Phân tích xu hướng là gì?
Phân tích xu hướng là một kỹ thuật được sử dụng trong phân tích kỹ thuật nhằm dự đoán biến động giá cổ phiếu trong tương lai dựa trên dữ liệu xu hướng được quan sát gần đây. Phân tích xu hướng dựa trên ý tưởng rằng những gì đã xảy ra trong quá khứ mang lại cho các nhà giao dịch một ý tưởng về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Có ba loại xu hướng chính: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
Phân tích xu hướng
Chìa khóa chính
- Phân tích xu hướng cố gắng dự đoán xu hướng, chẳng hạn như thị trường tăng và chạy theo xu hướng đó cho đến khi dữ liệu cho thấy sự đảo ngược xu hướng, chẳng hạn như thị trường tăng trưởng. Phân tích xu hướng dựa trên ý tưởng rằng những gì đã xảy ra trong quá khứ cung cấp cho các nhà giao dịch một ý tưởng về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Phân tích xu hướng tập trung vào ba chân trời thời gian điển hình: ngắn-; Trung gian-; và lâu dài.
Phân tích xu hướng cho bạn biết điều gì?
Phân tích xu hướng cố gắng dự đoán một xu hướng, chẳng hạn như thị trường tăng trưởng và chạy theo xu hướng đó cho đến khi dữ liệu cho thấy sự đảo ngược xu hướng, chẳng hạn như thị trường tăng trưởng. Phân tích xu hướng là hữu ích vì di chuyển theo xu hướng, và không chống lại chúng, sẽ dẫn đến lợi nhuận cho một nhà đầu tư.
Xu hướng là hướng chung mà thị trường đang thực hiện trong một khoảng thời gian xác định. Xu hướng có thể là cả lên và xuống, liên quan đến thị trường tăng và giảm, tương ứng. Mặc dù không có lượng thời gian tối thiểu được chỉ định cho một hướng được coi là xu hướng, nhưng hướng được duy trì càng dài thì xu hướng càng đáng chú ý.
Phân tích xu hướng là quá trình cố gắng xem xét các xu hướng hiện tại để dự đoán những xu hướng trong tương lai và được coi là một hình thức phân tích so sánh. Điều này có thể bao gồm nỗ lực xác định liệu một xu hướng thị trường hiện tại, chẳng hạn như mức tăng trong một lĩnh vực thị trường cụ thể, có khả năng tiếp tục hay không, cũng như liệu một xu hướng trong một khu vực thị trường có thể dẫn đến xu hướng ở một khu vực khác hay không. Mặc dù phân tích có thể liên quan đến một lượng lớn dữ liệu, không có gì đảm bảo rằng kết quả sẽ chính xác.
Ví dụ về phân tích xu hướng
Để bắt đầu phân tích dữ liệu áp dụng, trước tiên cần xác định phân khúc thị trường nào sẽ được phân tích. Một ví dụ về các lĩnh vực có thể bao gồm tập trung vào một ngành cụ thể, chẳng hạn như lĩnh vực ô tô hoặc dược phẩm, cũng như một loại hình đầu tư cụ thể, chẳng hạn như thị trường trái phiếu. Khi khu vực đã được chọn, có thể kiểm tra hiệu suất chung của ngành. Điều này có thể bao gồm cách khu vực bị ảnh hưởng bởi các lực lượng bên trong và bên ngoài. Ví dụ, những thay đổi trong một ngành tương tự hoặc việc tạo ra một quy định mới của chính phủ sẽ đủ điều kiện là lực lượng tác động đến thị trường. Các nhà phân tích sau đó lấy dữ liệu này và cố gắng dự đoán hướng mà thị trường sẽ tiến lên.
Xu hướng tiếp theo
Xu hướng theo sau là một hệ thống giao dịch dựa trên việc sử dụng phân tích xu hướng và tuân theo khuyến nghị được tạo ra để xác định đầu tư nào cần thực hiện. Thông thường, phân tích được thực hiện thông qua phân tích máy tính và mô hình hóa dữ liệu liên quan và được gắn với đà thị trường.
Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Các nhà giao dịch theo xu hướng cố gắng cô lập và trích lợi nhuận từ các xu hướng. Có nhiều chiến lược giao dịch theo xu hướng khác nhau bằng nhiều chỉ số khác nhau:
- Đường trung bình di động: Những chiến lược này liên quan đến việc vào các vị trí dài khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua mức trung bình động dài hạn và vào các vị trí ngắn khi đường trung bình ngắn hạn vượt qua mức trung bình động dài hạn. Các chỉ số động lượng: Các chiến lược này liên quan đến việc vào các vị trí dài khi bảo mật đang có xu hướng với động lực mạnh và thoát khỏi các vị trí dài khi bảo mật mất đà. Thông thường, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) được sử dụng trong các chiến lược này. Đường xu hướng & mô hình biểu đồ: Những chiến lược này liên quan đến việc vào các vị trí dài khi bảo mật có xu hướng cao hơn và đặt mức dừng lỗ dưới các mức hỗ trợ đường xu hướng chính. Nếu cổ phiếu bắt đầu đảo chiều, vị trí được thoát ra để kiếm lợi nhuận.
Các chỉ số có thể đơn giản hóa thông tin về giá, cũng như cung cấp các tín hiệu thương mại theo xu hướng hoặc cảnh báo về sự đảo chiều. Các chỉ số có thể được sử dụng trên tất cả các khung thời gian và có các biến có thể được điều chỉnh cho phù hợp với từng sở thích cụ thể của mỗi thương nhân. Kết hợp các chiến lược chỉ báo hoặc đưa ra các hướng dẫn của riêng bạn, do đó, tiêu chí xuất nhập cảnh được thiết lập rõ ràng cho các giao dịch. Mỗi chỉ số có thể được sử dụng theo nhiều cách hơn được phác thảo. Nếu bạn thích một chỉ số, hãy nghiên cứu thêm và quan trọng nhất là kiểm tra nó trước khi sử dụng nó để thực hiện giao dịch trực tiếp.
Hạn chế của phân tích xu hướng
Các nhà phê bình phân tích xu hướng và giao dịch kỹ thuật nói chung, cho rằng thị trường là hiệu quả, và vì vậy họ đã định giá tất cả các thông tin có sẵn. Điều đó có nghĩa là lịch sử không nhất thiết phải lặp lại, và quá khứ không dự đoán tương lai. Những người tuân thủ phân tích cơ bản, ví dụ, phân tích tình trạng tài chính của các công ty sử dụng báo cáo tài chính và mô hình kinh tế để dự đoán giá trong tương lai. Đối với các loại nhà đầu tư này, các phong trào chứng khoán hàng ngày đi theo một bước ngẫu nhiên không thể hiểu là mô hình hoặc xu hướng.
