Chứng khoán Trung Quốc đã có một cú hích vào năm 2018 khi các công ty hoạt động trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chịu khuất phục trước áp lực bán mạnh trong bối cảnh cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ và nền kinh tế chậm chạp đã khiến các nhà đầu tư lo lắng trong suốt cả năm.
Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Trump và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình đã đình chiến tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Argentina trong khi cố gắng đàm phán một thỏa thuận thương mại bền vững và lâu dài, chứng khoán Trung Quốc đã vượt xa S & P 500 tới 6% vào ngày 18 tháng 12 năm 2018.
Tuần trước, dữ liệu sản lượng công nghiệp và bán lẻ đáng thất vọng có một số nhà phân tích suy đoán rằng Trung Quốc cũng có thể đưa ra các biện pháp kích thích mạnh mẽ hơn để chống lại nền kinh tế đang chậm lại. "Tăng trưởng của Trung Quốc vẫn đang chậm lại và cho thấy cần phải kích thích chính sách mạnh mẽ hơn để giúp ổn định nó", Shane Oliver, người đứng đầu chiến lược đầu tư tại AMP Capital Investors Limited (AMP.AX), nói trên Bloomberg.
Những yếu tố này có thể mang lại cho Trung Quốc các quỹ giao dịch tăng giá (ETF) một mức tăng rất cần thiết và cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội giao dịch ngắn hạn đến trung hạn. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về từng quỹ chi tiết hơn.
iShares Trung Quốc ETF vốn hóa lớn (FXI)
Ra mắt vào năm 2004, iShares China Large-Cap ETF (FXI) tìm cách theo dõi Chỉ số FTSE China 50. Như tên chỉ số chuẩn cho thấy, quỹ đầu tư vào 50 cổ phiếu lớn nhất và thanh khoản cao nhất của Trung Quốc được niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2018, FXI cung cấp tỷ lệ cổ tức hấp dẫn 3, 6% và đã trả lại -9, 72% cho đến nay (YTD). Hiệu suất đã được cải thiện trong tháng qua, với ETF tăng gần 1, 5%. Quỹ này là quỹ ETF lớn nhất Trung Quốc với 5, 84 tỷ đô la tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) và tính phí quản lý 0, 74%.
Sau khi tăng mạnh vào tháng 1, giá của FXI có xu hướng giảm dần trước khi đạt mức phục hồi 6, 95% trong tháng 11. Giá cổ phiếu của ETF dường như đang hình thành mô hình vai và đầu nghịch đảo, điều này cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng có thể xảy ra. Giá gần đây đã lùi về một đường xu hướng tăng kết nối đầu và vai phải của mẫu. Các thương nhân tham gia ở mức hiện tại nên xem xét lợi nhuận ngân hàng trong khoảng từ 43 đến 44 đô la, trong đó giá có thể gặp phải ngưỡng kháng cự tại một đường xu hướng giảm kéo dài đến cuối tháng 1 và đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày. Cân nhắc đặt điểm dừng dưới mức thấp trong tháng 11 để đóng giao dịch thua lỗ.
ProShares Ultra FTSE Trung Quốc 50 ETF (XPP)
ProShares Ultra FTSE China 50 ETF (XPP), được thành lập vào giữa năm 2009, cố gắng cung cấp gấp đôi lợi nhuận hàng ngày của FTSE China 50 Index, vốn nghiêng về các công ty tài chính, viễn thông và năng lượng. Các nhà giao dịch ngắn hạn nên lưu ý rằng mức chênh lệch trung bình 0, 69% của ETF dễ dàng làm xói mòn lợi nhuận nhỏ trong ngày. Giao dịch ở mức 60, 74 đô la với AUM là 27, 81 triệu đô la và tỷ lệ chi phí là 0, 95%, quỹ giảm khoảng 25% trong năm nhưng mức tăng thể thao là 2, 35% trong tháng qua kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2018.
Giá của XPP đã đóng cửa phiên giao dịch hôm thứ Hai dưới SMA 50 ngày nhưng sẽ tìm thấy sự hỗ trợ từ đường xu hướng gần đây. Các thương nhân nên tìm kiếm một điểm vào gần 60 đô la với lệnh dừng lỗ được đặt dưới mức hợp nhất giá tháng 11. Các đơn đặt hàng chốt lời có thể nằm trong khoảng từ 67 đến 73 đô la, trong đó giá có thể tìm thấy mức kháng cự từ đường xu hướng giảm và SMA 200 ngày.
Direxion hàng ngày FTSE Trung Quốc Bull 3X ETF (YINN)
Với AUM trị giá 325, 65 triệu USD, Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF (YINN) nhằm mục đích cung cấp ba lần hiệu suất hàng ngày của FTSE China 50 Index. Mức chênh lệch trung bình chặt chẽ chỉ 0, 05% làm cho quỹ phù hợp cho cả người giao dịch trong ngày và người giao dịch xoay vòng, những người muốn đặt cược tăng giá mạnh vào cổ phiếu Trung Quốc. Quỹ, được tạo ra vào năm 2009, có tỷ lệ hoàn vốn YTD là -41, 44% nhưng đã trả lại 2, 38% trong tháng qua kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2018. YINN có tỷ lệ chi phí là 1, 03% và trả tỷ lệ cổ tức 2, 4%.
Giống như FXI và XPP, YINN đã theo dõi chỉ số chuẩn của mình thấp hơn trong hầu hết năm 2018. Khối lượng trên trung bình đã vào ETF vào tháng 10 và tháng 11 khi biến động thị trường vốn cổ phần toàn cầu tăng. Trong hai tháng này, ETF đã nhận được một dòng ròng 63, 95 triệu đô la. Giá của quỹ hiện đang nằm ở mức hỗ trợ trên đường xu hướng tăng bắt đầu từ cuối tháng 10. Các nhà giao dịch bảo thủ có thể muốn chờ đợi một sự hình thành nến đảo chiều, chẳng hạn như mô hình nhấn chìm búa hoặc tăng, trước khi bắt đầu một vị trí dài. Dừng có thể ngồi dưới mô hình đảo chiều được sử dụng để tham gia thị trường. Cân nhắc đặt lệnh chốt lời ở mức 25 đô la - khu vực mà giá có thể gặp phải ngưỡng kháng cự từ đường ngang và SMA 200 ngày giảm.
StockCharts.com.
