Lennar Corporation (LEN) đã công bố báo cáo thu nhập hàng quý mới nhất trước khi tiếng chuông khai mạc sáng nay và bỏ lỡ ước tính của các nhà phân tích. Cổ phiếu đã giảm xuống còn 49, 00 đô la trong giao dịch tiền thị trường nhưng sau đó tăng trở lại mức cao tới 51, 34 đô la trước khi mở cửa. Người chủ nhà chào mời lãi suất thế chấp thấp hơn và kiểm duyệt giá nhà làm chất xúc tác cho thị trường nhà ở một gia đình để cải thiện khi thời tiết cải thiện.
Chứng khoán Lennar đóng cửa vào thứ ba, ngày 26 tháng 3, ở mức 49, 71 đô la, tăng mạnh 27% cho đến năm 2019 và trong lãnh thổ thị trường tăng trưởng ở mức 33, 3% trên mức thấp nhất ngày 26 tháng 12 là 37, 23 đô la. Đây là một trường hợp khác của một cổ phiếu hợp nhất một thị trường gấu dài hạn. Cổ phiếu Lennar thấp hơn 23, 4% so với ngày 5 tháng 4 năm 2018, cao 64, 90 đô la và 26, 6% dưới mức cao tháng 7 năm 2005 là 67, 68 đô la. Tôi đã bắt đầu năm 2019 tăng giá trên các nhà xây dựng dựa trên các mẫu chạm đáy trên biểu đồ và tỷ lệ P / E một chữ số. Lennar có tỷ lệ P / E là 8, 19 theo Macrotrends.
Đây là một bảng điểm cho năm nhà chính
Vào ngày 18 tháng 3, Hiệp hội các nhà xây dựng quốc gia tuyên bố rằng Chỉ số thị trường nhà ở trong tháng 3 giữ ổn định ở mức 62, cao hơn ngưỡng trung lập là 50. Điều này ngụ ý rằng các nhà xây dựng lạc quan rằng sự suy giảm của quý IV đã ổn định và là một sự vững chắc mùa mua xuân có khả năng. Mặt khác, mặc dù giá ổn định và tỷ lệ thế chấp thấp hơn, khả năng chi trả vẫn là một vấn đề. Mối quan tâm của người xây dựng là sự sẵn có của lao động lành nghề, thiếu các lô có thể xây dựng và hạn chế quy hoạch trong các thị trường tàu điện ngầm lớn. Mối quan tâm này được phản ánh trong thành phần lưu lượng người mua, đã giảm bốn điểm xuống còn 44, dưới mức trung tính là 50.
Vào ngày 26 tháng 3, Bộ Thương mại và Phát triển Đô thị và Nhà ở Hoa Kỳ báo cáo rằng nhà ở bắt đầu từ tháng Hai đã giảm 8, 7% xuống mức 1, 16 triệu đơn vị được điều chỉnh theo mùa là 1, 16 triệu đơn vị. Các biện pháp chính của bắt đầu một gia đình đã giảm 17% xuống 805.000 đơn vị so với 970.000 vào tháng Giêng. Tôi sẽ không quá quan tâm đến sự biến động này, vì chính phủ đóng cửa khiến việc theo kịp các thống kê này trở nên khó khăn.
Chỉ số thị trường nhà ở NAHB / Wells Fargo
Ngoài ra, vào ngày 26 tháng 3, Chỉ số S & P Dow Jones của S & P đã báo cáo rằng Chỉ số Case-Shiller S & P CoreLogic của nó cho thấy mức tăng hàng năm thấp nhất vào tháng 1 kể từ năm 2015. Tôi theo dõi 20-City Composite, công ty đạt mức tăng hàng năm chỉ 3, 6%, giảm từ 4, 1% trong tháng 12. Từ mức đỉnh vào tháng 7 năm 2006, giá nhà giảm 35, 1% xuống mức thấp được thiết lập vào tháng 3 năm 2012. Kể từ đó, giá nhà tăng 58, 4% và cao hơn 2, 9% so với mức đỉnh. Tôi đã được xem đây là một bong bóng tái bơm.
Chỉ số S & P
Biểu đồ hàng ngày cho Lennar
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng ngày cho Lennar cho thấy cổ phiếu đang trong quá trình xác nhận "thập giá vàng", vì trung bình di chuyển đơn giản 50 ngày ở mức 47, 26 đô la sắp tăng trên mức trung bình động 200 ngày ở mức 47, 33 đô la. Nếu điều này được xác nhận hôm nay hoặc ngày mai, tín hiệu là giá cao hơn sẽ theo sau. Cổ phiếu đã thiết lập mức thấp nhất vào ngày 26 tháng 12 là $ 37, 29 và đóng cửa ngày hôm đó ở mức $ 39, 46, trên mức cao nhất vào ngày 24 tháng 12 là $ 38, 92, xác nhận "sự đảo chiều quan trọng", báo hiệu rằng một đợt tăng giá có thể giao dịch đang bắt đầu.
