Tập đoàn Intel thành phần (INTC) đang giao dịch cao hơn vào sáng thứ Sáu sau khi đánh bại ước tính lợi nhuận và doanh thu quý ba trong phiên bản phát hành sau thị trường vào thứ năm. Nhà sản xuất chip cũng đưa ra hướng dẫn quý IV bằng một mức lợi nhuận cao, nhưng công nghệ rộng có thể phản ứng mạnh mẽ hơn và những lợi ích đó có thể bốc hơi nếu chỉ số Nasdaq-100 không bật lên mạnh mẽ sau tiếng chuông mở cửa.
Nhiều nhà phân tích ngành đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong những tháng gần đây, lo ngại về việc thu hẹp nhu cầu và / hoặc giá cả yếu. Chỉ số bán dẫn PHLX (SOX) đã phản ứng với các quan điểm giảm giá này, giảm xuống sau khi xây dựng mô hình đứng đầu một năm gần mức cao nhất của bong bóng 2000. Chỉ số này hiện đã phá vỡ hỗ trợ phạm vi và đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA) 200 ngày, làm tăng tỷ lệ cược cho nhược điểm có thể mang thêm 15% trước khi thu hút người mua nhúng.
Biểu đồ dài hạn của INTC (1996 - 2018)
Cổ phiếu đã xóa mức kháng cự ba năm ở mức $ 1, 31 được điều chỉnh chia tách vào năm 1990 và bước vào một xu hướng phát triển mạnh mẽ, đạt được vị thế trong suốt thập kỷ trong khi chia tách bốn lần. Nó đã đứng đầu vào giữa những năm 70 đô la vào tháng 3 năm 2000 và giảm xuống sáu tháng sau đó, bước vào một xu hướng giảm nghiêm trọng đã kết thúc ở thanh thiếu niên thấp hơn vào tháng 10 năm 2002. Một sự phục hồi vào năm 2004 đã thất bại trong việc kháng cự vào giữa những năm 30 đô la, mang lại một sự suy giảm thứ cấp đã kết thúc trong vòng bốn điểm của mức thấp năm 2002 trong năm 2006.
Một cuộc biểu tình năm 2007 đã được bán mạnh mẽ ở mức trên 20 đô la, tạo ra một đợt giảm giá tăng tốc trong thời kỳ sụp đổ kinh tế năm 2008. Sự thúc đẩy đó cuối cùng đã kết thúc sau khi cổ phiếu phá vỡ mức thấp năm 2002 chưa đến một điểm, đánh dấu cơ hội mua lịch sử, trước làn sóng phục hồi đã bị đình trệ dưới mức kháng cự năm 2007 vào năm 2012. Nó đã xóa bỏ rào cản hai năm sau đó và tăng mức cao 2004 ít hơn hơn bốn điểm trước khi người bán trở lại một lần nữa.
Hành động giá đã giữ một xu hướng sáu năm của mức thấp cao hơn trong năm 2015, tạo tiền đề cho sự thúc đẩy mua mạnh nhất từ đầu thế kỷ này. Nó đã khắc ba đợt tăng vào mức cao nhất trong 17 năm của tháng 6 năm 2018 ở mức 57, 60 đô la và đảo ngược trong một sự suy giảm vẫn đang giữ mức hỗ trợ trong 12 tháng ở mức thấp 40 đô la. Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng rơi vào vùng quá bán trong tháng 9 nhưng chưa vượt lên, cho thấy áp lực bán có thể tiếp tục trong quý IV.
Mô hình bốn năm đã rút ra một chiếc cốc và tay cầm, với sự bứt phá trên ngưỡng kháng cự ở mức $ 37, 70 tạo ra một xu hướng tăng trưởng lành mạnh, theo sau là một pullback. Đường EMA 50 tháng hiện đã tăng lên mức hỗ trợ mới, cùng với đường xu hướng tăng thấp được đăng giữa năm 2015 và 2017. Sự hội tụ hài hòa này sẽ hỗ trợ cơ hội mua rủi ro thấp ở mức trên 30 đô la nếu tình trạng suy thoái tiếp diễn trong vài tuần tới.
Biểu đồ ngắn hạn INTC (2017 - 2018)
Một lưới Fibonacci trải dài trên làn sóng tăng kết thúc vào tháng 6 năm 2018 tổ chức hành động giá, đặt khoảng cách tiếp tục tháng 10 năm 2017 ngay dưới mức thoái lui.618. Từ chối đã kiểm tra đỉnh của khoảng cách bốn lần, nhưng khoảng trống chưa được lấp đầy, làm nổi bật tầm quan trọng của khu vực giữa $ 41, 50 đến $ 42, 75. May mắn thay cho những con bò đực, khoảng cách tiếp tục có thể vẫn chưa được lấp đầy trong nhiều năm, vì vậy mức này có thể được bảo vệ trong những tuần tới.
Ngược lại, một sự cố sẽ làm lộ ra mức hỗ trợ đột phá trên $ 30 và 2017, đã được điều chỉnh ở mức thoái lui.786. Thật khó để hình dung một kịch bản trong đó Intel thất bại trong đột phá từ nay đến đầu năm 2020, làm nổi bật cơ hội mua hàng tiềm năng. Tuy nhiên, cổ phiếu này có thể bị kẹt trong phạm vi giao dịch tương đối hẹp trong nhiều năm, do đó, việc đặt lợi nhuận có thể cần một thời gian nắm giữ dài hạn.
Điểm mấu chốt
Người mua Intel đang hoạt động vào sáng thứ Sáu, mặc dù suy thoái qua đêm rộng. Khả năng phục hồi này có thể được kiểm tra trong phiên thông thường, đặc biệt nếu Nasdaq-100 lăn qua và đăng mức thấp mới hàng tháng.
