Các nhà giao dịch theo xu hướng cố gắng cô lập và trích lợi nhuận từ các xu hướng. Có nhiều cách để làm điều này. Tất nhiên, không có chỉ số duy nhất nào sẽ giúp bạn giành được thị trường giàu có, vì giao dịch liên quan đến các yếu tố như quản lý rủi ro và tâm lý giao dịch. Nhưng một số chỉ số nhất định đã đứng trước thử thách của thời gian và vẫn phổ biến trong các nhà giao dịch theo xu hướng., chúng tôi cung cấp các hướng dẫn chung và các chiến lược triển vọng cho mỗi trong bốn chỉ số chung. Sử dụng chúng hoặc điều chỉnh chúng để tạo chiến lược cá nhân của riêng bạn.
Di chuyển trung bình
Di chuyển trung bình dữ liệu giá "trơn tru" bằng cách tạo một dòng chảy duy nhất. Dòng đại diện cho giá trung bình trong một khoảng thời gian. Trung bình di chuyển nào mà nhà giao dịch quyết định sử dụng được xác định theo khung thời gian mà họ giao dịch. Đối với các nhà đầu tư và những người theo xu hướng dài hạn, đường trung bình động đơn giản 200 ngày, 100 ngày và 50 ngày là những lựa chọn phổ biến.
Có một số cách để sử dụng trung bình di chuyển. Đầu tiên là nhìn vào góc của đường trung bình. Nếu nó chủ yếu di chuyển theo chiều ngang trong một khoảng thời gian dài, thì giá không phải là xu hướng, nó là khác nhau. Nếu đường trung bình di chuyển bị đảo lộn, một xu hướng tăng đang được tiến hành. Di chuyển trung bình không dự đoán mặc dù; họ chỉ đơn giản chỉ ra những gì giá đang làm, trung bình, trong một khoảng thời gian.
Crossover là một cách khác để sử dụng trung bình di chuyển. Bằng cách vẽ trung bình di chuyển 200 ngày và 50 ngày trên biểu đồ của bạn, tín hiệu mua xảy ra khi 50 ngày vượt qua mức 200 ngày. Tín hiệu bán xảy ra khi 50 ngày giảm xuống dưới 200 ngày. Các khung thời gian có thể được thay đổi để phù hợp với khung thời gian giao dịch cá nhân của bạn.
Khi giá vượt qua mức trung bình di động, nó cũng có thể được sử dụng làm tín hiệu mua và khi giá vượt qua mức trung bình di động, nó có thể được sử dụng làm tín hiệu bán. Do giá biến động nhiều hơn mức trung bình di chuyển, phương pháp này dễ bị tín hiệu sai hơn, như biểu đồ trên cho thấy.
Đường trung bình cũng có thể cung cấp hỗ trợ hoặc kháng cự với giá. Biểu đồ dưới đây cho thấy đường trung bình động 100 ngày đóng vai trò là hỗ trợ (nghĩa là giá bị trả lại).
MACD (Di chuyển phân kỳ hội tụ trung bình)
Chỉ báo MACD là một chỉ báo dao động, dao động trên và dưới 0. Nó là cả một chỉ báo theo xu hướng và xung lượng.
Một chiến lược cơ bản của MACD là xem xét phía nào của các đường zero nằm trong biểu đồ bên dưới biểu đồ. Trên không trong một khoảng thời gian duy trì và xu hướng có thể tăng lên; dưới 0 trong một khoảng thời gian duy trì và xu hướng có thể sẽ giảm xuống. Tín hiệu mua tiềm năng xảy ra khi chỉ báo MACD di chuyển trên 0 và tín hiệu bán tiềm năng khi nó vượt qua dưới 0.
Crossover dòng tín hiệu cung cấp thêm tín hiệu mua và bán. Một đường có hai đường - một đường nhanh và một đường chậm. Tín hiệu mua xảy ra khi đường nhanh đi qua và phía trên đường chậm. Tín hiệu bán xảy ra khi đường nhanh đi qua và bên dưới đường chậm.
RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)
Chỉ báo RSI là một bộ dao động khác, nhưng do chuyển động của nó được chứa trong khoảng từ 0 đến 100, nên nó cung cấp một số thông tin khác với chỉ số MACD.
