Lĩnh vực thực phẩm và đồ uống thường được các nhà đầu tư đánh giá là ít rủi ro hơn các lĩnh vực khác vì bản chất của các doanh nghiệp cơ bản. Mặc dù đúng là mọi người vẫn cần mua thực phẩm và các mặt hàng liên quan bất kể tình trạng của nền kinh tế, khi người tiêu dùng bắt đầu cảm thấy không chắc chắn về tương lai, họ thường thay đổi chi tiêu và tìm cách tiết kiệm tiền bất cứ khi nào có thể.
Thay đổi mô hình chi tiêu có thể và có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của các công ty trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống. Dựa trên các mô hình hiển thị trong biểu đồ bên dưới, có vẻ như mô hình chi tiêu của người tiêu dùng đang trong quá trình thay đổi, và kết quả là, cổ phiếu thực phẩm và đồ uống có thể sẽ giảm trong vài tuần hoặc vài tháng tới.
Invesco Động thực phẩm & đồ uống ETF (PBJ)
Các nhà đầu tư muốn hiểu rõ về định hướng chung của một lĩnh vực thích hợp như thực phẩm và đồ uống thường chuyển sang các sản phẩm trao đổi như Invesco Dynamic Food & Đồ uống ETF (PBJ). Như bạn có thể thấy từ biểu đồ bên dưới, giá của quỹ đã quản lý để giao dịch trên mức hỗ trợ dài hạn quan trọng được hiển thị theo đường xu hướng rải rác. Biểu đồ này cho thấy rõ rằng các nhà giao dịch tăng giá đã sử dụng mức $ 31, 50 như một hướng dẫn để xác định vị trí của lệnh mua và dừng kể từ cuối năm 2017, và nỗ lực thất bại gần đây để vượt lên trên, được hiển thị bởi mũi tên màu xanh, cho thấy rằng những con bò đực không có niềm tin để thúc đẩy giá cao hơn.
Sự sụt giảm mạnh đã được châm ngòi vào tháng 12 cũng đã gây ra sự giao nhau trong xu hướng giảm giữa đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, được gọi là đường chéo tử thần. Tín hiệu bán dài hạn này thường được các nhà giao dịch sử dụng để đánh dấu sự khởi đầu của một xu hướng giảm dài hạn và các lệnh bán có thể được đặt càng gần mức kháng cự kết hợp càng tốt để tối đa hóa tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng. Các lệnh dừng lỗ có thể sẽ được đặt trên $ 32, 28 trong trường hợp có sự thay đổi bất ngờ trong chi tiêu hoặc tình cảm của người tiêu dùng.
Công ty Kroger (KR)
Với gần 3.000 cửa hàng tạp hóa trên khắp Hoa Kỳ, Công ty Kroger (KR) là một trong những công ty liên quan đến thực phẩm nổi tiếng nhất. Biểu đồ cho Kroger hiện đang được các nhà giao dịch tích cực quan tâm vì mô hình đầu và vai hiện đang hình thành và sự phá vỡ trong tương lai có thể sẽ đóng vai trò là chất xúc tác cho việc giảm giá. Những người theo phân tích kỹ thuật tìm kiếm mẫu này vì nó đại diện trực quan cho sự thay đổi giữa bò đực và gấu và khá chính xác trong việc xác định các cấp chính để đặt hàng. Một sự phá vỡ dưới đường viền cổ, trong trường hợp của Kroger sẽ ở dưới mức tâm lý $ 27, có thể sẽ chỉ ra một động thái hướng tới giá mục tiêu gần $ 22, bằng với điểm vào trừ đi chiều cao của mẫu.
Tập đoàn Sysco (SYY)
Một cổ phiếu thực phẩm phổ biến với các thương nhân tích cực là Sysco Corporation (SYY). Dựa trên biểu đồ dưới đây, nó đã được giao dịch trong một xu hướng tăng xác định trong hầu hết các năm qua. Như đã thảo luận ở trên, sự yếu kém gần đây đã đẩy giá cổ phiếu xuống dưới mức hỗ trợ của đường trung bình động 200 ngày. Động lực giảm giá đã gây khó khăn cho Sysco trong vài tháng qua cũng đã gây ra sự giao nhau trong xu hướng giảm giữa các đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày. Các nhà giao dịch tích cực có thể sẽ giữ triển vọng giảm giá trên Sysco và đặt giá mục tiêu gần đường xu hướng rải rác. Một động thái bên dưới có khả năng sẽ đóng vai trò là chất xúc tác cho việc tiếp tục di chuyển xuống thấp hơn và một số thậm chí có thể đặt mục tiêu gần với mức thấp tháng 7 năm 2017.
Điểm mấu chốt
Các cổ phiếu thực phẩm và đồ uống thường được yêu thích cho các nhà đầu tư dài hạn vì chúng có xu hướng được bảo vệ khỏi những cơn gió kinh tế do bản chất của các doanh nghiệp cơ bản. Tuy nhiên, dựa trên các biểu đồ hiển thị ở trên, có vẻ như những con gấu đang kiểm soát và giá đang giảm. Các nhà giao dịch Bullish có thể muốn duy trì bên lề cho đến khi các mô hình bắt đầu đảo ngược và các chỉ số chính bắt đầu tăng điểm trở lại.
