Giao dịch swing là gì?
Giao dịch swing là một kiểu giao dịch cố gắng nắm bắt lợi nhuận trong một cổ phiếu (hoặc bất kỳ công cụ tài chính nào) trong khoảng thời gian vài ngày đến vài tuần. Các nhà giao dịch swing chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm kiếm cơ hội giao dịch. Những nhà giao dịch này có thể sử dụng phân tích cơ bản bên cạnh việc phân tích các xu hướng và mô hình giá.
Giao dịch swing là gì?
Hiểu về giao dịch swing
Giao dịch swing liên quan đến việc giữ một vị trí dài hoặc ngắn trong hơn một phiên giao dịch, nhưng thường không dài hơn vài tuần hoặc vài tháng. Đây là khung thời gian chung, vì một số giao dịch có thể kéo dài hơn một vài tháng, nhưng nhà giao dịch vẫn có thể xem xét chúng giao dịch swing.
Mục tiêu của giao dịch swing là để nắm bắt một phần của một động thái giá tiềm năng. Trong khi một số nhà giao dịch tìm kiếm các cổ phiếu dễ bay hơi với nhiều chuyển động, những người khác có thể thích các cổ phiếu an thần hơn. Trong cả hai trường hợp, giao dịch swing là quá trình xác định nơi giá của một tài sản có khả năng di chuyển tiếp theo, vào một vị trí và sau đó thu được một phần lợi nhuận từ động thái đó.
Các nhà giao dịch swing thành công chỉ tìm cách nắm bắt một phần của sự di chuyển giá dự kiến, và sau đó chuyển sang cơ hội tiếp theo.
Chìa khóa chính
- Giao dịch swing liên quan đến việc thực hiện các giao dịch kéo dài một vài ngày cho đến vài tháng để kiếm lợi nhuận từ một động thái giá dự đoán. giá khác nhau. Các nhà giao dịch swing có thể nhận lợi nhuận bằng cách sử dụng tỷ lệ rủi ro / phần thưởng được thiết lập dựa trên mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận, hoặc họ có thể nhận lãi hoặc lỗ dựa trên chỉ báo kỹ thuật hoặc biến động hành động giá.
Giao dịch swing là một trong những hình thức giao dịch tích cực phổ biến nhất, nơi các nhà giao dịch tìm kiếm các cơ hội trung hạn sử dụng các hình thức phân tích kỹ thuật khác nhau. Nếu bạn quan tâm đến giao dịch swing, bạn nên làm quen với phân tích kỹ thuật. Khóa học phân tích kỹ thuật của Investopedia cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về chủ đề này với hơn năm giờ video theo yêu cầu, bài tập và nội dung tương tác bao gồm cả các kỹ thuật cơ bản và nâng cao.
Nhiều nhà giao dịch swing đánh giá các giao dịch trên cơ sở rủi ro / phần thưởng. Bằng cách phân tích biểu đồ của một tài sản, họ xác định nơi họ sẽ nhập, nơi họ sẽ đặt lệnh dừng lỗ, và sau đó dự đoán nơi họ có thể thoát ra với lợi nhuận. Nếu họ đang mạo hiểm $ 1 mỗi cổ phiếu trên một thiết lập có thể tạo ra mức tăng $ 3 một cách hợp lý, đó là một rủi ro / phần thưởng thuận lợi. Mặt khác, mạo hiểm $ 1 để kiếm $ 1 hoặc chỉ kiếm $ 0, 75 không thuận lợi.
Các nhà giao dịch swing chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật, do tính chất ngắn hạn của các giao dịch. Điều đó nói rằng, phân tích cơ bản có thể được sử dụng để tăng cường phân tích. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch swing thấy thiết lập tăng giá trong một cổ phiếu, họ có thể muốn xác minh rằng các nguyên tắc cơ bản của tài sản có vẻ thuận lợi hoặc cũng đang được cải thiện.
Các nhà giao dịch swing thường sẽ tìm kiếm cơ hội trên các biểu đồ hàng ngày và có thể xem các biểu đồ 1 giờ hoặc 15 phút để tìm điểm chính xác và điểm dừng lỗ.
Ưu
-
Yêu cầu ít thời gian giao dịch hơn giao dịch trong ngày
-
Tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận ngắn hạn bằng cách nắm bắt phần lớn biến động của thị trường
-
Thương nhân có thể dựa hoàn toàn vào phân tích kỹ thuật, đơn giản hóa quá trình giao dịch
Nhược điểm
-
Vị thế giao dịch phải chịu rủi ro thị trường qua đêm và cuối tuần
-
Đảo ngược thị trường đột ngột có thể dẫn đến thiệt hại đáng kể
-
Các nhà giao dịch swing thường bỏ lỡ các xu hướng dài hạn có lợi cho các động thái thị trường ngắn hạn
Giao dịch trong ngày so với giao dịch swing
Sự khác biệt giữa giao dịch swing và giao dịch trong ngày là thời gian nắm giữ cho các vị trí. Giao dịch swing liên quan đến ít nhất là giữ qua đêm, trong khi các nhà giao dịch ngày đóng cửa các vị trí trước khi thị trường đóng cửa. Vị trí giao dịch trong ngày được giới hạn trong một ngày. Giao dịch swing liên quan đến việc nắm giữ trong vài ngày đến vài tuần.