Một cách để giải thích chỉ số RSI là xem giá là "quá mua" - và do sự điều chỉnh - khi chỉ báo trong biểu đồ vượt quá 70 và xem giá là quá bán - và do bị trả lại - khi chỉ báo ở dưới 30. Trong một xu hướng tăng mạnh, giá thường sẽ đạt 70 và hơn thế nữa trong thời gian duy trì và xu hướng giảm có thể ở mức 30 hoặc thấp hơn trong một thời gian dài. Mặc dù mức mua quá mức và bán quá mức đôi khi có thể chính xác, nhưng chúng có thể không cung cấp tín hiệu kịp thời nhất cho các nhà giao dịch theo xu hướng.
Một cách khác là mua gần tình trạng bán quá mức khi xu hướng tăng và đặt một giao dịch ngắn gần điều kiện mua quá mức trong một xu hướng giảm.
Nói rằng xu hướng dài hạn của một cổ phiếu đang lên. Tín hiệu mua xảy ra khi chỉ báo RSI di chuyển xuống dưới 50 và sau đó quay lại phía trên nó. Về cơ bản, điều này có nghĩa là sự giảm giá đã xảy ra và nhà giao dịch đang mua sau khi đợt pullback dường như đã kết thúc (theo chỉ số RSI) và xu hướng đang tiếp tục. 50 mức được sử dụng vì chỉ số RSI thường không đạt 30 trong một xu hướng tăng trừ khi việc đảo chiều tiềm năng đang diễn ra. Tín hiệu giao dịch ngắn xảy ra khi xu hướng giảm và chỉ báo RSI di chuyển trên 50 và sau đó quay lại bên dưới nó.
Đường xu hướng hoặc đường trung bình có thể giúp thiết lập hướng xu hướng và theo hướng lấy tín hiệu thương mại.
Khối lượng cân bằng (OBV)
Bản thân âm lượng là một chỉ báo có giá trị và OBV lấy rất nhiều thông tin về âm lượng và biên dịch nó thành một chỉ báo một dòng. Chỉ báo đo áp lực mua / bán tích lũy bằng cách thêm khối lượng vào những ngày tăng và trừ khối lượng vào những ngày giảm.
Lý tưởng nhất, khối lượng nên xác nhận xu hướng. Giá tăng phải đi kèm với OBV tăng; giá giảm phải đi kèm với OBV giảm.
Hình dưới đây cho thấy cổ phiếu của Netflix Inc. (NFLX) có xu hướng cao hơn cùng với OBV. Vì OBV không giảm xuống dưới đường xu hướng của nó, đó là một dấu hiệu tốt cho thấy giá có thể sẽ tiếp tục có xu hướng cao hơn sau những đợt giảm giá.
Nếu OBV tăng và giá không tăng, giá có thể sẽ theo OBV và bắt đầu tăng. Nếu giá tăng và OBV phẳng hoặc giảm, giá có thể ở gần đỉnh. Nếu giá giảm và OBV phẳng hoặc tăng, giá có thể gần chạm đáy.
Điểm mấu chốt
Các chỉ số có thể đơn giản hóa thông tin về giá, cũng như cung cấp các tín hiệu thương mại theo xu hướng hoặc cảnh báo về sự đảo chiều. Các chỉ số có thể được sử dụng trên tất cả các khung thời gian và có các biến có thể được điều chỉnh cho phù hợp với từng sở thích cụ thể của mỗi thương nhân. Kết hợp các chiến lược chỉ báo hoặc đưa ra các hướng dẫn của riêng bạn, do đó, tiêu chí xuất nhập cảnh được thiết lập rõ ràng cho các giao dịch. Mỗi chỉ số có thể được sử dụng theo nhiều cách hơn được phác thảo. Nếu bạn thích một chỉ báo, hãy nghiên cứu thêm và quan trọng nhất là kiểm tra nó trước khi sử dụng nó để thực hiện giao dịch trực tiếp.
Học cách giao dịch trên các chỉ số có thể là một quá trình khó khăn. Đối với những người chưa tham gia thị trường hoặc bắt đầu giao dịch, điều quan trọng cần biết là tài khoản môi giới là bước đầu tiên cần thiết để tiếp cận thị trường chứng khoán.
