Cổ phiếu của Tesla Inc. (TSLA) giảm gần 27% so với mức cao nhất trong 52 tuần của họ, khi công ty tiếp tục đấu tranh với việc tung ra mẫu xe điện mới nhất của mình, Model 3. Bị vướng vào sự tắc nghẽn và trì hoãn sản xuất, công ty đã đến thời điểm này đã không thể đạt được các mục tiêu sản xuất mà nó đã đặt ra trong nhiều dịp. Bây giờ, công ty dự kiến sẽ báo cáo kết quả quý đầu tiên vào ngày 2 tháng 5, sau khi kết thúc giao dịch, và một điều có vẻ rõ ràng: Thị trường đang mong đợi một mức độ biến động lớn.
Các nhà phân tích dự báo Tesla sẽ báo cáo rằng doanh thu quý đầu tiên tăng 22, 4% lên 3.301 tỷ USD trong khi dự báo lỗ 3, 46 USD mỗi cổ phiếu. Nhưng quan trọng hơn sẽ là sự tập trung vào tiền mặt trong tay và tỷ lệ đốt của tiền mặt đó trong quý, vì nó có thể là một chỉ số chính cho nhu cầu của Tesla để tăng thêm tiền vào cuối năm nay. Công ty có tiền và các khoản tương đương tiền là 3, 368 tỷ đô la vào cuối quý IV.
Biến động lớn dự kiến
Chiến lược tùy chọn dàn hàng dài sắp hết hạn vào ngày 18 tháng 5 đang định giá tăng hoặc giảm gần 11, 8% so với giá thực hiện $ 280, theo kết quả. Chi phí để mua một cuộc gọi và một cuộc gọi là khoảng 33 đô la, và điều đó đặt cổ phiếu trong phạm vi giao dịch là $ 247 và $ 313 khi hết hạn. Số lượng cuộc gọi lớn hơn nhiều so với các cuộc gọi, với tỷ lệ gần 4 đến 1, với khoảng 4.900 hợp đồng đặt cuộc gọi mở được mở, chỉ với 1.300 hợp đồng cuộc gọi mở. Biến động tiềm ẩn cũng đặc biệt cao, ở mức gần 59%, gần gấp bốn lần so với biến động ngụ ý của S & P 500 là 14, 7%.
Mục tiêu giá cắt tỉa
Các nhà phân tích cũng đang dần dần cắt giảm mục tiêu giá của họ đối với Tesla, với mục tiêu giá trung bình trên cổ phiếu hiện ở mức 300, 50 đô la, theo Ycharts, giảm khoảng 4% so với mức cao của nó là $ 312 vào giữa tháng 3. Các nhà phân tích được chia đều theo xếp hạng của Tesla, với gần 31% đánh giá cổ phiếu mua hoặc vượt trội, trong khi 38% đánh giá đó là giữ và 31% đánh giá nó kém hơn hoặc bán.
Dự toán chém
Các nhà phân tích đã cắt giảm ước tính doanh thu trong quý khoảng 8% kể từ đầu năm, tìm kiếm doanh thu chỉ 3, 3 tỷ đô la giảm từ 3, 59 tỷ đô la vào đầu năm. Điều đó đã dẫn đến việc các nhà phân tích cắt giảm ước tính thu nhập cũng rất lớn, dự báo khoản lỗ $ 3, 47 giảm từ mức lỗ $ 2, 45 vào đầu năm.
Có vẻ hiển nhiên rằng các nhà đầu tư và các nhà phân tích đã trở nên chua chát với Tesla kể từ đầu năm. Nhưng sự thay đổi trong tình cảm có thể là lý do tại sao các lựa chọn đang định giá một kết quả hậu kỳ lớn.
