Tín hiệu thương mại là gì?
Tín hiệu giao dịch là một kích hoạt cho hành động, để mua hoặc bán một chứng khoán hoặc tài sản khác, được tạo ra bởi phân tích. Phân tích đó có thể được tạo ra bởi con người bằng các chỉ số kỹ thuật hoặc có thể được tạo bằng thuật toán toán học dựa trên hành động của thị trường, có thể kết hợp với các yếu tố thị trường khác như chỉ báo kinh tế.
Khái niệm cơ bản về tín hiệu thương mại
Tín hiệu thương mại có thể sử dụng nhiều loại đầu vào từ một số ngành. Thông thường, phân tích kỹ thuật là một thành phần chính, nhưng phân tích cơ bản, phân tích định lượng và kinh tế cũng có thể là đầu vào. Chúng có thể bao gồm các biện pháp tình cảm và thậm chí tín hiệu từ các hệ thống tín hiệu thương mại khác. Mục tiêu là cung cấp cho các nhà đầu tư và thương nhân một phương pháp cơ học, không có cảm xúc, để mua hoặc bán một chứng khoán hoặc tài sản khác.
Ngoài các kích hoạt mua và bán đơn giản, tín hiệu thương mại có thể được sử dụng để sửa đổi danh mục đầu tư bằng cách xác định khi nào có thể là thời điểm tốt để mua thêm một lĩnh vực cụ thể, như công nghệ và làm sáng lên một lĩnh vực khác, như mặt hàng chủ lực của người tiêu dùng. Các nhà giao dịch trái phiếu có thể có các tín hiệu để điều chỉnh thời gian của danh mục đầu tư của họ bằng cách bán một kỳ hạn và mua một kỳ hạn khác nhau. Và cuối cùng, nó cũng có thể giúp phân bổ lớp tài sản như chuyển tiền giữa các cổ phiếu, trái phiếu và vàng.
Không có giới hạn về mức độ phức tạp của tín hiệu thương mại. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có xu hướng giữ mọi thứ đơn giản bằng cách chỉ sử dụng một số ít đầu vào. Đối với các mục đích thực tế, việc quản lý một bộ tạo tín hiệu đơn giản dễ dàng hơn nhiều và kiểm tra định kỳ để xem các thành phần nào cần điều chỉnh hoặc thay thế. Quá nhiều đầu vào sẽ giới thiệu sự phức tạp đòi hỏi nhiều thời gian hơn một nhà giao dịch phải cung cấp. Và vì thị trường thay đổi theo thời gian, thường với tốc độ lớn, các chiến lược phức tạp có thể bị lỗi thời trước khi thử nghiệm thậm chí kết thúc.
Chìa khóa chính
- Tín hiệu giao dịch là yếu tố kích hoạt hành động mua hoặc bán bảo mật dựa trên bộ tiêu chí được xác định trước. Chúng cũng có thể được sử dụng để khôi phục danh mục đầu tư và thay đổi phân bổ ngành hoặc nhận vị trí mới. Các nhà giao dịch có thể tạo tín hiệu giao dịch bằng nhiều tiêu chí khác nhau, từ các tiêu chí đơn giản, chẳng hạn như báo cáo thu nhập và tăng âm lượng, đến các tín hiệu phức tạp hơn có nguồn gốc từ các tín hiệu hiện có.
Tạo tín hiệu thương mại
Có những khả năng vô tận khi đưa ra tín hiệu giao dịch, nhưng các nhà giao dịch có xu hướng chỉ muốn tự động hóa suy nghĩ của họ. Một ví dụ có thể là, "đối với một cổ phiếu có tỷ lệ thu nhập giá thấp nhất định, hãy mua khi một sự hình thành kỹ thuật nhất định vượt lên và giá cao hơn một mức trung bình di chuyển nhất định trong khi lãi suất đang giảm."
Dưới đây là một số đầu vào phổ biến hơn. Các thương nhân có thể kết hợp chúng khi họ muốn đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào họ sử dụng để chọn giao dịch.
- Mô hình kỹ thuật đột phá hoặc phá vỡ. Chúng có thể bao gồm hình tam giác, hình chữ nhật, đầu và vai và đường xu hướng. Di chuyển chéo trung bình. Hầu hết các nhà đầu tư xem trung bình di chuyển 50 và 200 ngày nhưng có nhiều người khác sử dụng chung. Đầu vào có thể là khi hoạt động giao dịch vượt qua trên hoặc dưới mức trung bình. Hoặc có thể là khi hai trung bình giao nhau. Tăng mạnh. Khối lượng cao bất thường thường là tiền thân cho một động thái mới trên thị trường. Trong các thị trường tương lai, lãi suất mở cũng có thể được sử dụng. Lãi suất. Những thay đổi về giá thường có thể gợi ý những thay đổi trong thị trường chứng khoán và hàng hóa. Tính linh hoạt. Có nhiều cách để đo lường mức độ biến động, và như với các chỉ số khác, mức cực cao hoặc mức thấp trong biến động có thể kích hoạt thay đổi thị trường. Chu kỳ. Thị trường của tất cả các loại có xu hướng giảm và chảy theo thời gian, ngay cả khi chúng đang trong một xu hướng ổn định hoặc trong một điều kiện không có xu hướng. Một trong những chu kỳ được biết đến rộng rãi hơn là chu kỳ theo mùa đối với các cổ phiếu, doanh số bán ra vào tháng 5 và có thể giúp xác định xem một chiến lược đang hoạt động trong nửa mạnh hay yếu của năm. Được sử dụng như một chỉ báo đối lập, sự tăng giá quá mức theo các cuộc khảo sát hoặc hoạt động giao dịch thực tế có thể gợi ý đỉnh thị trường. Ngược lại, giảm giá quá mức có thể dẫn đến đáy thị trường. Đánh giá. Một định giá quá cao so với các biện pháp cụ thể của thị trường, ngành hoặc cổ phiếu có thể dẫn đến tín hiệu bán.
