Cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô gặp khó khăn Tesla, Inc. (TSLA) đã đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2017 vào thứ Hai, ngày 8 tháng 10, giảm 66 điểm chỉ sau năm phiên. Cổ phiếu hiện đang kiểm tra mức thấp trong ngày 2 tháng 4 ở mức $ 245, đánh dấu mức thấp nhất thấp nhất của năm 2018. Sự tăng giảm kể từ khi giải quyết SEC cuối tuần của Elon Musk đã giảm, không có tiền lệ trong lịch sử công ty Hoa Kỳ, và CEO đầy màu sắc nhưng thất thường không ai trách ai ngoài bản thân mình.
Số lượng sản xuất của Bullish Model 3 và thỏa thuận của SEC, chỉ một ngày sau khi Musk rời khỏi một khu định cư, có lẽ đã rõ ràng cho các cổ đông đau khổ lâu dài của Tesla. Không thể giải thích được, CEO đã chọn cách chế giễu cơ quan quản lý vào cùng ngày mà thẩm phán chủ tọa yêu cầu biện minh thỏa thuận, thả cổ phiếu vào vòng xoáy bán hiện đang thử nghiệm hỗ trợ sâu.
Trái với niềm tin của Musk và cổ đông, đó là công việc của SEC để bảo vệ tất cả những người tham gia thị trường, bao gồm cả những người bán ngắn. Các cá nhân và quỹ phòng hộ muốn bán khống phải nhảy qua một loạt các quy định pháp lý, được cập nhật để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Thông cáo báo chí tháng 4 năm 2009 từ SEC liệt kê cụ thể "hạn chế các thao túng thị trường đi lên" là một hoạt động bán khống hợp pháp, một bổ sung trước đó đưa ra tweet "bảo đảm tài chính" của Musk và giải thích không đúng về luật định cư.
Biểu đồ dài hạn TSLA (2010 - 2018)
Cổ phiếu được công khai ở mức 19, 00 đô la vào tháng 6 năm 2010 và tăng mạnh vào giữa 30 đô la vào cuối năm. Mức đó đã cản trở tiến trình đột phá năm 2013 thu hút giá thầu lớn, nâng cổ phiếu lên trên 200 đô la vào tháng 2 năm 2014. Nó đứng đầu ở mức $ 291 vào tháng 9 và chuyển xuống mức thấp, đi vào sự điều chỉnh biến động tìm thấy hỗ trợ gần 140 đô la vào tháng 1 năm 2016. Mức thấp đó đánh dấu một cơ hội mua tuyệt vời, trước một khoản tạm ứng hai chân đã chững lại trên $ 380 vào tháng 6 năm 2017.
Một nỗ lực đột phá vào tháng 9 đã thất bại, nhường chỗ cho một loạt các mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn đã kết thúc ở mức $ 244, 59 vào tháng 4 năm 2018. Hãy ghi nhớ mức giá đó vì mức thấp của Thứ Hai đã bắt đầu thử nghiệm thứ hai trong năm tuần qua. Một sự cố sẽ rất quan trọng, mở ra cánh cửa cho nhược điểm mạnh mẽ có thể đạt tới dưới 200 đô la trước khi người mua nhúng có cơ hội tải lại các vị trí.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã khắc một mô hình tàn bạo kể từ tháng 2 năm 2018, hủy bỏ chu kỳ mua mới nổi và giảm xuống mức đọc quá mức cực đoan kể từ năm 2015. Mức giảm đã đạt đến mức trung bình di chuyển theo hàm mũ 50 tháng (EMA) cùng lúc với hai Hóa thân năm 2016 tạo cơ hội mua hàng. Được thực hiện cùng với tín hiệu bán quá mức và gần mức thấp nhất trong tháng 4, cổ phiếu có thể từ chối người bán ngắn một lần nữa và tung vào nỗ lực phục hồi trong nhiều tuần. (Để biết thêm, xem: Elon Musk Out với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tesla, giải quyết với SEC .)
Biểu đồ ngắn hạn TSLA (2017 - 2018)
Hành động giá kể từ tháng 6 năm 2017 đã biến động nhưng dễ thở, với các cuộc biểu tình lởm chởm và giảm giá điển hình trong các cổ phiếu câu chuyện mang lãi suất đặc biệt cao. Vùng xung quanh $ 300 đã trở thành chiến tuyến chính trong cấu trúc giá phức tạp này, bằng chứng là khoảng cách tăng ngày 1 tháng 10 và đảo ngược ngày 2 tháng Mười. Đáng ngại hơn, mô hình kể từ tháng 4 năm 2018 hiện đã hoàn thành mô hình tay cầm và cốc nghịch đảo giảm giá (đường màu xanh) mang lại mục tiêu di chuyển được đo gần $ 110 sau khi sự cố.
Chỉ số phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) có thể quyết định số phận của Tesla trong những tuần tới, với các cổ đông từ bỏ tàu với tốc độ mạnh mẽ kể từ khi chỉ báo này đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 6 năm 2018. Hiện tại nó đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2016, khi cổ phiếu được giao dịch thấp hơn gần 110 điểm so với mức đóng cửa hôm thứ Hai. Bài đọc giảm giá này cho thấy sự tin cậy đối với một dự đoán rằng sự cố ở mức hỗ trợ trong 240 đô la có khả năng tạo ra nhược điểm hung dữ.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Tesla đã đạt được sự hỗ trợ sâu sắc sau một vết thương tự gây ra tàn bạo và có thể bị trả lại một lần nữa trong các phiên tới. Tuy nhiên, thiệt hại kỹ thuật đang gây ra hậu quả, làm tăng tỷ lệ cược cho sự cố cuối cùng lên tới 100 đô la đến 120 đô la. (Để đọc thêm, hãy xem: Chủ sở hữu Tesla có thể gửi hình ảnh đến không gian sâu .)