Cổ phiếu đóng cửa ngày 31 tháng 12 ở mức 39, 15 đô la, đây là một đầu vào quan trọng đối với các phân tích độc quyền của tôi. Điều này dẫn đến mức rủi ro nửa năm, hàng quý và hàng năm ở mức $ 52, 00, $ 58, 76 và $ 64, 25, tương ứng. Đóng 47, 98 đô la vào ngày 28 tháng 2 là đầu vào cho các phân tích của tôi và dẫn đến mức giá trị hàng tháng ở mức 40, 58 đô la. Lưu ý rằng mức cao 51, 96 đô la sáng nay là một xu so với mức rủi ro nửa năm của tôi.
Biểu đồ hàng tuần cho Lennar
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng tuần cho Lennar là tích cực nhưng quá mua, với cổ phiếu trên mức trung bình di chuyển được điều chỉnh trong năm tuần là 49, 29 đô la. Cổ phiếu cũng cao hơn mức trung bình động 200 tuần, hoặc "đảo ngược với giá trị trung bình", ở mức 49, 29 đô la. Việc đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần được dự đoán sẽ tăng lên 81, 36 trong tuần này, tăng từ 80, 75 vào ngày 22 tháng 3 và cả hai lần đọc đều vượt quá ngưỡng mua quá 80, 00.
Chiến lược giao dịch: Mua cổ phiếu Lennar khi yếu đến mức trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày ở mức 47, 33 đô la và giảm nắm giữ sức mạnh xuống mức rủi ro nửa năm ở mức 52, 00 đô la.
Cách sử dụng các mức giá trị và mức độ rủi ro của tôi: Mức giá trị và mức độ rủi ro được dựa trên chín lần đóng cửa hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, nửa năm và hàng năm. Nhóm cấp độ đầu tiên được dựa trên việc đóng cửa vào ngày 31 tháng 12. Các cấp độ hàng quý, nửa năm và hàng năm vẫn còn chơi. Mức độ thay đổi hàng tuần mỗi tuần; mức độ hàng tháng đã được thay đổi vào cuối tháng một và tháng hai.
Lý thuyết của tôi là chín năm biến động giữa các lần đóng cửa là đủ để giả định rằng tất cả các sự kiện tăng hoặc giảm có thể xảy ra đối với cổ phiếu đều được thực hiện. Để nắm bắt biến động giá cổ phiếu, các nhà đầu tư nên mua cổ phiếu ở mức giá thấp và giảm sức mạnh để giảm một mức độ rủi ro. Trục là một mức giá trị hoặc mức rủi ro đã bị vi phạm trong khoảng thời gian của nó. Pivots hoạt động như các nam châm có xác suất cao được kiểm tra lại trước khi hết thời gian.
Cách sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần: Sự lựa chọn của tôi khi sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần dựa trên việc kiểm tra lại nhiều phương pháp đọc đà giá cổ phiếu với mục tiêu tìm ra sự kết hợp ít nhất tín hiệu sai. Tôi đã làm điều này sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987, vì vậy tôi đã hài lòng với kết quả trong hơn 30 năm.
Việc đọc ngẫu nhiên bao gồm 12 tuần cuối cùng của mức cao, mức thấp và đóng cửa cho cổ phiếu. Có một tính toán thô về sự khác biệt giữa mức cao nhất thấp nhất và mức thấp thấp nhất so với mức đóng cửa. Các cấp độ này được sửa đổi thành đọc nhanh và đọc chậm, và tôi thấy rằng đọc chậm làm việc tốt nhất.
Tỷ lệ đọc ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 00.00 đến 100.00, với số đọc trên 80.00 được coi là quá mua và số đọc dưới 20.00 được coi là quá bán. Gần đây, tôi lưu ý rằng các cổ phiếu có xu hướng đạt đỉnh và giảm 10% đến 20% và ngay sau khi chỉ số tăng lên trên 90, 00, vì vậy tôi gọi đó là "bong bóng parabol thổi phồng", vì bong bóng luôn bật lên. Tôi cũng đề cập đến một bài đọc dưới 10, 00 là "quá rẻ để bỏ qua."
