyết định thoát (để đọc liên quan, xem: Trade On Support For The Best Exit Strateg ) cho đến cuối tuần hoặc cho đến khi hỗ trợ bị vi phạm bởi một số điểm phần trăm.
