Một trong những mục tiêu chính của mọi nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật là đo lường sức mạnh của động lực của tài sản và khả năng nó sẽ tiếp tục. Động lượng đo tốc độ mà giá của chứng khoán đang di chuyển, và có nhiều chỉ số người ta có thể nhìn vào để đo lường điều này.
Hầu hết các chỉ số được sử dụng để đo động lượng được diễn giải bằng cách sử dụng các giá trị nhất định cho thấy tài sản có thể bị mua quá mức hoặc bán quá mức, điều này làm suy yếu động lượng và sẽ báo hiệu sự đảo ngược của xu hướng.
Các chỉ số động lượng được ràng buộc giữa hai cấp độ cực đoan. Điều này rất quan trọng bởi vì một đường chéo qua đường trung tâm của chỉ báo được hiểu là động lượng tăng hoặc giảm và đóng vai trò là chỉ báo để mua hoặc bán.
Một số công cụ chính để đo động lượng là phân kỳ hội tụ trung bình di động (MACD), dao động ngẫu nhiên, tốc độ thay đổi giá (ROC) và chỉ số cường độ tương đối (RSI).
Di chuyển phân kỳ hội tụ trung bình (MACD)
Chỉ báo MACD mô tả mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá bảo mật. Nó được tính bằng cách trừ trung bình di chuyển theo hàm mũ 26 tháng so với trung bình di chuyển theo hàm mũ 12 tháng. Khi điều này được tính toán, một đường MACD được tạo ra và một đường MACD chín ngày, được gọi là "đường tín hiệu", được chuyển qua đường MACD. Điều này sau đó có chức năng như một trình kích hoạt để mua hoặc bán tùy thuộc vào vị trí của đường cắt ngang qua đường tín hiệu.
Tỉ giá hối đoái
Tốc độ thay đổi là tốc độ mà một biến thay đổi trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó được biểu thị bằng tỷ lệ giữa một thay đổi trong một biến so với thay đổi tương ứng ở một biến khác. Về mặt đồ họa, tốc độ thay đổi được biểu thị bằng độ dốc của đường và theo toán học là phần trăm thay đổi giá trị trong một khoảng thời gian cụ thể và biểu thị động lượng của một biến.
Để tính toán ROC, người ta lấy giá trị hiện tại của một cổ phiếu và chia nó cho giá trị từ giai đoạn trước, sau đó trừ đi một và nhân với 100 cho tỷ lệ phần trăm.
Tỷ lệ thay đổi = * 100
Một chứng khoán có động lượng cao có ROC dương và vượt trội so với thị trường trong ngắn hạn trong khi bảo mật động lượng thấp có ROC âm và có khả năng giảm giá trị, có thể được coi là một chỉ báo để bán.
Dao động ngẫu nhiên
Bộ dao động ngẫu nhiên tìm cách đo giá đóng cửa của chứng khoán đối với một phạm vi giá lịch sử của nó trong một khoảng thời gian xác định. Nó được sử dụng để tạo ra các tín hiệu giao dịch mua quá mức và bán quá mức bằng cách sử dụng phạm vi giá trị giới hạn 0-100. Các giá trị trên 80 được coi là nằm trong phạm vi mua quá mức và các giá trị dưới 20 được coi là nằm trong phạm vi vượt bán. Khi các giá trị đạt đến những điểm này, chúng thường biểu thị sự đảo ngược của xu hướng.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Chỉ số RSI đo lường mức độ thay đổi giá gần đây. Chỉ số RSI nhìn vào mức tăng hoặc lỗ trung bình trong 14 giai đoạn giao dịch. Giống như bộ dao động ngẫu nhiên, nó sử dụng giá trị phạm vi giới hạn từ 0 đến 100 để đánh dấu các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trong giá của một tài sản. Các giá trị từ 70 trở lên biểu thị bảo mật quá mua trong đó các giá trị từ 30 trở xuống biểu thị tình trạng bán quá mức.
Để đọc liên quan, hãy xem: Giới thiệu về Giao dịch Động lượng và Tín hiệu MACD tốt nhất cho Nhà giao dịch Động lượng
