Giao dịch tích cực là gì?
Giao dịch tích cực đề cập đến việc mua và bán chứng khoán để kiếm lợi nhuận nhanh chóng dựa trên những biến động ngắn hạn về giá. Mục đích là giữ vị trí chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Không có đo lường thời gian chính xác cho giao dịch hoạt động. Những người giao dịch hàng ngày thực hiện hàng chục hoặc hàng trăm giao dịch mỗi ngày sẽ giao dịch rất tích cực, trong khi một người giao dịch swing đang mở hoặc đóng vị trí cứ sau vài ngày cũng có thể được nhiều người coi là một nhà giao dịch tích cực.
Chìa khóa chính
- Giao dịch tích cực đang cố gắng kiếm lợi nhuận từ biến động giá ngắn hạn. Các nhà giao dịch tích cực có ý định chỉ nắm giữ giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn. hoạt động hơn so với thương nhân swing.
Hiểu giao dịch tích cực
Giao dịch tích cực tìm kiếm lợi nhuận từ biến động giá trong thị trường thanh khoản cao. Vì lý do này, các nhà giao dịch tích cực thường tập trung vào cổ phiếu, giao dịch ngoại tệ, tương lai và các tùy chọn với nhiều khối lượng cho phép họ vào và ra khỏi các vị trí một cách dễ dàng.
Các nhà giao dịch tích cực thường sử dụng một khối lượng giao dịch lớn để kiếm lợi nhuận, do sự dao động giá có thể xảy ra trong thời gian ngắn có xu hướng tương đối nhỏ. Họ cũng sẽ sử dụng nhiều loại đơn đặt hàng tùy theo tình huống. Để nắm bắt được một đột phá, họ có thể sử dụng lệnh dừng. Ví dụ: nếu có ngưỡng kháng cự ở mức 50 đô la, họ có thể đặt lệnh dừng mua ở mức 50, 05 đô la, sẽ gửi lệnh mua nếu giá vượt qua 50 đô la và đạt 50, 05 đô la.
Lệnh dừng lỗ, một lệnh dừng được sử dụng để hạn chế thua lỗ, giúp giữ cho các khoản lỗ có thể kiểm soát được nếu giá di chuyển so với người giao dịch.
Để nắm bắt một mức giá thuận lợi, nhà giao dịch tích cực có thể sử dụng các lệnh giới hạn. Nếu một cổ phiếu đang giao dịch ở mức 30 đô la, nhưng một nhà giao dịch muốn xem liệu họ có thể mua ở mức 29, 50 đô la khi giảm nhanh hay không, họ có thể đặt lệnh mua giới hạn ở mức 29, 50 đô la. Tương tự, họ có thể đặt lệnh bán giới hạn để thoát khỏi vị trí ở mức $ 31.
Các đơn đặt hàng như vậy cho phép các nhà giao dịch tích cực mua và bán mà không phải xem giá mỗi giây trong ngày. Họ đặt hàng và biết rằng nếu giá đạt đến những mức đó thì đơn hàng của họ sẽ kích hoạt.
Vì các nhà giao dịch tích cực giao dịch trong thời gian ngắn, các khía cạnh cơ bản hoặc kinh tế thường không đóng vai trò trong các giao dịch. Thay vào đó, phân tích kỹ thuật và thống kê đóng một vai trò lớn hơn, với nhiều nhà giao dịch tích cực giao dịch dựa trên hành động giá hoặc các chỉ số hoặc khái niệm kỹ thuật.
Chiến lược giao dịch tích cực
Các nhà giao dịch tích cực thường nằm trong ba loại. Các thương nhân trong mỗi danh mục có xu hướng giao dịch số lượng khác nhau và trên các khung thời gian khác nhau, mặc dù tất cả họ đều là nhà giao dịch ngắn hạn.
Giao dịch trong ngày liên quan đến việc mua và bán chứng khoán trong cùng một ngày giao dịch, thường là trong nỗ lực tận dụng một sự kiện cụ thể dự kiến sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Ví dụ: một nhà giao dịch trong ngày có thể giao dịch hành động giá biến động theo thông báo thu nhập của công ty hoặc thay đổi lãi suất được thực hiện bởi một ngân hàng trung ương. Những người giao dịch này thường sẽ sử dụng biểu đồ một, năm hoặc mười lăm phút.