Bằng cách giữ qua đêm, người giao dịch swing sẽ không thể đoán trước được rủi ro qua đêm như khoảng cách lên hoặc xuống so với vị thế. Bằng cách chấp nhận rủi ro qua đêm, giao dịch swing thường được thực hiện với quy mô vị trí nhỏ hơn so với giao dịch trong ngày (giả sử hai nhà giao dịch có tài khoản có kích thước tương tự nhau). Nhà giao dịch ngày thường sử dụng kích thước vị trí lớn hơn và có thể sử dụng biên độ giao dịch trong ngày là 25%.
Các nhà giao dịch swing cũng có quyền truy cập vào tỷ lệ ký quỹ hoặc đòn bẩy 50%. Điều này có nghĩa là nếu nhà giao dịch được chấp thuận giao dịch ký quỹ, họ chỉ cần bỏ ra 25.000 đô la vốn cho một giao dịch với giá trị hiện tại là 50.000 đô la chẳng hạn.
Chiến thuật giao dịch swing
Một nhà giao dịch swing có xu hướng tìm kiếm các mẫu biểu đồ nhiều ngày. Một số mẫu phổ biến hơn liên quan đến việc di chuyển chéo trung bình, mẫu cốc và tay cầm, mẫu đầu và vai, cờ và hình tam giác. Nến đảo chiều chính có thể được sử dụng cùng với các chỉ số khác để đưa ra một kế hoạch giao dịch vững chắc.
Cuối cùng, mỗi nhà giao dịch swing đưa ra một kế hoạch và chiến lược giúp họ có lợi thế hơn nhiều giao dịch. Điều này liên quan đến việc tìm kiếm các thiết lập thương mại có xu hướng dẫn đến các biến động có thể dự đoán được trong giá của tài sản. Điều này không dễ dàng và không có chiến lược hay thiết lập nào hoạt động mọi lúc. Với rủi ro / phần thưởng thuận lợi, chiến thắng mọi lúc là không bắt buộc. Rủi ro / phần thưởng của một chiến lược giao dịch càng thuận lợi, thì càng cần ít lần để giành chiến thắng để tạo ra lợi nhuận tổng thể qua nhiều giao dịch.
Ví dụ thực tế về giao dịch swing ở Apple
Ví dụ thế giới thực về các cơ hội giao dịch AAPL tiềm năng. Đầu tư
Biểu đồ trên cho thấy một giai đoạn mà Apple (AAPL) có mức giá mạnh tăng cao hơn. Điều này được theo sau bởi một mẫu cốc nhỏ và tay cầm thường báo hiệu sự tiếp tục tăng giá nếu cổ phiếu di chuyển trên mức cao của tay cầm.
Trong trường hợp này, giá tăng lên trên tay cầm, kích hoạt khả năng mua gần $ 192, 70.
Một nơi có thể để đặt mức dừng lỗ là bên dưới tay cầm, được đánh dấu bằng hình chữ nhật, gần $ 187, 50.
Dựa trên mục nhập và dừng lỗ, rủi ro ước tính cho giao dịch là $ 5, 20 mỗi cổ phiếu ($ 192, 70 - $ 187, 50).
Nếu tìm kiếm một phần thưởng tiềm năng ít nhất gấp đôi rủi ro, bất kỳ giá nào trên $ 203, 10 ($ 192, 70 + (2 * $ 5, 20)) sẽ cung cấp điều này.
Bên cạnh rủi ro / phần thưởng, nhà giao dịch cũng có thể sử dụng các phương thức thoát khác, chẳng hạn như chờ giá để tạo mức thấp mới. Với phương pháp này, tín hiệu thoát không được đưa ra cho đến $ 216, 46, khi giá giảm xuống dưới mức thấp nhất trước đó. Phương pháp này sẽ mang lại lợi nhuận 23, 76 đô la cho mỗi cổ phiếu. Nghĩ về một cách khác: lợi nhuận 12% để đổi lấy rủi ro dưới 3%. Giao dịch swing này mất khoảng hai tháng.
Các phương pháp thoát khác có thể là khi giá vượt qua mức trung bình di động (không hiển thị) hoặc khi một chỉ báo như bộ dao động ngẫu nhiên đi qua đường tín hiệu của nó.
