Một cái nêm là gì?
Một cái nêm là một mô hình giá được đánh dấu bằng cách hội tụ các đường xu hướng trên biểu đồ giá. Hai đường xu hướng được vẽ để kết nối các mức cao và thấp tương ứng của một chuỗi giá trong suốt 10 đến 50 giai đoạn. Các đường cho thấy mức cao và mức thấp tăng hoặc giảm và tỷ lệ khác nhau, tạo ra sự xuất hiện của một cái nêm khi các đường tiếp cận một sự hội tụ. Các đường xu hướng hình nêm được coi là các chỉ số hữu ích về khả năng đảo ngược tiềm năng trong hành động giá của các nhà phân tích kỹ thuật.
Chìa khóa chính
- Các mẫu hình nêm thường được đặc trưng bởi sự hội tụ các đường xu hướng trong vòng 10 đến 50 giai đoạn giao dịch. Các mô hình có thể được coi là nêm tăng hoặc giảm. Các mô hình có một hồ sơ theo dõi tốt bất thường để dự báo đảo ngược giá.
Hiểu mô hình Wedge
Một mô hình nêm có thể báo hiệu sự đảo ngược giá tăng hoặc giảm. Trong cả hai trường hợp, mẫu này giữ ba đặc điểm chung: thứ nhất, các đường xu hướng hội tụ; thứ hai, một mô hình khối lượng giảm khi giá tiến triển thông qua mô hình; thứ ba, một đột phá từ một trong những đường xu hướng. Hai hình thức của mô hình nêm là hình nêm tăng (báo hiệu sự đảo chiều giảm giá) hoặc hình nêm giảm (báo hiệu sự đảo chiều tăng).
Wedge tăng
Điều này thường xảy ra khi giá của chứng khoán tăng theo thời gian, nhưng nó cũng có thể xảy ra giữa xu hướng giảm.
Nêm tăng.
Các đường xu hướng được vẽ ở trên và bên dưới mô hình biểu đồ giá có thể hội tụ để giúp nhà giao dịch hoặc nhà phân tích dự đoán sự đảo chiều đột phá. Trong khi giá có thể nằm ngoài một trong hai đường xu hướng, các mẫu hình nêm có xu hướng phá vỡ theo hướng ngược lại với các đường xu hướng.
Do đó, các mô hình nêm tăng cho thấy nhiều khả năng giá giảm sau khi phá vỡ đường xu hướng thấp hơn. Các nhà giao dịch có thể thực hiện giao dịch giảm giá sau khi đột phá bằng cách bán bảo mật ngắn hoặc sử dụng các công cụ phái sinh như tương lai hoặc quyền chọn, tùy thuộc vào bảo mật được lập biểu đồ. Những ngành nghề này sẽ tìm kiếm lợi nhuận trên tiềm năng giá sẽ giảm.
Nêm rơi
Khi giá của chứng khoán giảm theo thời gian, mô hình hình nêm có thể xảy ra giống như xu hướng làm cho xu hướng giảm cuối cùng của nó. Các đường xu hướng được vẽ trên mức cao và dưới mức thấp trên mẫu biểu đồ giá có thể hội tụ khi trượt giá mất đà và người mua bước vào để làm chậm tốc độ giảm. Trước khi các đường hội tụ, giá có thể vượt lên trên đường xu hướng trên.
Nêm rơi.
Khi giá phá vỡ đường xu hướng trên, an ninh dự kiến sẽ đảo ngược và xu hướng cao hơn. Các thương nhân xác định tín hiệu đảo chiều tăng sẽ muốn tìm kiếm các giao dịch được hưởng lợi từ sự tăng giá của chứng khoán.
Lợi thế giao dịch cho các mẫu Wedge
Là một quy tắc chung, các chiến lược mẫu cho các hệ thống giao dịch hiếm khi mang lại lợi nhuận vượt trội hơn các chiến lược mua và nắm giữ theo thời gian, tuy nhiên một số mẫu có vẻ hữu ích trong việc dự báo xu hướng giá chung. Một số nghiên cứu cho thấy mô hình nêm sẽ đột phá theo hướng đảo chiều (đột phá tăng giá đối với nêm giảm và phá vỡ giảm giá đối với nêm tăng) thường xuyên hơn hai phần ba thời gian, với nêm giảm là một chỉ số đáng tin cậy hơn so với nêm tăng.
Bởi vì các mô hình nêm hội tụ đến một kênh giá nhỏ hơn, khoảng cách giữa giá khi tham gia giao dịch và giá cho một điểm dừng lỗ, tương đối nhỏ hơn so với thời điểm bắt đầu của mô hình. Điều này có nghĩa là điểm dừng lỗ có thể được đặt gần vào thời điểm giao dịch bắt đầu và nếu giao dịch thành công, kết quả có thể mang lại lợi nhuận cao hơn số tiền rủi ro trong giao dịch bắt đầu.
