Mục lục
- Trung bình di chuyển theo cấp số nhân ba
- Công thức và tính toán cho Tema
- Tema nói gì với bạn?
- Tema và Xu hướng
- Tema cho hỗ trợ và kháng chiến
- Tema so với Dema
- Hạn chế của việc sử dụng Tema
- Ví dụ về thế giới thực của Tema
Trung bình di chuyển theo cấp số nhân ba - Tema là gì?
Đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân ba được thiết kế để làm biến động giá cả, do đó giúp xác định xu hướng dễ dàng hơn mà không có độ trễ liên quan đến đường trung bình di động truyền thống (MA). Nó thực hiện điều này bằng cách lấy nhiều đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) của EMA ban đầu và trừ đi một số độ trễ.
Tema được sử dụng như các MA khác. Nó có thể giúp xác định hướng xu hướng, báo hiệu những thay đổi hoặc xu hướng ngắn hạn tiềm năng và cung cấp hỗ trợ hoặc kháng cự.
Chìa khóa chính
- Góc của Tema có thể được sử dụng để chỉ ra hướng giá ngắn hạn. Công thức Tema rất phức tạp và thực sự trừ đi một số độ trễ. Khi giá cao hơn Tema, nó sẽ giúp xác nhận xu hướng tăng giá. Khi giá nằm dưới Tema, nó sẽ giúp xác nhận xu hướng giảm giá. Khi giá vượt qua Tema có thể cho thấy giá đang quay trở lại hoặc đảo chiều xuống. Khi giá di chuyển trên Tema, một đợt tăng giá có thể bắt đầu.
Công thức và tính toán cho Tema
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác Trung bình di chuyển theo cấp số nhân ba (Tema) = (3 ∗ EMA1) - (3 ∗ EMA2) + EMA3 trong đó: EMA1 = Trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) EMA2 = EMAofema1 EMA3 = EMAofema2
- Chọn một khoảng thời gian nhìn lại. Đây là bao nhiêu giai đoạn sẽ được tính vào EMA đầu tiên. Với số lượng thời gian ít hơn, như 10, EMA sẽ theo dõi giá chặt chẽ và làm nổi bật các xu hướng ngắn hạn. Với thời gian xem lại lớn hơn, như 100, EMA sẽ không theo dõi giá chặt chẽ và sẽ làm nổi bật xu hướng dài hạn hơn. Tính toán EMA cho giai đoạn xem lại. Đây là EMA1. Tính toán EMA của EMA1, sử dụng cùng thời gian xem lại. Ví dụ: nếu sử dụng 15 tiết cho EMA1, hãy sử dụng 15 tiết trong bước này. Đây là EMA2. Tính toán EMA của EMA2, sử dụng cùng thời gian xem lại như trước. Đưa EMA1, EMA2 và EMA3 vào công thức Tema để tính trung bình di chuyển theo cấp số nhân ba.
Tema nói gì với bạn?
Tema phản ứng với thay đổi giá nhanh hơn so với MA hoặc EMA truyền thống. Điều này là do một số độ trễ đã được loại trừ trong tính toán.
Một Tema có thể được sử dụng theo cùng cách với các loại đường trung bình di chuyển khác. Chủ yếu, hướng Tema bị lệch cho thấy hướng giá ngắn hạn (trung bình). Khi đường dốc lên, điều đó có nghĩa là giá đang tăng lên. Khi nó được đặt xuống, giá đang di chuyển xuống. Vẫn còn một độ trễ nhỏ trong chỉ báo, vì vậy khi giá thay đổi nhanh, chỉ báo có thể không thay đổi góc của nó ngay lập tức. Ngoài ra, thời gian xem lại càng lớn, Tema sẽ càng chậm trong việc thay đổi góc của nó khi giá thay đổi hướng.
Tema và Xu hướng
Vị trí của Tema liên quan đến giá cũng cung cấp manh mối về hướng xu hướng. Nói chung, khi giá cao hơn Tema, nó giúp xác nhận giá đang tăng trong khoảng thời gian xem lại đó. Khi giá thấp hơn Tema, điều đó giúp xác nhận giá đang giảm trong khoảng thời gian xem lại đó. Điều đó nói rằng, một khoảng thời gian nhìn lại nên được chọn để điều này thực sự đúng trong hầu hết thời gian. Do đó, tùy thuộc vào nhà giao dịch chọn thời gian xem lại thích hợp cho tài sản họ đang giao dịch nếu họ có ý định sử dụng Tema để giúp xác định xu hướng.
