Hàng hóa nông nghiệp đã chịu áp lực trong nhiều tháng qua do thời tiết tốt, năng suất tăng, nguồn cung mạnh mẽ và mối đe dọa của một cuộc chiến thương mại toàn cầu., chúng ta sẽ xem xét các mẫu biểu đồ từ khắp phân khúc hàng hóa nông nghiệp. Các biểu đồ này cho thấy xu hướng giảm có thể sẽ tiếp tục trong phần còn lại của năm 2018 và rằng mức giảm tiếp theo có thể sẽ được tiến hành. (Để xem lại nhanh, hãy xem: Các nhà giao dịch kỹ thuật đang bắt đầu đặt cược vào nông nghiệp .)
Quỹ nông nghiệp Invesco DB (DBA)
Nhiều thương nhân tích cực chuyển sang các sản phẩm trao đổi trao đổi như Quỹ Nông nghiệp Invesco DB để hiểu rõ hơn về tình trạng chung của thị trường hàng hóa nông nghiệp. Trong trường hợp bạn không quen thuộc, quỹ DBA bao gồm các hợp đồng tương lai về một số mặt hàng nông sản được giao dịch rộng rãi nhất như lúa mì, gia súc sống, ngô, ca cao, đường, cà phê và thịt lợn nạc. Nhìn vào biểu đồ dưới đây, rõ ràng là những con gấu đang kiểm soát động lượng và đường trung bình động 50 ngày giảm dần đang hoạt động như một mức kháng cự mạnh. Về mặt kỹ thuật, các nhà giao dịch có thể sẽ sử dụng đường xu hướng gần đó để xác định vị trí đặt hàng của họ. Cụ thể, mức dừng lỗ có thể sẽ được đặt dưới mức cao nhất gần đây là 17, 25 đô la. (Để đọc thêm, hãy xem: 3 Biểu đồ gợi ý Hàng hóa nông nghiệp có thể giảm xuống .)
Quỹ lúa mì Teucrium (WEAT)
Một trong những mô hình biểu đồ thú vị nhất trong không gian hàng hóa nông nghiệp thuộc về Quỹ lúa mì Teucrium. Như bạn có thể thấy bên dưới, giá của quỹ đã được giao dịch trong một mẫu kênh được xác định. Thật thú vị khi lưu ý cách đường xu hướng thấp hơn đã cung cấp hỗ trợ trong các lần bán tháo trước đó và cách nó được giao dịch gần mức này một lần nữa. Dựa trên các mẫu, các nhà giao dịch tích cực có thể sẽ duy trì xu hướng giảm giá vì mức đóng gần đây dưới mức trung bình động 200 ngày có ảnh hưởng. Một số lần đóng cửa dưới mức hỗ trợ trong nhiều tháng qua cho thấy những chú bò đang gặp khó khăn trong việc đảo ngược xu hướng, và thật hợp lý khi hy vọng rằng chúng sẽ mất niềm tin và giá sẽ phá vỡ dưới đường xu hướng thấp hơn. Trong trường hợp xảy ra sự cố, các nhà giao dịch có thể sẽ mong đợi giá của WEAT ETF giảm mạnh và có khả năng đặt giá mục tiêu của họ gần 5 đô la. (Để đọc thêm, xem: Một mồi cho đầu tư vào nông nghiệp .)
Quỹ ngô Teucrium (CORN)
Giá ngô đã có một sự hỗn loạn trong vài tháng qua. Sau khi Quỹ ngô Teucrium giảm xuống mức đọc quá cao về chỉ số chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), những chú bò đã cố gắng tăng tốc, nhưng cuộc chạy đã thất bại ở ngưỡng kháng cự dài hạn của đường trung bình 200 ngày. Sự suy giảm sau đó và thất bại hơn nữa để vượt qua ngưỡng kháng cự của đường trung bình động 50 ngày là một dấu hiệu kỹ thuật cho thấy những con gấu đang kiểm soát động lượng. Dựa trên mô hình, các nhà giao dịch có thể sẽ kỳ vọng giá của quỹ sẽ tiếp tục xu hướng thấp hơn cho đến khi các chỉ số như RSI và MACD cho thấy đã đến lúc mua. (Để đọc thêm, hãy xem: 3 Biểu đồ nông nghiệp để theo dõi radar của bạn .)
Điểm mấu chốt
Các mặt hàng nông sản đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự kết hợp của các nguyên tắc cơ bản và kỹ thuật đã khiến giá thấp hơn trong vài tuần qua. Việc đóng cửa gần đây bên dưới hoặc gần các mức hỗ trợ dài hạn cho thấy rằng những con gấu đang có được động lực và việc giảm mạnh hơn có thể nằm trong thẻ.
