Mục lục
- Thương nhân lượng tử thực sự làm gì?
- Kĩ năng công nghệ
- Các kĩ năng mềm
- Điểm mấu chốt
Mức lương cao, tiền thưởng khổng lồ và sự sáng tạo trong công việc đã dẫn đến việc giao dịch định lượng trở thành một lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn. Các nhà giao dịch định lượng hoặc viết tắt là sử dụng các mô hình toán học để xác định các cơ hội giao dịch và mua và bán chứng khoán. Dòng ứng viên từ các học viện, phát triển phần mềm và kỹ thuật đã làm cho lĩnh vực này khá cạnh tranh., chúng tôi sẽ xem xét những gì người đi làm và các kỹ năng và giáo dục cần thiết.
Chìa khóa chính
- Các nhà giao dịch số lượng sử dụng các chiến lược dựa trên phân tích định lượng Tính toán toán học và số lượng khủng hoảng để tìm kiếm các khả năng giao dịch có thể liên quan đến hàng trăm ngàn chứng khoán. Một nhà giao dịch số lượng khao khát cần phải có kỹ năng đặc biệt và quan tâm đến tất cả mọi thứ về toán học nếu bạn không sống, hít thở và ngủ số, thì đây không phải là lĩnh vực dành cho bạn. Bằng cử nhân toán học, bằng thạc sĩ về kỹ thuật tài chính hoặc mô hình tài chính định lượng hoặc MBA đều hữu ích cho việc ghi điểm; một số nhà phân tích cũng sẽ có bằng tiến sĩ. trong các lĩnh vực này hoặc tương tự. Không có bằng cấp cao, ít nhất một ứng viên nên được đào tạo nghề và có kinh nghiệm làm nhà phân tích dữ liệu; Kinh nghiệm về khai thác dữ liệu, nghiên cứu, phân tích và hệ thống giao dịch tự động là điều bắt buộc. Người chơi cũng cần các kỹ năng mềm, như khả năng phát triển dưới áp lực, duy trì sự tập trung bất chấp thời gian dài, chịu đựng được môi trường dữ dội, hung hăng và thất bại theo đuổi thành công.
Thương nhân lượng tử thực sự làm gì?
Từ "quant" có nguồn gốc từ định lượng, về cơ bản có nghĩa là làm việc với các con số. Sự tiến bộ của giao dịch thuật toán hỗ trợ máy tính và giao dịch tần số cao có nghĩa là có một lượng dữ liệu khổng lồ được phân tích. Quants khai thác và nghiên cứu giá có sẵn và dữ liệu báo giá, xác định các cơ hội giao dịch có lợi nhuận, phát triển các chiến lược giao dịch có liên quan và tận dụng các cơ hội với tốc độ nhanh như chớp bằng các chương trình máy tính tự phát triển. Về bản chất, một nhà giao dịch số lượng cần có sự kết hợp cân bằng giữa kiến thức toán học chuyên sâu, tiếp xúc giao dịch thực tế và kỹ năng máy tính.
Các nhà giao dịch số lượng có thể làm việc cho các công ty đầu tư, các quỹ phòng hộ và ngân hàng hoặc họ có thể là các nhà giao dịch độc quyền, sử dụng tiền của chính họ để đầu tư.
Kĩ năng công nghệ
Một số lượng tham vọng nên có, tối thiểu, một nền tảng về tài chính, toán học và lập trình máy tính. Ngoài ra, người thuê nên có các kỹ năng và nền tảng sau:
- Số, số và số: Nhà giao dịch số lượng phải đặc biệt tốt với toán học và phân tích định lượng. Ví dụ: nếu các thuật ngữ như xác suất có điều kiện, độ lệch, kurtosis và VaR không có vẻ quen thuộc, thì có lẽ bạn chưa sẵn sàng để trở thành một đại lượng. Kiến thức chuyên sâu về toán học là điều bắt buộc để nghiên cứu dữ liệu, kiểm tra kết quả và thực hiện các chiến lược thương mại đã được xác định. Các chiến lược thương mại được xác định, các thuật toán được thực hiện và các phương thức thực hiện giao dịch nên càng dễ chứng minh càng tốt. Trong thế giới giao dịch nhanh như chớp ngày nay, các thuật toán giao dịch khủng hoảng số phức tạp chiếm phần lớn thị phần. Ngay cả một lỗi nhỏ trong khái niệm cơ bản về phía nhà giao dịch lượng tử cũng có thể dẫn đến một khoản lỗ giao dịch lớn. Giáo dục và đào tạo: Thông thường các sinh viên mới tốt nghiệp đại học thường khó có thể ghi được một công việc như một nhà giao dịch số lượng. Một con đường sự nghiệp điển hình hơn đang bắt đầu như một nhà phân tích nghiên cứu dữ liệu và trở thành một đại lượng sau một vài năm. Giáo dục như một bậc thầy về kỹ thuật tài chính, bằng tốt nghiệp về mô hình tài chính định lượng hoặc các môn tự chọn trong các luồng định lượng trong chương trình MBA thông thường có thể giúp các ứng viên khởi đầu. Các khóa học này bao gồm các khái niệm lý thuyết và giới thiệu thực tế về các công cụ cần thiết cho giao dịch số lượng. Khái niệm giao dịch: Người dự kiến sẽ khám phá và thiết kế các chiến lược và mô hình giao dịch độc đáo của riêng họ từ đầu cũng như tùy chỉnh các mô hình đã thiết lập. Một ứng viên giao dịch lượng tử cần có kiến thức chi tiết về các chiến lược giao dịch phổ biến cũng như các ưu điểm và nhược điểm tương ứng của mỗi người. Kỹ năng lập trình: Người giao dịch số lượng phải làm quen với khai thác dữ liệu, nghiên cứu, phân tích và hệ thống giao dịch tự động. Họ thường tham gia vào giao dịch tần số cao hoặc giao dịch thuật toán. Hiểu rõ về ít nhất một ngôn ngữ lập trình là điều bắt buộc, và ứng viên càng biết nhiều chương trình thì càng tốt. C ++, Java, Python và Perl là một vài ngôn ngữ lập trình thường được sử dụng. Làm quen với các công cụ như MATLAB và bảng tính, và các khái niệm như dữ liệu lớn và cấu trúc dữ liệu, là một lợi thế. Sử dụng máy tính: Quants thực hiện các thuật toán riêng của họ trên dữ liệu thời gian thực có chứa giá và báo giá. Họ cần phải làm quen với bất kỳ hệ thống liên quan nào, như thiết bị đầu cuối Bloomberg, nơi cung cấp nguồn cấp dữ liệu và nội dung. Họ cũng nên thoải mái với các ứng dụng và bảng tính phân tích và biểu đồ và có thể sử dụng các nền tảng giao dịch môi giới để đặt hàng.