Nếu Tema có thể giúp xác định hướng xu hướng, thì nó cũng có thể giúp xác định thay đổi xu hướng khi giá di chuyển qua đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân ba. Nếu giá cao hơn mức trung bình và sau đó giảm xuống dưới, điều đó có thể báo hiệu xu hướng tăng đang đảo chiều, hoặc ít nhất là giá đang bước vào giai đoạn pullback. Nếu giá dưới mức trung bình, và sau đó di chuyển trên nó, điều đó báo hiệu giá đang tăng. Các tín hiệu chéo như vậy có thể được sử dụng để hỗ trợ trong việc quyết định nên vào hay thoát vị trí.
Tema cho hỗ trợ và kháng chiến
Tema cũng có thể cung cấp hỗ trợ hoặc kháng cự cho giá. Ví dụ, khi giá đang tăng tổng thể, trên các pullback, nó có thể giảm xuống Tema, và sau đó giá có thể bật ra khỏi nó và tiếp tục tăng. Phong trào này phụ thuộc vào thời gian xem lại thích hợp cho tài sản. Nếu sử dụng Tema cho mục đích này, thì nó đã cung cấp hỗ trợ và kháng cự trong quá khứ. Nếu chỉ báo không cung cấp hỗ trợ hoặc kháng cự trong quá khứ, có thể nó sẽ không có trong tương lai.
Cuối cùng, một số nhà giao dịch sử dụng Tema, thường với khoảng thời gian nhìn lại nhỏ, như là một thay thế cho chính giá. Dòng duy nhất lọc ra nhiều tiếng ồn trên biểu đồ thanh nến hoặc thanh truyền thống. Một biểu đồ đường cũng sẽ làm việc trong vấn đề này.
Tema so với Trung bình di chuyển theo cấp số nhân (Dema)
Cả hai chỉ số này được thiết kế để giảm độ trễ vốn có trong các chỉ số dựa trên trung bình. Tema giảm độ trễ nhiều hơn trung bình di chuyển theo cấp số nhân. Công thức của Dema là khác nhau, điều đó có nghĩa là nó sẽ cung cấp cho người giao dịch các thông tin và tín hiệu hơi khác nhau. Nó được tính bằng cách nhân EMA của giá với hai và sau đó trừ EMA của EMA ban đầu.
Hạn chế của việc sử dụng Tema
Mặc dù Tema giảm độ trễ, nó vẫn thừa hưởng một số vấn đề truyền thống của các đường trung bình di động khác. Chủ yếu, MA chủ yếu hữu ích trong các xu hướng thị trường, khi giá đang thực hiện các bước đi bền vững theo hướng này hay hướng khác. Trong thời gian khó khăn, khi giá đang quay vòng qua lại, MA hoặc Tema có thể cung cấp một ít thông tin chi tiết và sẽ tạo ra tín hiệu sai vì giao thoa có thể không dẫn đến một động thái duy trì chừng nào giá vẫn còn vang.
Giảm độ trễ có thể có lợi cho một số thương nhân, nhưng không phải là những người khác. Một số nhà giao dịch thích các chỉ số của họ tụt hậu vì họ không muốn chỉ báo của họ phản ứng với mọi thay đổi giá. Do Tema phản ứng nhanh hơn với thay đổi giá, nên nó sẽ theo dõi giá chặt chẽ hơn so với trung bình di chuyển đơn giản (SMA) chẳng hạn. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là giá có thể vượt qua Tema khi di chuyển giá nhỏ hơn so với những gì được yêu cầu để vượt qua SMA. Các nhà đầu tư thường không muốn chủ động giao dịch, vì vậy họ không muốn bị loại khỏi các vị trí trừ khi có sự thay đổi xu hướng đáng kể.
Một loại MA không tốt hơn loại khác. Việc sử dụng nào tùy thuộc vào sở thích cá nhân và cách nào hiệu quả nhất cho chiến lược mà ai đó đang sử dụng.
Tema được sử dụng tốt nhất kết hợp với các hình thức phân tích khác, chẳng hạn như phân tích hành động giá, các chỉ số kỹ thuật khác và phân tích cơ bản.
Ví dụ về thế giới thực của Tema
Dưới đây là một ví dụ về trung bình di chuyển theo cấp số nhân ba được áp dụng cho biểu đồ SPDR S & P 500 ETF (SPY).
Trung bình di chuyển theo cấp số nhân ba làm giảm bớt hành động giá. Góc của Tema giúp xác định hướng xu hướng chung ngay cả trong tiếng ồn hàng ngày của biến động giá nhỏ.
