Cổ phiếu của Tập đoàn NVIDIA (NVDA) đã công bố mức tăng lịch sử trong năm 2016 và 2017, vươn lên dẫn đầu thị trường trước sự bùng nổ của tiền điện tử, thúc đẩy doanh số bán card đồ họa hiệu năng cao. Xu hướng tăng mạnh mẽ của NVIDIA tiếp tục trong nhiều tháng sau khi bitcoin và anh em họ của nó sụp đổ khỏi mức cao không bền vững, tạo ra mức cao mới vào mức cao nhất mọi thời đại của tháng 10 ở mức $ 292, 76. Các cổ phiếu đã bị nghiền nát kể từ thời điểm đó, giảm thấp hơn trong một sự suy giảm tàn bạo mà hiện đã vượt quá 50%.
May mắn thay, lịch giữ một tin tốt cho các cổ đông bị đánh đập, với tuần này là giai đoạn cuối cùng của mùa bán thuế cuối năm. Tất cả những người đã mua và nắm giữ cổ phiếu trong một tài khoản không nghỉ hưu kể từ tháng 5 năm 2017 đã phải chịu một khoản lỗ vốn có thể được khấu trừ, lên tới $ 3.000, từ hóa đơn thuế của năm tới hoặc ghi có vào một khoản lãi vốn. Tốt hơn nữa, số dư âm có thể được đưa vào báo cáo thuế trong tương lai cho đến khi mất toàn bộ.
Ngoài ra, tuần tới đánh dấu sự khởi đầu của hiệu ứng tháng 1, trong đó ủng hộ áp lực mua trong những người biểu diễn bị đánh bại trong năm trước. Thị trường có thể cảm nhận được sự chuyển đổi trong băng tích cực của tuần này, tạo tiền đề cho một cuộc biểu tình cứu trợ bán dẫn. NVIDIA có thể lấp đầy khoảng trống của tháng 11 giữa $ 170 và $ 200 để đáp ứng với cơn gió đó cũng như các bài đọc kỹ thuật sẽ làm chớp các tín hiệu mua khi cổ phiếu đóng cửa trên $ 138.
Biểu đồ dài hạn (2011 - 2018)
TradingView.com
Cổ phiếu đã bật vào giữa những năm 20 đô la vào năm 2011 sau khi chạm mức thấp trong bốn năm ở các chữ số duy nhất trong năm 2008, và nó đã đảo ngược trong một xu hướng giảm kết thúc ở tuổi thiếu niên một năm sau đó. Nó đã tăng giá khiêm tốn trong ba năm, tăng gấp đôi giá trong khi nhiều cổ phiếu công nghệ cất cánh cho các ngôi sao. Tốc độ thay đổi giá leo thang vào tháng 7 năm 2015 khi sự bùng nổ của tiền điện tử có hiệu lực, tạo ra một sự tiến bộ theo chiều dọc đạt đến ba chữ số 18 tháng sau đó.
Một đợt điều chỉnh kéo dài 5 tháng đã kết thúc vào tháng 4 năm 2017, mang lại sự bùng nổ nhanh chóng lên $ 170, tiếp theo là hành động giá theo kênh tiếp tục vào top tháng 10 năm 2018. Sự suy giảm sau đó đã diễn ra nhanh chóng và với rất ít cảnh báo, khiến nhiều cổ đông mong đợi một sự thoái lui có trật tự. Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện sau khi cổ phiếu bật lên ở mức 176 đô la vào cuối tháng, tạo ra nhiều cuộc gọi chạm đáy.
Hy vọng đã bị phá vỡ bởi khoảng cách 30 điểm vào ngày 16 tháng 11 để phản ứng với việc giảm mạnh trong hướng dẫn quý IV, gây ra sự suy giảm thủ đô đạt mức thấp nhất trong 19 tháng vào đầu tuần này. Cổ phiếu đã bật lên trong vài phiên vừa qua nhưng vẫn giao dịch dưới mức thấp trong tháng 11 ở mức $ 133 sau khi không giữ được mức hỗ trợ đó vào tuần trước. Điều này giữ cho gấu kiểm soát hoàn toàn khi chúng ta lật lịch vào tháng Giêng.
Gần tín hiệu mua?
Các bài đọc về sức mạnh tương đối, cùng với các đầu mối Fibonacci, cho thấy đã đến lúc mua cổ phiếu NVIDIA. Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã lần đầu tiên vượt qua mức đọc quá bán kể từ năm 2012, trong khi chỉ báo hàng tuần đã được dán vào mức cực đoan đó kể từ tháng Mười. Sự kết hợp mạnh mẽ này không đảm bảo mức đáy trung gian nhưng thông báo cho người chơi thị trường rằng đã đến lúc nâng biểu đồ lên, xem hành động giá cho các dấu hiệu chạm đáy.
Trong khi đó, xu hướng tăng kể từ năm 2015 đã mở ra thông qua mô hình năm sóng Elliott, với sóng thứ năm được truyền theo kênh (sóng xung thứ ba). Các lưới Fibonacci trải dài trên cấu trúc giá này tổ chức hành động giá trong khi làm nổi bật các mức hỗ trợ và kháng cự ẩn được kiểm tra trong quá trình giảm. Khung nhìn này cho thấy xu hướng giảm đạt đến mức thoái lui.618 của lưới dài hơn sau khi phá vỡ hỗ trợ tại mức thoái lui.786 của lưới ngắn hơn.
Cả hai cấp độ đánh dấu các mục tiêu tiềm năng cho sự đảo ngược. Tuy nhiên, gấu sẽ vẫn chịu trách nhiệm cho đến khi cổ phiếu tăng trở lại trên mức.786 ở mức 138 đô la, đưa ra tín hiệu mua thất bại có thể hỗ trợ làn sóng phục hồi mạnh mẽ. Đó chỉ là bảy điểm so với giá đóng cửa gần đây nhất, vì vậy những người chơi thị trường quan tâm đến việc sở hữu cổ phiếu cần hết sức chú ý đến hành động giá ra khỏi cổng vào năm 2019.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu NVIDIA có thể chấm dứt sự suy giảm dữ dội của nó trong những tuần tới và bước vào một đợt phục hồi phần trăm cao.
