Thành phần của Walgreen Boots Alliance, Inc. (WBA) đã tăng gần 15% trong ba phiên đầu tiên sau khi báo cáo rằng chuỗi thuốc trị giá 52 tỷ USD đã tổ chức các cuộc đàm phán sơ bộ với các công ty cổ phần tư nhân để "đi riêng". Theo nguồn tin của Reuters, nhiều công ty cổ phần tư nhân không thích ý tưởng này, lo ngại về "triển vọng kinh doanh và những thách thức của thỏa thuận tài chính", làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu lãi suất đầu cơ sẽ trả hết trong những tuần tới.
Cổ phiếu Walgreen đã sụt giảm nghiêm trọng trong hầu hết năm 2019, rơi vào vị trí thấp nhất trong sức mạnh tương đối của thành phần Dow. Làn sóng giảm giá bắt đầu quay đầu vào tháng 6 khi nó đạt mức thấp nhất trong sáu năm và tăng cao hơn, trong khi đợt kiểm tra lại vào tháng 8 đã thu hút được sự quan tâm mua. Sự tăng giá tiếp theo đã hoàn thành đảo ngược đáy đôi trong tuần này, đặt ra các tín hiệu mua có thể tồn tại lâu hơn làn sóng đầu cơ hiện tại.
Biểu đồ dài hạn của WBA (1990 - 2019)
TradingView.com
Cổ phiếu đã loại bỏ ngưỡng kháng cự năm 1987 ở mức $ 2, 81 được điều chỉnh chia tách vào năm 1990 và bước vào một xu hướng tăng mạnh đã leo lên quỹ đạo thẳng đứng vào năm 1995. Mức tăng ấn tượng tiếp tục lên mức cao năm 1999 ở mức 33, 94 đô la, nhường chỗ cho sự hợp nhất hẹp, sau đó tiến nhanh vào mức cao năm 2000 ở mức 45, 75 đô la. Điều đó đánh dấu mức cao nhất trong năm năm tới, trước một phạm vi giao dịch rộng với sự hỗ trợ ở mức trung bình đến trên 20 đô la.
Một đột phá năm 2006 đã tạo ra một bước tiến nhỏ, chỉ chững lại sáu điểm so với đỉnh 2000. Những người bán hàng hung hăng sau đó nắm quyền kiểm soát, đưa ra một xu hướng giảm ổn định đã tăng tốc xuống mức thấp nhất 10 năm trong thời kỳ sụp đổ kinh tế năm 2008. Làn sóng phục hồi sau đó mất gần năm năm để hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao trước đó, tạo ra một đột phá và tăng điểm ngay lập tức đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức 97, 30 đô la vào mùa hè năm 2015.
Một mô hình gấp đôi trên cùng đã phá vỡ nhược điểm trong năm 2017, thiết lập một xu hướng giảm liên tục với mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn vào quý 3 năm 2019. Sự bán tháo đã đạt được sự hỗ trợ quan trọng tại sự liên kết hẹp giữa mức phá vỡ năm 2013 và mức tăng.618 mức thoái lui trong tháng 4 và đã kiểm tra sàn giao dịch đó trong sáu tháng trước khi tăng mạnh vào tháng 11. Hành động tăng giá này làm tăng tỷ lệ cược cho đáy bền vững và xu hướng tăng mới.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã giảm xuống mức đọc kỹ thuật cực đoan nhất kể từ năm 2011 trong quý II năm 2019 và bước vào chu kỳ mua vào tháng Tám. Sự tăng giá vẫn chưa đến vùng quá mua, dự đoán xu hướng tăng tiếp tục có thể tồn tại đến năm 2020. Tuy nhiên, việc mua lại có đòn bẩy cũng có nghĩa là cổ phiếu sẽ không còn giao dịch, vì vậy lợi nhuận trên các vị thế "mua và giữ" sẽ phụ thuộc vào dự đoán chính xác của giá mua hơn là sự nhạy bén kỹ thuật.
Biểu đồ ngắn hạn của WBA (2018 - 2019)
TradingView.Com
Lưới Fibonacci trải dài theo sự suy giảm theo chiều dọc giữa tháng 11 năm 2018 và tháng 9 năm 2019 làm nổi bật mô hình suy giảm năm sóng Elliott, với sóng thứ ba và thứ năm có kích thước bằng nhau. Làn sóng thứ năm đã in một khoảng cách ly khai bảy điểm, được lấp đầy trong tuần này khi mức tăng đã vượt ra khỏi mức trung bình di chuyển theo hàm mũ 200 ngày (EMA) và hoàn thành mức thoái lui 100% lên mức cao nhất ngày 19 tháng 3 trên $ 63. Vùng giá $ 57 đến $ 60 sẽ mang lại cơ hội mua rủi ro thấp trong thiết lập này, trong khi mức kháng cự trong khoảng giữa $ 60 chậm lại hoặc ngăn chặn tiến độ.
Chỉ số phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã chạm đáy vào năm 2017 và bước vào giai đoạn tích lũy đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 11 năm 2018. Sự phân kỳ tăng này cho thấy rằng thanh toán cổ tức đã giữ mức cổ đông ở mức cao mặc dù nhược điểm, được củng cố bởi nhiều hoạt động đánh bắt đáy và săn bắn giá trị. Cổ phiếu cũng là một thành phần của Dow, được hưởng lợi từ áp lực mua quỹ chỉ số.
Các giao dịch ngắn hạn trông hấp dẫn hơn chiến lược mua và giữ tại thời điểm này bởi vì chúng tôi không biết liệu đầu cơ giao dịch sẽ tạo ra một giao dịch mua thực tế. Ngoài ra, một thất bại có khả năng kích hoạt một cuộc chạy trốn cho các nhà đầu cơ, có khả năng tạo ra sự sụt giảm mạnh trở lại vào giữa những năm 50 đô la. Mặc dù vậy, việc hạ cấp đó có thể mang đến cơ hội mua vì phần lớn các kỹ thuật cho thấy xu hướng giảm dài hạn của Walgreen đã chấm dứt.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Walgreen đã cất cánh trong một đợt tăng giá để phản ứng với các báo cáo rằng họ đang tìm cách mua lại đòn bẩy của các công ty cổ phần tư nhân.