Mở rộng quy mô sử dụng khối lượng giao dịch lớn để tận dụng sự chênh lệch giá nhỏ trong thời gian rất ngắn. Ví dụ, các nhà giao dịch có thể sử dụng đòn bẩy đáng kể có sẵn từ một nhà môi giới ngoại hối để khuếch đại lợi nhuận từ các biến động nhỏ về giá dựa trên biểu đồ đánh dấu và biểu đồ một phút. Nhiều chiến lược giao dịch tự động và định lượng nằm trong danh mục mở rộng.
Giao dịch swing liên quan đến các vị trí được giữ trong khoảng thời gian từ vài ngày đến vài tuần. Nhà giao dịch swing đang tận dụng các động thái giá xảy ra trên biểu đồ giá hàng giờ, bốn giờ và / hoặc hàng ngày.
Giao dịch tích cực so với đầu tư tích cực
Trong khi chúng có vẻ tương tự nhau, giao dịch tích cực và đầu tư tích cực mô tả các cách tiếp cận thị trường khác nhau. Đầu tư tích cực đề cập đến các hoạt động được tham gia bởi các nhà đầu tư hoặc nhà quản lý quỹ đang tìm cách sắp xếp lại danh mục đầu tư chứng khoán. Các nhà đầu tư tích cực liên tục tìm kiếm alpha, đó là sự khác biệt giữa lợi nhuận của danh mục đầu tư được quản lý tích cực so với chỉ số, điểm chuẩn hoặc chiến lược đầu tư thụ động tương tự.
Những người ủng hộ đầu tư thụ động, ngược lại với đầu tư tích cực, thường trích dẫn rằng các nhà giao dịch tích cực hiếm khi vượt trội so với các quỹ chỉ số thụ động. Điều này chủ yếu là do hoa hồng và chi phí giao dịch tăng. Điều đó nói rằng, nhiều nhà giao dịch thường làm tốt hơn các chỉ số, đó là lý do tại sao giao dịch tích cực có sức hấp dẫn như vậy vì tiềm năng mang lại lợi nhuận cao (và rủi ro cao hơn).
Giao dịch tích cực là ngắn hạn hơn đầu tư tích cực. Trong khi một nhà đầu tư có thể hoạt động, họ thường có ý định giữ vị trí trong nhiều năm. Các nhà giao dịch tích cực quan tâm đến các giao dịch ngắn hạn hơn nhiều.
Ví dụ về giao dịch hoạt động trên biểu đồ một phút
Các nhà giao dịch tích cực sử dụng vô số các chiến lược khác nhau. Ngay cả trong số các nhà giao dịch hàng ngày, không có khả năng hai người sẽ giao dịch giống hệt nhau. Biểu đồ sau đây cho thấy cách một nhà giao dịch ngày dựa trên hành động giá có thể giao dịch biểu đồ một phút của SPDR S & P 500 (SPY).
Trong ví dụ, nhà giao dịch đang theo dõi các xu hướng để phát triển. Trong trường hợp của một xu hướng giảm: mức cao swing thấp hơn và mức thấp swing thấp hơn. Trong trường hợp của một xu hướng tăng: mức cao swing cao hơn và mức thấp swing cao hơn.
Họ chờ đợi hợp nhất và sau đó chuyển mạnh mẽ trở lại theo hướng xu hướng. Họ thoát với một khoản lỗ nếu giá đảo ngược với họ. Họ thoát ra với lợi nhuận khi giá hợp nhất trở lại, hoặc khi giá bắt đầu di chuyển mạnh mẽ theo hướng xu hướng trong ít nhất một phút. Mũi tên đánh dấu giao dịch theo hướng mũi tên, trong khi "x" đánh dấu lối ra cho giao dịch.
Giao dịch
Trong một khoảng thời gian ba giờ, bảy giao dịch đã được mở và đóng, với tổng số 14 giao dịch.
Giao dịch đầu tiên là một người chiến thắng, người thứ hai là người thua cuộc, người thứ ba là người chiến thắng, người thứ tư có lợi nhuận nhỏ, lần thứ năm là một khoản lỗ nhỏ và thứ sáu và thứ bảy đều là người chiến thắng. Nhìn chung, người giao dịch tích cực, giống như bất kỳ nhà giao dịch nào, chỉ đơn giản là cố gắng kiếm được nhiều hơn số tiền họ mất trên các giao dịch họ thực hiện. Vì hoa hồng và phí có thể tăng lên nhanh chóng khi giao dịch tích cực, tiền thắng phải đủ để vượt qua các chi phí này.
Chiến lược được thảo luận chỉ nhằm mục đích trình diễn.
