Các quỹ tương hỗ trong lĩnh vực vật liệu, đôi khi được gọi là lĩnh vực vật liệu cơ bản, tập trung vào các công ty liên quan đến chế biến, thu hoạch hoặc sản xuất khoáng sản, kim loại, rừng, hóa chất, nhựa và các tài nguyên thiên nhiên khác. Ngành vật liệu cơ bản rất nhạy cảm với sự biến động của cung và cầu vì giá nguyên liệu thô, như vàng hoặc các kim loại khác, thường được điều khiển bởi nhu cầu.
Có một số sự giao thoa giữa các vật liệu cơ bản và các ngành tiện ích hoặc năng lượng. Sự khác biệt chính là lĩnh vực nguyên liệu chủ yếu liên quan đến việc xử lý nguyên liệu thô ở giai đoạn đầu và thường không sản xuất các sản phẩm đến tay người tiêu dùng.
Ở đây, chúng ta hãy xem xét ba quỹ tương hỗ vốn trong lĩnh vực vật liệu: Vanguard Vật liệu chỉ số Đô đốc (NASDAQ: VMIAX), Quỹ danh mục đầu tư hóa chất Fidelity Chọn (NASDAQ: FSCHX) và Quỹ danh mục đầu tư vật liệu (NASDAQ: FSDPX). Tất cả thông tin đều chính xác kể từ ngày 2 tháng 10 năm 2018.
Vanguard Vật liệu Chỉ số Quỹ Đô đốc Cổ phiếu
Tài sản ròng: 3, 20 tỷ USD
Tỷ lệ chi phí: 0, 10%
Năng suất: 1, 64%
Dễ dàng là quỹ chỉ số thực sự tốt nhất trong danh mục vật liệu cơ bản, Cổ phiếu của Quỹ chỉ số vật liệu Vanguard rẻ hơn so với hầu hết các đối thủ cạnh tranh bởi hệ số 10 và đóng gói lợi nhuận trên trung bình trong các giai đoạn ba năm, năm năm và 10 năm. Morningstar xếp hạng bốn sao cho quỹ này, bắt đầu vào ngày 11 tháng 2 năm 2004.
Quỹ tương hỗ này theo dõi hiệu suất của Chỉ số 25/50 của Morgan Stanley Capital International (MSCI), được tạo thành từ các công ty lớn, vừa và nhỏ của Mỹ trong lĩnh vực vật liệu. Để được bao gồm, một cổ phiếu chỉ cần được phân loại là vật liệu theo Tiêu chuẩn phân loại công nghiệp toàn cầu (GICS).
Fidelity Chọn Quỹ đầu tư hóa chất
Tài sản ròng: 1, 53 tỷ USD
Tỷ lệ chi phí: 0, 77%
Năng suất: 1, 03%
Quỹ danh mục đầu tư hóa chất Fidelity chọn, bắt đầu vào ngày 29 tháng 7 năm 1985, tập trung vào một tập hợp con của ngành vật liệu. Lệ phí thấp và cơ sở tài sản lớn, do đó, có rất ít rủi ro đóng cửa hoặc chuyển vốn sang các quỹ tương hỗ hiệu quả hơn. Theo Morningstar, Quỹ danh mục đầu tư hóa chất Fidelity Chọn xếp hạng trong top 1% của danh mục cho các giai đoạn ba năm, năm năm và 10 năm. Quản lý sê-ri Fidelity Chọn được tôn trọng trong ngành và quỹ này được xếp hạng năm sao từ Morningstar.
Fidelity Chọn Tài liệu Danh mục đầu tư Quỹ
Tài sản ròng: 1, 52 tỷ USD
Tỷ lệ chi phí: 0, 79%
Năng suất: 0, 82%
Một lựa chọn quốc tế tuyệt vời trong không gian quỹ vật liệu là Quỹ danh mục đầu tư vật liệu chọn Fidelity, rủi ro dưới mức trung bình và quỹ tương hỗ dưới mức trung bình với lợi nhuận trọn đời trên trung bình cho danh mục. Quỹ được bắt đầu vào ngày 29 tháng 9 năm 1986.
Trong số 129 quỹ trong danh mục tài nguyên thiên nhiên / vật liệu cơ bản, Danh mục tài liệu chọn Fidelity có lẽ là một trong những loại đa dạng nhất mà không mất trọng tâm. Khoảng 92% tài sản quỹ là trong các tài sản cơ bản, và phần còn lại rơi vào các loại tiêu dùng, công nghiệp và năng lượng. Có nhiều công ty cỡ trung hơn các công ty lớn trong nắm giữ, mặc dù có rất ít công ty nhỏ so với mức trung bình. Độ nghiêng tổng thể là các công ty vốn hóa trung bình hoặc cao hơn, và có một yếu tố giá trị trong các cổ phần. Morningstar cho quỹ này xếp hạng bốn sao.