$ 125.000 - $ 500.000 +
Theo số liệu thống kê gần đây, phạm vi thanh toán cho các nhà giao dịch số lượng, với mức cao dành riêng cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm với bằng cấp cao (những người có khả năng làm việc tại một quỹ phòng hộ).
Các kĩ năng mềm
Ngoài các kỹ năng kỹ thuật nêu trên, các nhà giao dịch số lượng cũng cần các kỹ năng mềm. Những người làm việc tại các ngân hàng đầu tư hoặc các quỹ phòng hộ đôi khi có thể cần phải trình bày các khái niệm đã phát triển của họ cho các nhà quản lý quỹ và cấp cao hơn để phê duyệt. Người đi bộ thường không tương tác với khách hàng và họ thường làm việc với một nhóm chuyên biệt, vì vậy kỹ năng giao tiếp trung bình có thể đủ. Ngoài ra, một nhà giao dịch số lượng cần có các kỹ năng mềm sau:
- Khí chất của một thương nhân: Không phải ai cũng có thể suy nghĩ và hành động như một thương nhân. Các nhà giao dịch thành công luôn tìm kiếm các ý tưởng giao dịch sáng tạo, có thể thích nghi với các điều kiện thị trường thay đổi, phát triển mạnh dưới áp lực và chấp nhận thời gian làm việc dài. Nhà tuyển dụng đánh giá kỹ lưỡng các ứng viên cho những đặc điểm này. Một số thậm chí cho các bài kiểm tra tâm lý. Khả năng chấp nhận rủi ro: Thế giới giao dịch ngày nay không dành cho những người yếu tim. Do lợi nhuận của giao dịch ký quỹ và đòn bẩy với sự phụ thuộc vào máy tính, các khoản lỗ có thể đạt tới số tiền cao hơn vốn khả dụng của một thương nhân. Những người tham vọng phải hiểu quản lý rủi ro và kỹ thuật giảm thiểu rủi ro. Một đại lượng thành công có thể thực hiện 10 giao dịch, đối mặt với thua lỗ trong tám giao dịch đầu tiên và chỉ có lãi với hai giao dịch cuối cùng. Thoải mái với thất bại: Một số lượng tiếp tục tìm kiếm ý tưởng giao dịch sáng tạo. Ngay cả khi một ý tưởng có vẻ hoàn hảo, điều kiện thị trường năng động có thể khiến nó bị phá sản. Nhiều nhà giao dịch số lượng tham vọng thất bại vì họ bị mắc kẹt vào một ý tưởng và tiếp tục cố gắng làm cho nó hoạt động bất chấp các điều kiện thị trường thù địch. Họ có thể thấy khó chấp nhận thất bại và do đó không muốn từ bỏ khái niệm của họ. Mặt khác, những người thành công theo đuổi cách tiếp cận tách rời năng động và nhanh chóng chuyển sang các mô hình và khái niệm khác ngay khi họ tìm thấy những thách thức trong những cái hiện có. Tư duy đổi mới: Thế giới giao dịch rất năng động, và không có khái niệm nào có thể kiếm tiền lâu dài. Với các thuật toán đọ sức với các thuật toán và mỗi thuật toán cố gắng vượt trội hơn các thuật toán khác, chỉ có thuật toán có chiến lược tốt hơn và duy nhất có thể tồn tại. Một số lượng cần phải tiếp tục tìm kiếm các ý tưởng giao dịch sáng tạo mới để nắm bắt các cơ hội sinh lời có thể biến mất nhanh chóng. Đó là một chu kỳ không bao giờ kết thúc.
Điểm mấu chốt
Giao dịch số lượng đòi hỏi các kỹ năng cấp cao về tài chính, toán học và lập trình máy tính. Mức lương lớn và tiền thưởng tăng vọt trên bầu trời thu hút nhiều ứng viên, do đó, việc có được công việc đầu tiên có thể là một thách thức. Ngoài ra, thành công liên tục đòi hỏi sự đổi mới liên tục, thoải mái với rủi ro và thời gian làm việc dài.
